楚天高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
楚天高速(600035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,135.85206,347.63140,486.3485,955.97346,230.21
收到的税费返还802.205,365.185,251.123,098.9713,495.45
收到的其他与经营活动有关的现金533.479,327.518,286.02901.712,663.27
经营活动现金流入小计56,471.52221,040.33154,023.4889,956.65362,388.93
购买商品、接受劳务支付的现金20,848.1987,166.7760,034.1751,720.36248,811.39
支付给职工以及为职工支付的现金5,538.4918,799.9613,429.257,198.8521,864.84
支付的各项税费12,952.0322,450.0916,149.848,140.8324,653.93
支付的其他与经营活动有关的现金1,291.522,306.921,612.761,548.616,817.85
经营活动现金流出小计40,630.23130,723.7491,226.0168,608.64302,148.00
经营活动产生的现金流量净额15,841.2990,316.5962,797.4721,348.0160,240.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--923.12----21,700.00
取得投资收益所收到的现金--------292.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--19.6319.63--4,040.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7.427.42----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--950.1627.05--26,033.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,286.439,362.694,664.863,086.776,353.66
投资所支付的现金--1,203.33703.33703.3322,245.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,814.9322.6122.6022.60--
投资活动现金流出小计10,101.3610,588.635,390.803,812.7028,599.54
投资活动产生的现金流量净额-10,101.36-9,638.46-5,363.75-3,812.70-2,565.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金61,749.8037,500.0025,500.0016,000.00123,271.28
发行债券收到的现金--59,749.8059,749.80----
收到其他与筹资活动有关的现金------5,797.306,181.76
筹资活动现金流入小计61,749.8097,249.8085,249.8021,797.30129,453.04
偿还债务支付的现金69,520.00154,982.45142,982.4546,100.00120,213.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,406.7032,924.8230,768.712,983.9040,793.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15.001.201.20--45.00
筹资活动现金流出小计73,941.70187,908.47173,752.3549,083.90161,052.48
筹资活动产生的现金流量净额-12,191.90-90,658.67-88,502.55-27,286.61-31,599.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.34-611.7431.7517.7894.01
五、现金及现金等价物净增加额-6,447.63-10,592.28-31,037.08-9,733.5226,169.74
加:期初现金及现金等价物余额85,678.3582,755.2882,573.7282,573.7256,403.98
六、期末现金及现金等价物余额79,230.7272,163.0151,536.6372,840.2082,573.72
附注
净利润----31,088.93--44,070.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----40.96--24,188.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----3,223.39--5,935.24
无形资产摊销----12,913.31--23,137.35
长期待摊费用摊销----34.18--58.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----4.98---10.91
固定资产报废损失--------3.15
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----8,418.27--18,177.84
投资损失-----67.72---10,563.22
递延所得税资产减少----247.27--1,780.70
递延所得税负债增加-----148.33----
存货的减少----6,451.42---18,801.86
经营性应收项目的减少----14,595.72---4,277.61
经营性应付项目的增加-----13,075.62---24,937.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----847.39--1,480.57
经营活动产生现金流量净额----62,797.47--60,240.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----51,536.63--82,573.72
现金的期初余额----82,573.72--56,403.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-----31,037.08--26,169.74
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