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| 招商银行(600036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 23,373,000.00 | 95,072,500.00 | 54,340,400.00 | 37,132,000.00 | 29,073,400.00 |
| 向央行借款净增加额 | 600,900.00 | -- | -- | -- | 4,811,100.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 8,601,100.00 | 34,337,700.00 | 25,103,800.00 | 17,463,000.00 | 8,345,200.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,257,500.00 | 9,559,000.00 | 3,420,400.00 | 7,456,000.00 | 1,872,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,759,700.00 | 144,041,900.00 | 95,178,600.00 | 73,091,700.00 | 55,334,800.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 18,653,100.00 | 41,413,700.00 | 25,802,600.00 | 25,483,700.00 | 24,430,500.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 3,932,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,073,000.00 | 6,724,200.00 | 4,405,000.00 | 3,119,100.00 | 1,582,300.00 |
| 支付的各项税费 | 1,068,000.00 | 4,736,600.00 | 3,335,400.00 | 2,324,000.00 | 1,086,800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,733,500.00 | 3,080,500.00 | 3,440,200.00 | 1,148,300.00 | 4,593,500.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,831,300.00 | 14,879,100.00 | 11,537,800.00 | 8,368,100.00 | 4,896,500.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,174,800.00 | 98,896,200.00 | 77,565,200.00 | 59,645,600.00 | 45,832,200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,584,900.00 | 45,145,700.00 | 17,613,400.00 | 13,446,100.00 | 9,502,600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 44,469,900.00 | 227,002,000.00 | 121,052,500.00 | 117,219,200.00 | 28,906,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,438,400.00 | 12,556,100.00 | 8,589,900.00 | 6,711,200.00 | 2,802,100.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 572,700.00 | 1,307,400.00 | 1,539,800.00 | 689,200.00 | 166,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,481,000.00 | 240,929,300.00 | 131,185,100.00 | 124,622,500.00 | 31,874,900.00 |
| 投资支付的现金 | 55,619,500.00 | 270,512,100.00 | 162,089,500.00 | 141,269,900.00 | 51,501,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 542,400.00 | 2,814,100.00 | 1,571,900.00 | 720,100.00 | 309,600.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,224,000.00 | 273,421,300.00 | 163,733,000.00 | 142,061,600.00 | 51,868,200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,743,000.00 | -32,492,000.00 | -32,547,900.00 | -17,439,100.00 | -19,993,300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 4,699,100.00 | 4,699,100.00 | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 447,700.00 | 5,446,700.00 | 4,180,000.00 | 8,631,400.00 | 2,415,600.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 496,800.00 | 1,952,900.00 | 1,038,200.00 | 998,200.00 | 919,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,357,200.00 | 20,220,800.00 | 19,566,400.00 | 13,196,400.00 | 5,371,600.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,395,500.00 | 14,175,100.00 | 12,944,600.00 | 10,012,300.00 | 8,025,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,677,800.00 | 6,175,200.00 | 5,516,600.00 | 268,500.00 | 86,400.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 123,000.00 | 998,900.00 | 439,900.00 | 238,800.00 | 86,400.00 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 477,500.00 | 3,693,600.00 | 1,436,300.00 | 1,436,300.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,024,200.00 | 37,214,600.00 | 33,831,000.00 | 15,332,900.00 | 10,237,100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,667,000.00 | -16,993,800.00 | -14,264,600.00 | -2,136,500.00 | -4,865,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110,600.00 | -330,400.00 | -67,600.00 | -31,100.00 | -7,400.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,064,300.00 | -4,670,500.00 | -29,266,700.00 | -6,160,600.00 | -15,363,600.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,982,200.00 | 75,652,700.00 | 75,652,700.00 | 75,652,700.00 | 75,652,700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,046,500.00 | 70,982,200.00 | 46,386,000.00 | 69,492,100.00 | 60,289,100.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,112,600.00 | -- | 7,540,500.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 3,977,500.00 | -- | 2,463,400.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | 4,258,200.00 | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,102,300.00 | -- | 550,800.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 165,200.00 | -- | 72,300.00 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 62,400.00 | -- | 32,600.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 102,800.00 | -- | 39,700.00 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -74,200.00 | -- | -50,500.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -8,570,300.00 | -- | -4,179,600.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -3,612,600.00 | -- | -2,156,400.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | 823,600.00 | -- | 367,900.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -11,800.00 | -- | -6,600.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -- | -- | -330,200.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -177,300.00 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -58,686,900.00 | -- | -36,417,500.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 94,723,100.00 | -- | 45,401,100.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 45,145,700.00 | -- | 13,446,100.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,480,800.00 | -- | 1,442,100.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,662,200.00 | -- | 1,662,200.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 69,501,400.00 | -- | 68,050,000.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 73,990,500.00 | -- | 73,990,500.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,670,500.00 | -- | -6,160,600.00 | -- |
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