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福建高速(600033) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 115,621.87 | 109,197.42 | 88,386.92 | 78,770.59 | 111,548.51 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 79,739.26 | 75,288.15 | 84,800.90 | 62,621.36 | 56,455.42 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 79,739.26 | 75,288.15 | 84,800.90 | 62,621.36 | 56,455.42 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 167.43 | 201.60 | 231.88 | 183.09 | 2,247.35 |
其他应收款(合计) | 9,246.97 | 9,200.17 | 9,506.12 | 9,506.24 | 8,727.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 9,097.42 | 9,097.42 | 9,097.42 | 9,097.42 | 8,464.78 |
其他应收款 | -- | 102.75 | -- | 408.82 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,222.45 | 1,496.05 | 1,238.72 | 1,287.48 | 1,207.94 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 589.47 | 430.67 | 589.23 | 404.35 | 549.13 |
流动资产合计 | 206,587.45 | 195,814.06 | 184,753.77 | 152,773.12 | 180,735.60 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10,602.07 | 11,672.29 | 11,893.76 | 12,111.41 | 13,366.00 |
投资性房地产 | 21,739.82 | 21,923.88 | 22,107.94 | 22,292.01 | 18,719.82 |
在建工程(合计) | 27,970.46 | 20,181.59 | 14,012.49 | 11,820.15 | 15,622.99 |
在建工程 | -- | 20,181.59 | -- | 11,820.15 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,155,540.75 | 1,179,081.97 | 1,201,332.08 | 1,222,820.68 | 1,222,565.68 |
固定资产净额 | -- | 1,178,847.15 | -- | 1,222,580.23 | -- |
固定资产清理 | -- | 234.82 | -- | 240.45 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 27,374.26 | 28,276.54 | 29,133.84 | 28,812.96 | 28,302.26 |
无形资产 | 67.45 | 69.57 | 71.69 | 73.82 | 75.94 |
开发支出 | 1,137.07 | 1,132.03 | 1,129.04 | 1,125.47 | 985.45 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2,380.23 | 2,453.69 | 1,599.71 | 1,649.99 | 433.44 |
递延所得税资产 | 18,859.16 | 20,242.84 | 17,414.37 | 9,587.84 | 8,495.12 |
其他非流动资产 | 3,858.20 | 2,111.33 | 2,151.99 | 1,786.65 | -- |
非流动资产合计 | 1,453,725.14 | 1,468,397.39 | 1,492,632.59 | 1,507,086.65 | 1,503,008.59 |
资产总计 | 1,660,312.58 | 1,664,211.44 | 1,677,386.37 | 1,659,859.76 | 1,683,744.19 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 10,003.26 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 50,264.19 | 52,424.24 | 47,947.66 | 57,588.50 | 50,305.40 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 50,264.19 | 52,424.24 | 47,947.66 | 57,588.50 | 50,305.40 |
预收款项 | 140.42 | 142.80 | 152.39 | 164.28 | 123.81 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 819.22 | 731.92 | 1,222.44 | 1,273.06 | 835.57 |
应交税费 | 24,087.87 | 18,804.80 | 21,665.67 | 20,151.97 | 19,477.38 |
其他应付款(合计) | 11,894.60 | 38,249.00 | 9,077.75 | 9,437.33 | 9,380.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 26,280.48 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 11,968.52 | -- | 9,437.33 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15,254.70 | 28,520.12 | 40,772.88 | 48,937.10 | 46,362.17 |
其他流动负债 | 48.81 | 53.88 | 39.03 | 23.88 | 27.91 |
流动负债合计 | 102,509.81 | 138,926.75 | 120,877.82 | 137,576.12 | 136,527.20 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 1,007.00 | 1,007.00 | 99,571.68 |
应付债券 | 99,701.21 | 99,667.44 | 99,636.35 | 99,604.37 | -- |
租赁负债 | 43,537.55 | 45,689.48 | 44,506.48 | 44,146.38 | 42,165.57 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 62,412.89 | 63,619.20 | 64,044.76 | 57,335.85 | 55,071.51 |
长期递延收益 | 2,216.62 | 2,341.22 | 2,465.82 | 2,590.42 | 2,715.02 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 207,868.27 | 211,317.34 | 211,660.40 | 204,684.02 | 244,034.78 |
负债合计 | 310,378.08 | 350,244.09 | 332,538.22 | 342,260.14 | 380,561.98 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 274,440.00 | 274,440.00 | 274,440.00 | 274,440.00 | 274,440.00 |
资本公积 | 165,975.49 | 165,975.49 | 165,975.49 | 165,975.49 | 165,975.49 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -10,386.45 | -12,496.44 | -4,589.13 | -2,259.96 | -2,633.59 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 121,851.19 | 121,851.19 | 121,851.19 | 121,851.19 | 113,358.41 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 556,926.75 | 530,540.14 | 541,751.79 | 518,596.61 | 516,280.54 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,108,806.98 | 1,080,310.38 | 1,099,429.33 | 1,078,603.33 | 1,067,420.85 |
少数股东权益 | 241,127.53 | 233,656.98 | 245,418.82 | 238,996.30 | 235,761.36 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,349,934.50 | 1,313,967.35 | 1,344,848.15 | 1,317,599.63 | 1,303,182.21 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,660,312.58 | 1,664,211.44 | 1,677,386.37 | 1,659,859.76 | 1,683,744.19 |
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