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| 歌华有线(600037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 560,260.40 | 584,959.90 | 591,146.17 | 861,579.26 | 597,753.51 |
| 交易性金融资产 | 255,000.00 | 256,743.60 | 262,249.34 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 48,589.97 | 44,953.71 | 46,827.69 | 38,473.88 | 44,463.41 |
| 应收票据 | -- | -- | 485.00 | 574.63 | 150.00 |
| 应收账款 | 48,589.97 | 44,953.71 | 46,342.69 | 37,899.26 | 44,313.41 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 23,891.50 | 20,323.34 | 15,778.83 | 17,510.56 | 12,736.04 |
| 其他应收款(合计) | 2,720.42 | 3,845.87 | 2,353.98 | 2,885.78 | 2,328.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 891.80 | -- | 532.13 | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,954.08 | -- | 2,353.65 | 2,328.91 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 45,064.19 | 42,758.02 | 42,279.45 | 38,185.54 | 36,042.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,827.81 | 1,827.81 | 1,704.52 | 1,704.52 | 1,372.37 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,798.29 | 13,005.46 | 10,869.71 | 9,849.70 | 259,511.23 |
| 流动资产合计 | 953,152.59 | 968,417.72 | 973,209.70 | 970,189.24 | 954,207.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 56,845.54 | 60,167.35 |
| 持有至到期投资 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 787.60 | 787.60 | 1,119.75 |
| 长期股权投资 | 50,231.07 | 50,213.65 | 50,251.91 | 50,096.05 | 49,603.25 |
| 投资性房地产 | 3,689.79 | 3,726.91 | 3,646.38 | 3,793.07 | 3,927.61 |
| 在建工程(合计) | 117,947.29 | 103,150.39 | 101,927.53 | 85,133.86 | 93,931.74 |
| 在建工程 | -- | 54,989.56 | -- | 49,446.00 | 93,931.74 |
| 工程物资 | -- | 48,160.83 | -- | 35,687.86 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 378,277.57 | 386,413.45 | 378,173.27 | 389,582.61 | 372,565.02 |
| 固定资产净额 | -- | 386,413.45 | -- | 389,582.61 | 372,565.02 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 21,561.19 | 20,382.42 | 19,538.47 | 19,387.08 | 18,144.56 |
| 开发支出 | 39.18 | 71.16 | 35.76 | -- | 39.38 |
| 商誉 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 129.55 |
| 长期待摊费用 | 966.78 | 1,105.40 | 1,252.75 | 1,397.06 | 1,373.02 |
| 递延所得税资产 | 379.92 | 384.07 | 591.94 | 591.94 | 271.44 |
| 其他非流动资产 | 17,334.78 | 16,928.17 | 21,024.56 | 15,385.62 | 7,592.93 |
| 非流动资产合计 | 661,889.15 | 660,201.51 | 647,652.95 | 623,129.96 | 608,865.59 |
| 资产总计 | 1,615,041.74 | 1,628,619.23 | 1,620,862.65 | 1,593,319.20 | 1,563,073.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 52,970.74 | 67,998.73 | 63,229.12 | 66,868.65 | 44,767.79 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 52,970.74 | 67,998.73 | -- | 66,868.65 | -- |
| 预收款项 | 116,986.22 | 108,793.42 | 105,797.99 | 98,198.35 | 96,507.61 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,167.43 | 6,086.85 | 14,729.39 | 14,897.60 | 5,430.93 |
| 应交税费 | 266.93 | 1,011.68 | 544.02 | 1,376.79 | 264.70 |
| 其他应付款(合计) | 4,824.47 | 13,782.25 | 4,003.34 | 3,342.93 | 20,756.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 9,375.35 | -- | -- | 9,375.35 |
| 其他应付款 | -- | 4,406.90 | -- | 3,342.93 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 656.83 | 1,217.85 | 561.02 | 561.02 | 479.75 |
| 其他流动负债 | 120.83 | 435.70 | 202.55 | 363.58 | 164.73 |
| 流动负债合计 | 181,993.47 | 199,326.47 | 189,067.44 | 185,608.92 | 168,372.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 72,705.82 | 72,705.82 | 73,362.65 | 73,362.65 | 73,443.92 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 656.83 | 73,443.92 |
| 专项应付款 | -- | 72,705.82 | -- | 72,705.82 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 28,790.91 | 28,692.00 | 28,831.42 | 29,648.52 | 29,132.85 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 101,496.73 | 101,397.82 | 102,194.07 | 103,011.17 | 102,576.77 |
| 负债合计 | 283,490.20 | 300,724.30 | 291,261.51 | 288,620.09 | 270,949.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 |
| 资本公积 | 654,844.55 | 654,844.55 | 654,844.55 | 654,844.55 | 654,844.55 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 8,712.00 | 10,870.01 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 87,144.99 | 87,144.99 | 86,035.96 | 86,035.96 | 79,133.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 450,384.20 | 446,727.59 | 449,542.84 | 415,928.82 | 408,098.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,331,551.53 | 1,327,894.93 | 1,329,601.14 | 1,304,699.11 | 1,292,124.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,331,551.53 | 1,327,894.93 | 1,329,601.14 | 1,304,699.11 | 1,292,124.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,615,041.74 | 1,628,619.23 | 1,620,862.65 | 1,593,319.20 | 1,563,073.38 |
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