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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
楚天高速(600035) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,046.05 | 255,041.91 | 158,878.89 | 84,057.25 | 303,609.14 |
收到的税费返还 | 93.23 | 104.93 | 13.05 | 15.26 | 150.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,247.28 | 9,161.29 | 5,184.30 | 2,930.22 | 7,836.01 |
经营活动现金流入小计 | 358,386.57 | 264,308.13 | 164,076.24 | 87,002.73 | 311,595.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,573.09 | 53,321.48 | 32,235.67 | 15,932.41 | 65,836.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,913.17 | 23,487.16 | 15,167.38 | 7,323.61 | 31,884.55 |
支付的各项税费 | 39,211.54 | 37,893.32 | 27,306.99 | 14,868.97 | 37,075.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,554.08 | 6,403.71 | 4,573.97 | 1,732.31 | 6,255.35 |
经营活动现金流出小计 | 154,251.88 | 121,105.68 | 79,284.02 | 39,857.31 | 141,051.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 204,134.68 | 143,202.45 | 84,792.22 | 47,145.42 | 170,543.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 975.17 | 581.52 | 581.52 | 581.52 | 5,051.93 |
取得投资收益所收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 826.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 277.73 | 55.17 | -- | -- | 854.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,039.96 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,322.86 | 666.69 | 611.52 | 611.52 | 6,732.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143,656.17 | 14,284.70 | 9,456.44 | 5,412.11 | 18,612.67 |
投资所支付的现金 | 5,500.00 | 5,448.95 | 5,448.95 | 3,448.95 | 2,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,746.58 | -- | -- | -- | 5,000.74 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 113,577.94 | 80,313.98 | 65,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 269,480.69 | 100,047.63 | 79,905.38 | 8,861.06 | 25,613.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -254,157.83 | -99,380.94 | -79,293.87 | -8,249.54 | -18,881.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 37,086.00 | 10,086.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,086.00 | 10,086.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 635,522.08 | 210,569.00 | 350,557.00 | 208,569.00 | 571,042.68 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,400.00 | 319,954.58 | -- | -- | 590.54 |
筹资活动现金流入小计 | 696,008.08 | 540,609.58 | 350,557.00 | 208,569.00 | 571,633.22 |
偿还债务支付的现金 | 619,149.80 | 474,453.80 | 283,133.00 | 141,096.15 | 548,050.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,244.27 | 64,929.35 | 37,218.45 | 8,116.00 | 54,505.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,170.18 | 6,020.63 | 18.61 | 8.61 | 16,501.69 |
筹资活动现金流出小计 | 671,564.24 | 545,403.78 | 320,370.06 | 149,220.75 | 619,057.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,443.84 | -4,794.20 | 30,186.94 | 59,348.25 | -47,424.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.96 | 0.82 | -12.92 | -61.05 | 128.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,576.35 | 39,028.14 | 35,672.37 | 98,183.07 | 104,367.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 188,155.43 | 188,157.16 | 188,155.43 | 188,155.43 | 83,787.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 162,579.09 | 227,185.30 | 223,827.81 | 286,338.51 | 188,155.43 |
附注 | |||||
净利润 | 96,148.19 | -- | 59,989.04 | -- | 74,691.26 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -2.64 | -- | -- | -- | 1,520.40 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,942.36 | -- | 4,240.72 | -- | 7,679.21 |
无形资产摊销 | 64,229.30 | -- | 31,288.07 | -- | 55,324.85 |
长期待摊费用摊销 | 98.22 | -- | 47.91 | -- | 95.81 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.70 | -- | -3.22 | -- | -291.93 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 27,266.06 | -- | 11,373.43 | -- | 31,197.58 |
投资损失 | -1,564.08 | -- | 49.53 | -- | 375.36 |
递延所得税资产减少 | -1,621.84 | -- | -27.22 | -- | -587.15 |
递延所得税负债增加 | 2,271.38 | -- | -64.93 | -- | -37.11 |
存货的减少 | -1,491.36 | -- | 1,825.67 | -- | 7,567.07 |
经营性应收项目的减少 | 21,432.94 | -- | -15,667.96 | -- | 3,225.00 |
经营性应付项目的增加 | 427.11 | -- | -20,041.70 | -- | -15,165.98 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 204,134.68 | -- | 84,792.22 | -- | 170,543.78 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 162,579.09 | -- | 223,827.81 | -- | 188,155.43 |
现金的期初余额 | 188,155.43 | -- | 188,155.43 | -- | 83,787.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -25,576.35 | -- | 35,672.37 | -- | 104,367.72 |
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