福建高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
福建高速(600033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金218,002.68138,830.8959,569.23301,314.44216,331.91
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,521.774,153.52447.793,481.302,824.35
经营活动现金流入小计222,524.46142,984.4160,017.02304,795.74219,156.26
购买商品、接受劳务支付的现金10,985.457,612.595,311.3216,731.799,773.24
支付给职工以及为职工支付的现金15,670.2910,575.585,727.9426,206.5915,163.63
支付的各项税费42,179.9031,258.3010,539.1949,309.1638,309.17
支付的其他与经营活动有关的现金1,132.06689.91210.422,538.881,593.06
经营活动现金流出小计69,967.6950,136.3821,788.8894,786.4364,839.09
经营活动产生的现金流量净额152,556.7792,848.0338,228.14210,009.31154,317.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4,784.00----6,956.485,464.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额185.23185.23185.2333.373.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,969.23185.23185.236,989.865,468.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,559.7311,854.676,951.2670,890.8025,630.21
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,559.7311,854.676,951.2670,890.8025,630.21
投资活动产生的现金流量净额-26,590.50-11,669.44-6,766.04-63,900.94-20,161.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------46,331.0033,820.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,617.8036,152.80--60,868.3460,820.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,465.00----15,470.0015,470.00
支付其他与筹资活动有关的现金436.67263.07151.682,777.282,663.22
筹资活动现金流出小计50,054.4736,415.87151.68109,976.6397,303.94
筹资活动产生的现金流量净额-50,054.47-36,415.87-151.68-109,976.63-97,303.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额75,911.8044,762.7231,310.4236,131.7436,851.28
加:期初现金及现金等价物余额114,902.33114,902.33114,902.3378,770.5978,770.59
六、期末现金及现金等价物余额190,814.13159,665.06146,212.76114,902.33115,621.87
附注
净利润--65,950.36--114,631.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------159.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--45,406.88--92,444.10--
无形资产摊销--8.05--9.12--
长期待摊费用摊销--181.32--280.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.82---1.37--
固定资产报废损失--5.53--4,002.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,298.32--5,698.45--
投资损失---4,206.85---4,486.24--
递延所得税资产减少--181.96--1,920.01--
递延所得税负债增加---200.00---2,339.96--
存货的减少---359.41--93.47--
经营性应收项目的减少---16,647.16---10,635.09--
经营性应付项目的增加---1,399.41--5,000.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--92,848.03--210,009.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--159,665.06--114,902.33--
现金的期初余额--114,902.33--78,770.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--44,762.72--36,131.74--
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