楚天高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
楚天高速(600035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,486.3485,955.97346,230.21230,468.35140,651.06
收到的税费返还5,251.123,098.9713,495.459,950.795,538.81
收到的其他与经营活动有关的现金8,286.02901.712,663.279,531.759,059.14
经营活动现金流入小计154,023.4889,956.65362,388.93249,950.89155,249.00
购买商品、接受劳务支付的现金60,034.1751,720.36248,811.39163,067.78101,187.84
支付给职工以及为职工支付的现金13,429.257,198.8521,864.8416,717.4410,910.92
支付的各项税费16,149.848,140.8324,653.9323,695.7517,958.31
支付的其他与经营活动有关的现金1,612.761,548.616,817.853,899.023,350.63
经营活动现金流出小计91,226.0168,608.64302,148.00207,379.99133,407.71
经营活动产生的现金流量净额62,797.4721,348.0160,240.9242,570.9021,841.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----21,700.0021,700.0021,700.00
取得投资收益所收到的现金----292.85109.68109.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.63--4,040.92--93.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7.42--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27.05--26,033.7721,809.6821,903.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,664.863,086.776,353.668,044.245,904.85
投资所支付的现金703.33703.3322,245.8815,880.0014,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金22.6022.60--25.500.50
投资活动现金流出小计5,390.803,812.7028,599.5423,949.7419,905.35
投资活动产生的现金流量净额-5,363.75-3,812.70-2,565.76-2,140.071,998.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,500.0016,000.00123,271.28111,313.3986,770.80
发行债券收到的现金59,749.80--------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,797.306,181.76----
筹资活动现金流入小计85,249.8021,797.30129,453.04111,313.3986,770.80
偿还债务支付的现金142,982.4546,100.00120,213.95104,334.7566,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,768.712,983.9040,793.5337,567.7834,557.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.20--45.00----
筹资活动现金流出小计173,752.3549,083.90161,052.48141,902.53101,007.93
筹资活动产生的现金流量净额-88,502.55-27,286.61-31,599.44-30,589.14-14,237.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.7517.7894.01932.7681.83
五、现金及现金等价物净增加额-31,037.08-9,733.5226,169.7410,774.459,684.20
加:期初现金及现金等价物余额82,573.7282,573.7256,403.9856,403.9856,403.98
六、期末现金及现金等价物余额51,536.6372,840.2082,573.7267,178.4366,088.18
附注
净利润31,088.93--44,070.27--31,346.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-40.96--24,188.96--452.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,223.39--5,935.24--2,947.98
无形资产摊销12,913.31--23,137.35--11,774.73
长期待摊费用摊销34.18--58.12--11.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.98---10.91---9.64
固定资产报废损失----3.15----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,418.27--18,177.84--9,145.66
投资损失-67.72---10,563.22---5.13
递延所得税资产减少247.27--1,780.70--203.68
递延所得税负债增加-148.33-------74.33
存货的减少6,451.42---18,801.86---6,624.76
经营性应收项目的减少14,595.72---4,277.61---22,849.22
经营性应付项目的增加-13,075.62---24,937.69---3,995.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-847.39--1,480.57---481.86
经营活动产生现金流量净额62,797.47--60,240.92--21,841.29
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额51,536.63--82,573.72--66,088.18
现金的期初余额82,573.72--56,403.98--56,403.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-31,037.08--26,169.74--9,684.20
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