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| 福建高速(600033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,331.91 | 136,863.50 | 50,448.09 | 262,124.86 | 204,557.28 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 2,816.83 | 2,816.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,824.35 | 2,083.54 | 233.50 | 4,020.88 | 5,067.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 219,156.26 | 138,947.04 | 50,681.59 | 268,962.57 | 212,441.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,773.24 | 6,668.67 | 3,374.41 | 14,330.26 | 8,644.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,163.63 | 10,543.20 | 5,247.36 | 26,235.69 | 15,684.89 |
| 支付的各项税费 | 38,309.17 | 28,332.57 | 11,181.92 | 49,443.57 | 42,131.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,593.06 | 906.52 | 458.66 | 2,721.93 | 2,416.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,839.09 | 46,450.96 | 20,262.35 | 92,731.44 | 68,877.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,317.16 | 92,496.08 | 30,419.25 | 176,231.13 | 143,563.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,464.80 | 5,464.80 | -- | 9,430.33 | 9,430.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.47 | 4.06 | 7.13 | 21.80 | 3.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,468.27 | 5,468.86 | 7.13 | 9,452.13 | 9,433.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,630.21 | 13,075.16 | 10,269.88 | 32,781.14 | 19,578.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,630.21 | 13,075.16 | 10,269.88 | 32,781.14 | 19,578.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,161.94 | -7,606.30 | -10,262.75 | -23,329.02 | -10,144.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 99,570.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 99,570.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 99,570.00 | 99,570.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,820.00 | 19,830.00 | 10,000.00 | 142,800.00 | 93,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,820.73 | 34,393.26 | 457.59 | 64,848.23 | 64,051.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,470.00 | 15,470.00 | -- | 17,203.10 | 1,045.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,663.22 | 239.68 | 82.58 | 2,704.07 | 240.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,303.94 | 54,462.95 | 10,540.17 | 210,352.29 | 158,091.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,303.94 | -54,462.95 | -10,540.17 | -110,782.29 | -58,521.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,851.28 | 30,426.83 | 9,616.33 | 42,119.82 | 74,897.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,770.59 | 78,770.59 | 78,770.59 | 36,650.77 | 36,650.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,621.87 | 109,197.42 | 88,386.92 | 78,770.59 | 111,548.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 66,240.21 | -- | 105,857.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 31.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,451.97 | -- | 77,817.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4.25 | -- | 8.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 123.73 | -- | 86.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.43 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 129.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,151.27 | -- | 9,169.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,946.65 | -- | -5,728.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,443.69 | -- | -782.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,510.55 | -- | 1,720.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -208.42 | -- | 48.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,751.85 | -- | -7,168.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,328.28 | -- | -8,091.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 92,496.08 | -- | 176,231.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 109,197.42 | -- | 78,770.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,770.59 | -- | 36,650.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,426.83 | -- | 42,119.82 | -- |
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