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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
歌华有线(600037) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 709,172.16 | 704,503.09 | 755,112.65 | 803,421.95 | 661,985.98 |
交易性金融资产 | 95,413.72 | 95,413.72 | 45,000.00 | -- | 125,902.08 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 56,781.13 | 51,961.32 | 55,200.85 | 50,635.02 | 54,324.17 |
应收票据 | 367.10 | 458.39 | 391.00 | 1,516.00 | 1,369.00 |
应收账款 | 56,414.03 | 51,502.93 | 54,809.85 | 49,119.02 | 52,955.17 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 5,112.56 | 4,918.93 | 5,626.19 | 6,827.57 | 5,946.11 |
其他应收款(合计) | 1,741.20 | 1,387.47 | 2,429.86 | 2,614.89 | 1,203.98 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,387.47 | -- | 2,614.89 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18,969.23 | 20,836.85 | 22,546.08 | 22,839.99 | 30,332.61 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 8,439.44 | 8,439.44 | 10,093.61 | 10,093.61 | 11,913.83 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12,516.28 | 12,846.14 | 12,199.39 | 12,523.26 | 12,469.75 |
流动资产合计 | 908,145.71 | 900,306.95 | 908,208.63 | 908,956.29 | 904,078.51 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 14,727.61 | 18,511.17 | 17,014.41 | 17,483.48 | 19,216.82 |
长期股权投资 | 86,068.95 | 87,068.16 | 91,393.19 | 91,571.54 | 73,274.68 |
投资性房地产 | 3,517.03 | 2,647.02 | 2,677.17 | 2,706.29 | 2,736.88 |
在建工程(合计) | 72,373.40 | 71,240.28 | 72,821.29 | 67,439.30 | 68,539.92 |
在建工程 | -- | 50,031.72 | -- | 42,477.15 | -- |
工程物资 | -- | 21,208.56 | -- | 24,962.14 | -- |
固定资产及清理(合计) | 379,365.96 | 388,326.62 | 392,971.80 | 404,366.56 | 401,584.44 |
固定资产净额 | -- | 388,320.38 | -- | 404,366.56 | -- |
固定资产清理 | -- | 6.24 | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 5,371.96 | 4,565.88 | 4,298.44 | 4,926.24 | 4,762.15 |
无形资产 | 24,273.26 | 25,690.67 | 26,287.62 | 27,576.92 | 28,016.92 |
开发支出 | 193.80 | 36.98 | -- | -- | 185.02 |
商誉 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 129.55 |
长期待摊费用 | 1,183.62 | 1,065.22 | 1,053.82 | 1,237.68 | 918.00 |
递延所得税资产 | 1,540.88 | 2,051.10 | 2,622.33 | 2,022.26 | 1,374.24 |
其他非流动资产 | 12,718.34 | 12,893.95 | 12,198.50 | 10,661.37 | 11,182.82 |
非流动资产合计 | 652,747.97 | 661,444.95 | 669,308.82 | 681,475.15 | 687,190.92 |
资产总计 | 1,560,893.68 | 1,561,751.90 | 1,577,517.44 | 1,590,431.43 | 1,591,269.42 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 60,715.52 | 63,350.35 | 62,188.86 | 68,974.25 | 54,330.16 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 60,715.52 | 63,350.35 | 62,188.86 | 68,974.25 | 54,330.16 |
预收款项 | 8,327.41 | 7,527.96 | 7,965.95 | 6,717.87 | 7,523.61 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9,413.75 | 9,371.71 | 18,472.81 | 18,345.24 | 8,791.48 |
应交税费 | 607.70 | 197.67 | 419.30 | 1,342.25 | 84.91 |
其他应付款(合计) | 2,662.98 | 2,401.38 | 2,399.97 | 2,885.76 | 2,681.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2,401.38 | -- | 2,885.76 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10,953.36 | 11,061.22 | 15,100.41 | 15,143.80 | 12,518.43 |
其他流动负债 | 440.57 | 642.71 | 579.21 | 690.80 | 568.99 |
流动负债合计 | 170,901.67 | 173,923.15 | 187,544.80 | 195,003.32 | 180,769.23 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 21,748.62 | 22,472.91 | 17,285.36 | 21,055.64 | 26,683.79 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 72,000.00 | -- | 72,000.00 | -- |
预计非流动负债 | 670.68 | 670.68 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 275.73 | -- | 21.53 | 28.50 | 43.10 |
长期递延收益 | 10,730.28 | 10,991.44 | 11,252.60 | 11,604.51 | 11,946.65 |
其他非流动负债 | 6,810.26 | 7,211.33 | 7,623.41 | 8,021.85 | 8,321.19 |
非流动负债合计 | 112,235.57 | 113,346.36 | 108,182.90 | 112,710.50 | 118,994.73 |
负债合计 | 283,137.24 | 287,269.51 | 295,727.70 | 307,713.82 | 299,763.96 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 |
资本公积 | 655,550.37 | 655,550.37 | 655,550.37 | 655,550.37 | 655,550.37 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 99,583.26 | 99,583.26 | 99,583.26 | 99,583.26 | 99,583.26 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 383,445.02 | 380,170.97 | 387,478.33 | 388,406.20 | 397,194.04 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,277,756.44 | 1,274,482.39 | 1,281,789.75 | 1,282,717.62 | 1,291,505.46 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,277,756.44 | 1,274,482.39 | 1,281,789.75 | 1,282,717.62 | 1,291,505.46 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,560,893.68 | 1,561,751.90 | 1,577,517.44 | 1,590,431.43 | 1,591,269.42 |
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