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| 歌华有线(600037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 607,574.46 | 730,977.19 | 734,457.66 | 867,010.25 | 709,172.16 |
| 交易性金融资产 | 185,835.71 | 125,835.71 | 125,000.00 | -- | 95,413.72 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 58,475.36 | 54,644.00 | 58,762.49 | 58,980.64 | 56,781.13 |
| 应收票据 | 632.05 | 328.34 | 331.64 | 425.75 | 367.10 |
| 应收账款 | 57,843.31 | 54,315.66 | 58,430.85 | 58,554.89 | 56,414.03 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,153.99 | 3,841.87 | 4,643.74 | 4,134.15 | 5,112.56 |
| 其他应收款(合计) | 1,550.11 | 1,607.94 | 1,530.74 | 1,740.83 | 1,741.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,607.94 | -- | 1,740.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,366.78 | 25,595.08 | 16,682.46 | 14,220.52 | 18,969.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,366.48 | 5,366.48 | 10,908.60 | 10,908.60 | 8,439.44 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,509.36 | 8,192.25 | 8,156.79 | 8,009.93 | 12,516.28 |
| 流动资产合计 | 909,832.25 | 956,060.52 | 960,142.49 | 965,004.92 | 908,145.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 50,308.56 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,483.72 | 10,323.18 | 8,601.59 | 10,189.44 | 14,727.61 |
| 长期股权投资 | 83,410.04 | 83,665.73 | 82,882.35 | 82,762.90 | 86,068.95 |
| 投资性房地产 | 2,799.35 | 3,524.14 | 3,561.91 | 3,481.96 | 3,517.03 |
| 在建工程(合计) | 40,367.21 | 41,084.54 | 66,551.29 | 68,831.26 | 72,373.40 |
| 在建工程 | -- | 26,969.02 | -- | 53,153.88 | -- |
| 工程物资 | -- | 14,115.52 | -- | 15,677.38 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 393,160.38 | 398,515.72 | 377,497.98 | 383,242.00 | 379,365.96 |
| 固定资产净额 | -- | 398,515.72 | -- | 383,236.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 5.91 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,820.86 | 4,663.16 | 5,246.02 | 5,043.17 | 5,371.96 |
| 无形资产 | 20,747.28 | 22,170.78 | 23,079.97 | 24,441.41 | 24,273.26 |
| 开发支出 | 38.60 | -- | 9.09 | 3.03 | 193.80 |
| 商誉 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 129.55 |
| 长期待摊费用 | 1,875.19 | 1,908.79 | 1,677.17 | 1,538.99 | 1,183.62 |
| 递延所得税资产 | 1,187.55 | 1,210.30 | 1,330.51 | 1,330.51 | 1,540.88 |
| 其他非流动资产 | 16,606.64 | 16,035.62 | 15,267.61 | 13,613.99 | 12,718.34 |
| 非流动资产合计 | 664,762.03 | 629,384.91 | 631,556.17 | 638,696.34 | 652,747.97 |
| 资产总计 | 1,574,594.28 | 1,585,445.43 | 1,591,698.66 | 1,603,701.26 | 1,560,893.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 64,270.08 | 76,278.53 | 68,396.72 | 79,283.69 | 60,715.52 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 64,270.08 | 76,278.53 | 68,396.72 | 79,283.69 | 60,715.52 |
| 预收款项 | 11,312.59 | 8,689.35 | 7,654.10 | 6,721.81 | 8,327.41 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,809.15 | 9,152.28 | 18,324.09 | 18,326.68 | 9,413.75 |
| 应交税费 | 243.30 | 733.70 | 527.96 | 1,123.58 | 607.70 |
| 其他应付款(合计) | 6,684.39 | 6,631.90 | 3,096.58 | 3,276.25 | 2,662.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,631.90 | -- | 3,276.25 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,176.09 | 10,226.73 | 14,508.00 | 14,663.80 | 10,953.36 |
| 其他流动负债 | 474.63 | 575.10 | 951.42 | 879.40 | 440.57 |
| 流动负债合计 | 208,376.90 | 217,190.24 | 217,211.16 | 229,895.12 | 170,901.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,853.48 | 13,461.02 | 11,695.70 | 13,855.57 | 21,748.62 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 72,000.00 | -- | 72,000.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 670.68 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 275.73 |
| 长期递延收益 | 10,440.26 | 10,723.81 | 10,222.38 | 10,468.56 | 10,730.28 |
| 其他非流动负债 | 5,456.58 | 5,744.39 | 6,081.17 | 6,428.81 | 6,810.26 |
| 非流动负债合计 | 98,750.32 | 101,929.23 | 99,999.25 | 102,752.94 | 112,235.57 |
| 负债合计 | 307,127.22 | 319,119.47 | 317,210.41 | 332,648.06 | 283,137.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 |
| 资本公积 | 655,550.37 | 655,550.37 | 655,550.37 | 655,550.37 | 655,550.37 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -954.53 | -954.53 | -954.53 | -954.53 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 99,583.26 | 99,583.26 | 99,583.26 | 99,583.26 | 99,583.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 374,110.17 | 372,969.07 | 381,131.36 | 377,696.31 | 383,445.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,267,467.06 | 1,266,325.97 | 1,274,488.25 | 1,271,053.20 | 1,277,756.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,267,467.06 | 1,266,325.97 | 1,274,488.25 | 1,271,053.20 | 1,277,756.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,574,594.28 | 1,585,445.43 | 1,591,698.66 | 1,603,701.26 | 1,560,893.68 |
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