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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
歌华有线(600037) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 661,985.98 | 660,690.90 | 673,841.22 | 796,062.46 | 687,115.49 |
交易性金融资产 | 125,902.08 | 125,902.08 | 125,000.00 | -- | 100,881.78 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 54,324.17 | 50,706.21 | 52,707.50 | 47,847.96 | 49,214.50 |
应收票据 | 1,369.00 | 190.82 | 317.63 | 136.24 | 581.85 |
应收账款 | 52,955.17 | 50,515.39 | 52,389.87 | 47,711.73 | 48,632.65 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 5,946.11 | 5,229.34 | 4,191.15 | 4,366.38 | 4,276.04 |
其他应收款(合计) | 1,203.98 | 1,157.91 | 1,092.98 | 949.49 | 959.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,157.91 | -- | 949.49 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 30,332.61 | 29,468.52 | 34,079.36 | 34,318.48 | 45,551.00 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 11,913.83 | 11,913.83 | 12,024.91 | 10,147.62 | 469.59 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12,469.75 | 11,750.39 | 11,559.22 | 11,465.41 | 11,074.19 |
流动资产合计 | 904,078.51 | 896,819.18 | 914,496.33 | 905,157.80 | 899,541.94 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 19,216.82 | 27,769.75 | 27,214.77 | 28,195.32 | 36,994.49 |
长期股权投资 | 73,274.68 | 73,113.84 | 73,262.30 | 73,327.27 | 73,004.65 |
投资性房地产 | 2,736.88 | 2,767.48 | 2,018.68 | 2,042.29 | 2,065.91 |
在建工程(合计) | 68,539.92 | 59,693.25 | 58,109.70 | 56,406.62 | 58,854.10 |
在建工程 | -- | 31,340.60 | -- | 28,035.27 | -- |
工程物资 | -- | 28,352.65 | -- | 28,371.35 | -- |
固定资产及清理(合计) | 401,584.44 | 413,264.40 | 403,978.90 | 414,324.25 | 423,064.60 |
固定资产净额 | -- | 413,263.31 | -- | 414,324.25 | -- |
固定资产清理 | -- | 1.09 | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,762.15 | 4,426.31 | 4,711.99 | 4,584.92 | 5,003.28 |
无形资产 | 28,016.92 | 27,669.76 | 27,827.82 | 27,848.34 | 27,094.35 |
开发支出 | 185.02 | 52.01 | 3.22 | -- | -- |
商誉 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 129.55 |
长期待摊费用 | 918.00 | 978.35 | 1,068.04 | 1,076.87 | 828.09 |
递延所得税资产 | 1,374.24 | 1,438.91 | 1,333.59 | 1,333.59 | 884.88 |
其他非流动资产 | 11,182.82 | 12,802.12 | 12,104.30 | 10,609.94 | 4,844.59 |
非流动资产合计 | 687,190.92 | 695,179.88 | 693,503.30 | 710,553.29 | 720,133.38 |
资产总计 | 1,591,269.42 | 1,591,999.05 | 1,607,999.63 | 1,615,711.09 | 1,619,675.32 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 54,330.16 | 59,684.56 | 45,743.43 | 55,055.25 | 55,019.01 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 54,330.16 | 59,684.56 | 45,743.43 | 55,055.25 | 55,019.01 |
预收款项 | 7,523.61 | 6,753.08 | 8,076.03 | 6,408.53 | 7,185.48 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8,791.48 | 8,865.61 | 18,788.95 | 18,618.14 | 8,391.87 |
应交税费 | 84.91 | 1,105.14 | 696.10 | 1,115.83 | 268.51 |
其他应付款(合计) | 2,681.78 | 2,369.68 | 2,185.37 | 2,168.40 | 2,452.61 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2,369.68 | -- | 2,168.40 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12,518.43 | 12,605.71 | 12,581.34 | 11,563.40 | 1,710.22 |
其他流动负债 | 568.99 | 783.23 | 777.06 | 1,017.05 | 626.78 |
流动负债合计 | 180,769.23 | 178,585.36 | 178,332.07 | 179,412.26 | 172,453.98 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 26,683.79 | 31,019.15 | 30,598.52 | 30,774.78 | 41,068.27 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 72,000.00 | -- | 72,000.00 | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 43.10 | 43.10 | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 11,946.65 | 12,308.27 | 13,727.33 | 13,990.06 | 14,940.15 |
其他非流动负债 | 8,321.19 | 8,739.07 | 9,116.47 | 9,464.63 | 9,719.47 |
非流动负债合计 | 118,994.73 | 124,109.59 | 125,442.32 | 126,229.46 | 137,727.88 |
负债合计 | 299,763.96 | 302,694.95 | 303,774.39 | 305,641.72 | 310,181.86 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 | 139,177.79 |
资本公积 | 655,550.37 | 655,550.37 | 655,550.37 | 655,550.37 | 655,550.37 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 99,583.26 | 99,583.26 | 99,583.26 | 99,583.26 | 96,084.19 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 397,194.04 | 394,992.69 | 409,913.82 | 415,757.95 | 418,681.11 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,291,505.46 | 1,289,304.11 | 1,304,225.24 | 1,310,069.37 | 1,309,493.46 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,291,505.46 | 1,289,304.11 | 1,304,225.24 | 1,310,069.37 | 1,309,493.46 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,591,269.42 | 1,591,999.05 | 1,607,999.63 | 1,615,711.09 | 1,619,675.32 |
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