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| 福建高速(600033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,456.43 | 62,267.51 | 319,436.61 | 224,020.26 | 145,032.16 |
| 收到的税费返还 | 2,816.83 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,612.95 | 776.17 | 4,368.75 | 3,445.78 | 1,393.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,886.21 | 63,043.68 | 323,805.36 | 227,466.04 | 146,425.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,757.71 | 2,794.31 | 14,424.34 | 7,571.40 | 4,662.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,017.28 | 5,632.43 | 24,929.86 | 15,933.97 | 10,967.02 |
| 支付的各项税费 | 32,999.12 | 11,232.78 | 44,882.19 | 34,651.39 | 25,500.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,682.83 | 371.47 | 2,676.26 | 1,729.38 | 1,138.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,456.94 | 20,030.99 | 86,912.65 | 59,886.13 | 42,269.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,429.27 | 43,012.70 | 236,892.71 | 167,579.91 | 104,156.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,430.33 | 4,669.33 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -2.68 | 0.98 | 337.27 | 126.35 | 126.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,427.65 | 4,670.31 | 337.27 | 126.35 | 126.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,045.29 | 2,488.86 | 46,118.81 | 30,976.08 | 29,086.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 80,005.20 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,045.29 | 2,488.86 | 126,124.01 | 30,976.08 | 29,086.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,382.35 | 2,181.45 | -125,786.74 | -30,849.73 | -28,959.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 16,500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,570.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,570.00 | -- | 16,500.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 21,300.00 | 11,300.00 | 63,849.00 | 26,108.00 | 12,888.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,600.63 | 2,325.08 | 59,250.51 | 50,918.03 | 31,071.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,045.10 | 1,045.10 | 23,040.90 | 16,078.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.91 | 37.50 | 2,579.22 | 2,554.62 | 133.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,001.54 | 13,662.58 | 125,678.73 | 79,580.66 | 44,093.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,568.46 | -13,662.58 | -109,178.73 | -79,580.66 | -44,093.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,380.08 | 31,531.57 | 1,927.24 | 57,149.52 | 31,103.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,650.77 | 36,650.77 | 34,723.53 | 34,723.53 | 34,723.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,030.85 | 68,182.34 | 36,650.77 | 91,873.05 | 65,826.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,797.93 | -- | 105,726.99 | -- | 61,420.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 298.07 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,130.12 | -- | 83,337.79 | -- | 42,494.41 |
| 无形资产摊销 | 4.25 | -- | 2.19 | -- | 0.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 38.24 | -- | 76.49 | -- | 38.24 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.84 | -- | -2.80 | -- | 4,162.44 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 7,099.39 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,736.84 | -- | 10,394.70 | -- | 5,511.93 |
| 投资损失 | -6,387.75 | -- | 3,836.68 | -- | 893.35 |
| 递延所得税资产减少 | -309.61 | -- | -143.83 | -- | -241.91 |
| 递延所得税负债增加 | 611.05 | -- | -747.20 | -- | -139.55 |
| 存货的减少 | 94.06 | -- | 452.20 | -- | 486.60 |
| 经营性应收项目的减少 | -67.41 | -- | 16,559.62 | -- | -8,415.05 |
| 经营性应付项目的增加 | -10,759.97 | -- | 7,211.80 | -- | -1,938.02 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,429.27 | -- | 236,892.71 | -- | 104,156.88 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 155,030.85 | -- | 36,650.77 | -- | 65,826.86 |
| 现金的期初余额 | 36,650.77 | -- | 34,723.53 | -- | 34,723.53 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 118,380.08 | -- | 1,927.24 | -- | 31,103.33 |
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