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| 福建高速(600033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,954.56 | 298,234.28 | 218,002.68 | 138,830.89 | 59,569.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,717.53 | 10,139.15 | 4,521.77 | 4,153.52 | 447.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,672.09 | 308,373.43 | 222,524.46 | 142,984.41 | 60,017.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,537.55 | 17,066.03 | 10,985.45 | 7,612.59 | 5,311.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,085.57 | 26,369.61 | 15,670.29 | 10,575.58 | 5,727.94 |
| 支付的各项税费 | 11,057.32 | 54,354.35 | 42,179.90 | 31,258.30 | 10,539.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 175.29 | 2,026.63 | 1,132.06 | 689.91 | 210.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,855.72 | 99,816.63 | 69,967.69 | 50,136.38 | 21,788.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,816.36 | 208,556.80 | 152,556.77 | 92,848.03 | 38,228.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,784.00 | 4,784.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 207.44 | 185.23 | 185.23 | 185.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 4,991.44 | 4,969.23 | 185.23 | 185.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,744.88 | 59,723.46 | 31,559.73 | 11,854.67 | 6,951.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,744.88 | 59,723.46 | 31,559.73 | 11,854.67 | 6,951.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,744.88 | -54,732.01 | -26,590.50 | -11,669.44 | -6,766.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 66,339.80 | 49,617.80 | 36,152.80 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 16,465.00 | 13,465.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 311.20 | 2,834.41 | 436.67 | 263.07 | 151.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 311.20 | 69,174.21 | 50,054.47 | 36,415.87 | 151.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -311.20 | -69,174.21 | -50,054.47 | -36,415.87 | -151.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,760.28 | 84,650.58 | 75,911.80 | 44,762.72 | 31,310.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,552.91 | 114,902.33 | 114,902.33 | 114,902.33 | 114,902.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,313.19 | 199,552.91 | 190,814.13 | 159,665.06 | 146,212.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 102,226.56 | -- | 65,950.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,026.47 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 92,293.83 | -- | 45,406.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 45.39 | -- | 8.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 367.39 | -- | 181.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.65 | -- | 0.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,386.80 | -- | 5.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,640.74 | -- | 2,298.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,391.13 | -- | -4,206.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,488.48 | -- | 181.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,325.61 | -- | -200.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -83.88 | -- | -359.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,086.85 | -- | -16,647.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,756.88 | -- | -1,399.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 208,556.80 | -- | 92,848.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 199,552.91 | -- | 159,665.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 114,902.33 | -- | 114,902.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 84,650.58 | -- | 44,762.72 | -- |
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