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楚天高速(600035) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 227,378.46 | 223,881.41 | 286,368.05 | 188,680.06 | 174,022.96 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 30,582.10 | 46,358.78 | 43,450.15 | 38,544.30 | 46,053.97 |
应收票据 | 150.00 | 255.28 | 132.12 | 193.04 | 3,118.42 |
应收账款 | 30,432.10 | 46,103.50 | 43,318.03 | 38,351.26 | 42,935.55 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | 329.26 | -- |
预付款项 | 7,597.98 | 5,133.05 | 3,192.97 | 2,574.76 | 1,893.12 |
其他应收款(合计) | 2,565.53 | 1,545.32 | 2,364.12 | 1,288.91 | 2,057.51 |
应收利息 | 853.90 | 297.52 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,247.80 | -- | 1,288.91 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 6,463.93 | 2,890.12 | 5,922.82 | 4,715.80 | 9,377.26 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6,185.05 | 6,083.75 | 5,055.29 | 5,127.56 | 6,391.55 |
流动资产合计 | 280,936.45 | 286,057.24 | 346,518.21 | 241,398.61 | 240,933.72 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 708.58 | 821.89 | 963.23 | 963.23 | 958.60 |
长期股权投资 | 25,998.56 | 24,998.56 | 25,375.61 | 25,375.61 | 26,530.63 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 18,119.41 | 14,392.18 | 13,119.21 | 12,512.99 | 9,316.31 |
在建工程 | -- | 14,392.18 | -- | 12,512.99 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 70,865.45 | 71,303.17 | 74,039.56 | 75,960.52 | 64,745.33 |
固定资产净额 | -- | 71,303.17 | -- | 75,960.52 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 3,226.56 | 3,199.36 | 3,514.45 | 3,690.91 | 3,989.30 |
无形资产 | 1,375,493.72 | 1,391,104.64 | 1,405,126.33 | 1,422,349.36 | 1,434,913.12 |
开发支出 | 12.00 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1,748.72 | 1,772.67 | 1,822.10 | 1,820.58 | 1,844.53 |
递延所得税资产 | 1,752.36 | 1,928.51 | 1,881.59 | 1,901.28 | 1,826.35 |
其他非流动资产 | 1,022.26 | 1,035.65 | 1,035.65 | 1,053.84 | 518.13 |
非流动资产合计 | 1,604,454.64 | 1,595,749.67 | 1,545,226.29 | 1,562,588.39 | 1,561,096.97 |
资产总计 | 1,885,391.09 | 1,881,806.91 | 1,891,744.50 | 1,803,987.01 | 1,802,030.70 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 157,105.71 | 207,144.14 | 247,187.75 | 140,105.83 | 150,100.44 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 40,519.24 | 34,209.55 | 36,548.46 | 49,234.56 | 40,327.55 |
应付票据 | -- | -- | 2,734.92 | -- | -- |
应付账款 | 40,519.24 | 34,209.55 | 33,813.54 | 49,234.56 | 40,327.55 |
预收款项 | 733.25 | 515.63 | 2,255.41 | 359.85 | 555.38 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,834.94 | 1,895.87 | 2,343.23 | 1,699.34 | 1,562.08 |
应交税费 | 8,526.47 | 7,697.71 | 10,430.80 | 11,937.24 | 7,729.22 |
其他应付款(合计) | 15,718.60 | 16,117.86 | 11,048.42 | 12,409.29 | 14,877.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 16,117.86 | -- | 12,409.29 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 77,552.59 | 78,735.94 | 54,681.15 | 68,316.51 | 53,082.85 |
其他流动负债 | 90,189.61 | 120,182.43 | 60,122.02 | 50,241.26 | 50,175.96 |
流动负债合计 | 393,566.46 | 468,361.10 | 426,154.23 | 335,636.50 | 321,056.25 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 419,717.60 | 421,038.40 | 464,510.00 | 442,671.64 | 470,229.00 |
应付债券 | 99,946.95 | 49,953.37 | 50,309.25 | 109,761.60 | 109,763.56 |
租赁负债 | 3,116.61 | 3,046.96 | 3,096.25 | 3,078.75 | 3,842.49 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 8.98 | 8.98 | 11.04 | 152.07 | -- |
递延所得税负债 | 1,120.99 | 1,130.26 | 1,185.92 | 1,195.19 | 1,358.57 |
长期递延收益 | 55,004.47 | 56,872.15 | 59,499.49 | 61,206.66 | 54,569.44 |
其他非流动负债 | -- | -- | 5,920.00 | 6,161.43 | 5,920.00 |
非流动负债合计 | 578,915.60 | 532,050.13 | 584,531.95 | 624,227.33 | 645,683.06 |
负债合计 | 972,482.06 | 1,000,411.23 | 1,010,686.18 | 959,863.83 | 966,739.31 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 161,011.59 | 161,011.59 | 161,011.59 | 161,011.59 | 161,011.59 |
资本公积 | 109,836.69 | 110,700.29 | 110,700.29 | 110,700.29 | 110,700.29 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 816.01 | 904.97 | 1,231.58 | 1,079.87 | 1,273.53 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 145,752.35 | 145,752.35 | 145,752.35 | 145,752.35 | 134,557.37 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 388,441.60 | 366,411.81 | 365,937.19 | 330,502.93 | 332,899.39 |
归属于母公司股东权益合计 | 805,858.25 | 784,781.00 | 784,633.00 | 749,047.02 | 740,442.16 |
少数股东权益 | 107,050.79 | 96,614.69 | 96,425.32 | 95,076.15 | 94,849.22 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 912,909.03 | 881,395.69 | 881,058.32 | 844,123.17 | 835,291.38 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,885,391.09 | 1,881,806.91 | 1,891,744.50 | 1,803,987.01 | 1,802,030.70 |
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