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福建高速(600033) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,002.68 | 138,830.89 | 59,569.23 | 301,314.44 | 216,331.91 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,521.77 | 4,153.52 | 447.79 | 3,481.30 | 2,824.35 |
经营活动现金流入小计 | 222,524.46 | 142,984.41 | 60,017.02 | 304,795.74 | 219,156.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,985.45 | 7,612.59 | 5,311.32 | 16,731.79 | 9,773.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,670.29 | 10,575.58 | 5,727.94 | 26,206.59 | 15,163.63 |
支付的各项税费 | 42,179.90 | 31,258.30 | 10,539.19 | 49,309.16 | 38,309.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,132.06 | 689.91 | 210.42 | 2,538.88 | 1,593.06 |
经营活动现金流出小计 | 69,967.69 | 50,136.38 | 21,788.88 | 94,786.43 | 64,839.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 152,556.77 | 92,848.03 | 38,228.14 | 210,009.31 | 154,317.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4,784.00 | -- | -- | 6,956.48 | 5,464.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.23 | 185.23 | 185.23 | 33.37 | 3.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,969.23 | 185.23 | 185.23 | 6,989.86 | 5,468.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,559.73 | 11,854.67 | 6,951.26 | 70,890.80 | 25,630.21 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,559.73 | 11,854.67 | 6,951.26 | 70,890.80 | 25,630.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,590.50 | -11,669.44 | -6,766.04 | -63,900.94 | -20,161.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 46,331.00 | 33,820.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,617.80 | 36,152.80 | -- | 60,868.34 | 60,820.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,465.00 | -- | -- | 15,470.00 | 15,470.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 436.67 | 263.07 | 151.68 | 2,777.28 | 2,663.22 |
筹资活动现金流出小计 | 50,054.47 | 36,415.87 | 151.68 | 109,976.63 | 97,303.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,054.47 | -36,415.87 | -151.68 | -109,976.63 | -97,303.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 75,911.80 | 44,762.72 | 31,310.42 | 36,131.74 | 36,851.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,902.33 | 114,902.33 | 114,902.33 | 78,770.59 | 78,770.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 190,814.13 | 159,665.06 | 146,212.76 | 114,902.33 | 115,621.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 65,950.36 | -- | 114,631.33 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 159.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,406.88 | -- | 92,444.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8.05 | -- | 9.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 181.32 | -- | 280.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.82 | -- | -1.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.53 | -- | 4,002.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,298.32 | -- | 5,698.45 | -- |
投资损失 | -- | -4,206.85 | -- | -4,486.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 181.96 | -- | 1,920.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -200.00 | -- | -2,339.96 | -- |
存货的减少 | -- | -359.41 | -- | 93.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,647.16 | -- | -10,635.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,399.41 | -- | 5,000.26 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 92,848.03 | -- | 210,009.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 159,665.06 | -- | 114,902.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 114,902.33 | -- | 78,770.59 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,762.72 | -- | 36,131.74 | -- |
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