福建高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
福建高速(600033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,331.91136,863.5050,448.09262,124.86204,557.28
收到的税费返还------2,816.832,816.83
收到的其他与经营活动有关的现金2,824.352,083.54233.504,020.885,067.02
经营活动现金流入小计219,156.26138,947.0450,681.59268,962.57212,441.13
购买商品、接受劳务支付的现金9,773.246,668.673,374.4114,330.268,644.32
支付给职工以及为职工支付的现金15,163.6310,543.205,247.3626,235.6915,684.89
支付的各项税费38,309.1728,332.5711,181.9249,443.5742,131.49
支付的其他与经营活动有关的现金1,593.06906.52458.662,721.932,416.56
经营活动现金流出小计64,839.0946,450.9620,262.3592,731.4468,877.26
经营活动产生的现金流量净额154,317.1692,496.0830,419.25176,231.13143,563.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5,464.805,464.80--9,430.339,430.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.474.067.1321.803.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,468.275,468.867.139,452.139,433.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,630.2113,075.1610,269.8832,781.1419,578.31
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,630.2113,075.1610,269.8832,781.1419,578.31
投资活动产生的现金流量净额-20,161.94-7,606.30-10,262.75-23,329.02-10,144.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------99,570.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------99,570.00
筹资活动现金流入小计------99,570.0099,570.00
偿还债务支付的现金33,820.0019,830.0010,000.00142,800.0093,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,820.7334,393.26457.5964,848.2364,051.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,470.0015,470.00--17,203.101,045.10
支付其他与筹资活动有关的现金2,663.22239.6882.582,704.07240.02
筹资活动现金流出小计97,303.9454,462.9510,540.17210,352.29158,091.39
筹资活动产生的现金流量净额-97,303.94-54,462.95-10,540.17-110,782.29-58,521.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额36,851.2830,426.839,616.3342,119.8274,897.74
加:期初现金及现金等价物余额78,770.5978,770.5978,770.5936,650.7736,650.77
六、期末现金及现金等价物余额115,621.87109,197.4288,386.9278,770.59111,548.51
附注
净利润--66,240.21--105,857.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------31.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,451.97--77,817.13--
无形资产摊销--4.25--8.49--
长期待摊费用摊销--123.73--86.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.43------
固定资产报废损失------129.60--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,151.27--9,169.41--
投资损失---4,946.65---5,728.08--
递延所得税资产减少---7,443.69---782.36--
递延所得税负债增加--6,510.55--1,720.93--
存货的减少---208.42--48.11--
经营性应收项目的减少---12,751.85---7,168.77--
经营性应付项目的增加---4,328.28---8,091.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--92,496.08--176,231.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--109,197.42--78,770.59--
现金的期初余额--78,770.59--36,650.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,426.83--42,119.82--
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