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| 楚天高速(600035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,878.89 | 84,057.25 | 303,609.14 | 231,205.20 | 144,303.59 |
| 收到的税费返还 | 13.05 | 15.26 | 150.54 | 4.03 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,184.30 | 2,930.22 | 7,836.01 | 3,780.62 | 4,057.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,076.24 | 87,002.73 | 311,595.69 | 234,989.85 | 148,361.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,235.67 | 15,932.41 | 65,836.29 | 52,935.27 | 33,956.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,167.38 | 7,323.61 | 31,884.55 | 21,723.93 | 13,511.89 |
| 支付的各项税费 | 27,306.99 | 14,868.97 | 37,075.72 | 40,427.24 | 31,282.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,573.97 | 1,732.31 | 6,255.35 | 5,662.91 | 3,812.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,284.02 | 39,857.31 | 141,051.91 | 120,749.36 | 82,564.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,792.22 | 47,145.42 | 170,543.78 | 114,240.49 | 65,796.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 581.52 | 581.52 | 5,051.93 | 4,878.13 | 3,426.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 826.20 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 854.29 | 453.57 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,545.31 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 611.52 | 611.52 | 6,732.41 | 8,877.01 | 3,426.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,456.44 | 5,412.11 | 18,612.67 | 14,701.11 | 11,282.79 |
| 投资所支付的现金 | 5,448.95 | 3,448.95 | 2,000.00 | 1,908.23 | 1,915.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 5,000.74 | -- | 0.16 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,000.00 | -- | -- | 4.80 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,905.38 | 8,861.06 | 25,613.41 | 16,614.15 | 13,198.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,293.87 | -8,249.54 | -18,881.00 | -7,737.14 | -9,772.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 350,557.00 | 208,569.00 | 571,042.68 | 479,871.68 | 289,916.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 590.54 | 500.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 350,557.00 | 208,569.00 | 571,633.22 | 480,371.68 | 290,416.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 283,133.00 | 141,096.15 | 548,050.20 | 439,785.18 | 285,235.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,218.45 | 8,116.00 | 54,505.34 | 57,054.37 | 40,460.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.61 | 8.61 | 16,501.69 | 268.66 | 18.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 320,370.06 | 149,220.75 | 619,057.23 | 497,108.22 | 325,713.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,186.94 | 59,348.25 | -47,424.01 | -16,736.54 | -35,296.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.92 | -61.05 | 128.95 | 157.52 | 113.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,672.37 | 98,183.07 | 104,367.72 | 89,924.33 | 20,841.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 188,155.43 | 188,155.43 | 83,787.72 | 83,787.72 | 83,787.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,827.81 | 286,338.51 | 188,155.43 | 173,712.05 | 104,629.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,989.04 | -- | 74,691.26 | -- | 45,879.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,520.40 | -- | 10.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,240.72 | -- | 7,679.21 | -- | 3,754.91 |
| 无形资产摊销 | 31,288.07 | -- | 55,324.85 | -- | 27,418.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 47.91 | -- | 95.81 | -- | 47.91 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.22 | -- | -291.93 | -- | -4.46 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,373.43 | -- | 31,197.58 | -- | 16,929.94 |
| 投资损失 | 49.53 | -- | 375.36 | -- | 10.26 |
| 递延所得税资产减少 | -27.22 | -- | -587.15 | -- | -422.85 |
| 递延所得税负债增加 | -64.93 | -- | -37.11 | -- | -133.83 |
| 存货的减少 | 1,825.67 | -- | 7,567.07 | -- | -5,546.99 |
| 经营性应收项目的减少 | -15,667.96 | -- | 3,225.00 | -- | -2,433.43 |
| 经营性应付项目的增加 | -20,041.70 | -- | -15,165.98 | -- | -19,713.51 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,792.22 | -- | 170,543.78 | -- | 65,796.78 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 223,827.81 | -- | 188,155.43 | -- | 104,629.46 |
| 现金的期初余额 | 188,155.43 | -- | 83,787.72 | -- | 83,787.72 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,672.37 | -- | 104,367.72 | -- | 20,841.74 |
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