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| 楚天高速(600035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,536.64 | 72,840.20 | 82,573.72 | 67,180.46 | 66,716.38 |
| 交易性金融资产 | 10,372.05 | 10,372.05 | 10,372.05 | -- | 1,411.44 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,086.34 | 46,977.37 | 54,508.37 | 48,808.00 | 52,684.79 |
| 应收票据 | 2,458.07 | 4,059.37 | 12,142.42 | 5,699.55 | 5,872.40 |
| 应收账款 | 38,628.27 | 42,918.00 | 42,365.95 | 43,108.45 | 46,812.39 |
| 预付款项 | 4,949.65 | 10,736.59 | 10,274.28 | 15,958.90 | 6,952.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,279.16 | -- | 5,920.81 | 5,796.28 | 8,252.96 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,604.44 | 26,225.19 | 31,052.48 | 24,075.23 | 18,651.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,004.33 | 8,000.63 | 8,999.95 | 5,663.31 | 6,566.93 |
| 流动资产合计 | 144,832.60 | 180,665.34 | 203,701.66 | 167,482.18 | 161,235.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 18,166.24 | 18,380.00 | 16,500.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 23,971.74 | 24,014.60 | 23,973.43 | 17,725.54 | 17,756.09 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 54,702.71 | -- | 57,465.18 | 58,697.20 | 59,959.60 |
| 在建工程 | 8,725.21 | -- | 5,447.65 | 3,564.45 | 2,691.39 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 699,549.83 | 703,522.38 | 710,875.24 | 716,536.91 | 722,120.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 64,149.78 | 64,149.78 | 64,149.78 | 88,500.61 | 88,500.61 |
| 长期待摊费用 | 2,178.21 | 2,204.79 | 2,232.45 | 2,236.88 | 2,279.99 |
| 递延所得税资产 | 3,535.31 | 3,685.17 | 3,728.39 | 3,530.45 | 3,504.65 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 876,080.00 | 882,596.23 | 886,038.36 | 909,172.02 | 913,312.40 |
| 资产总计 | 1,020,912.60 | 1,063,261.57 | 1,089,740.02 | 1,076,654.20 | 1,074,548.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,000.00 | 72,988.74 | 101,036.68 | 103,942.59 | 99,770.80 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,019.19 | 15,021.19 | 34,613.11 | 22,088.98 | 26,910.75 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 1,323.34 |
| 应付账款 | 18,019.19 | -- | 34,613.11 | -- | 25,587.41 |
| 预收款项 | 4,372.02 | 6,469.64 | 8,646.14 | 6,649.80 | 4,438.15 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,927.04 | 4,775.58 | 6,703.93 | 4,923.95 | 4,798.33 |
| 应交税费 | 6,340.12 | 8,471.82 | 8,448.67 | 6,363.79 | 6,604.07 |
| 应付利息 | 913.94 | 5,565.73 | 4,157.81 | 2,367.72 | 947.40 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 7,937.72 | -- | 8,569.80 | -- | 8,736.51 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,406.80 | 67,299.33 | 64,845.50 | 64,231.72 | 79,511.89 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 171,916.84 | 189,576.70 | 237,021.64 | 219,393.60 | 231,717.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 103,300.00 | 119,850.00 | 124,370.00 | 125,800.00 | 128,000.00 |
| 应付债券 | 59,691.24 | 59,856.96 | 59,827.45 | 59,798.66 | 59,769.87 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,987.50 | 3,024.50 | 3,061.67 | 858.35 | 895.51 |
| 长期递延收益 | 46,970.58 | 47,507.91 | 42,203.40 | 42,620.55 | 42,591.16 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 212,949.33 | 230,239.38 | 229,462.51 | 229,077.55 | 231,256.55 |
| 负债合计 | 384,866.16 | 419,816.08 | 466,484.15 | 448,471.15 | 462,974.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 172,808.68 | 172,808.68 | 172,808.68 | 172,808.68 | 173,079.59 |
| 资本公积 | 135,630.63 | 135,630.63 | 135,630.63 | 135,630.63 | 136,261.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 551.84 | 1,564.14 | 71.76 | 203.66 | 211.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 105,314.11 | 105,314.11 | 105,314.11 | 93,255.47 | 93,255.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 220,827.72 | 227,137.51 | 208,374.26 | 225,072.09 | 207,486.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 635,132.99 | 642,455.08 | 622,199.45 | 626,970.54 | 610,294.78 |
| 少数股东权益 | 913.45 | 990.42 | 1,056.42 | 1,212.51 | 1,278.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 636,046.44 | 643,445.49 | 623,255.87 | 628,183.05 | 611,573.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,020,912.60 | 1,063,261.57 | 1,089,740.02 | 1,076,654.20 | 1,074,548.07 |
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