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| 福建高速(600033) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,212.76 | 114,902.33 | 115,621.87 | 109,197.42 | 88,386.92 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 89,725.57 | 73,054.86 | 79,739.26 | 75,288.15 | 84,800.90 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 89,725.57 | 73,054.86 | 79,739.26 | 75,288.15 | 84,800.90 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 155.20 | 117.22 | 167.43 | 201.60 | 231.88 |
| 其他应收款(合计) | 9,174.60 | 9,177.40 | 9,246.97 | 9,200.17 | 9,506.12 |
| 应收利息 | -- | 11.78 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 9,097.42 | 9,097.42 | 9,097.42 | 9,097.42 | 9,097.42 |
| 其他应收款 | -- | 68.21 | -- | 102.75 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,462.29 | 1,194.01 | 1,222.45 | 1,496.05 | 1,238.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 982.20 | 986.49 | 589.47 | 430.67 | 589.23 |
| 流动资产合计 | 247,712.60 | 199,432.32 | 206,587.45 | 195,814.06 | 184,753.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,368.84 | 9,658.98 | 10,602.07 | 11,672.29 | 11,893.76 |
| 投资性房地产 | 23,188.20 | 21,555.76 | 21,739.82 | 21,923.88 | 22,107.94 |
| 在建工程(合计) | 15,082.89 | 13,390.46 | 27,970.46 | 20,181.59 | 14,012.49 |
| 在建工程 | -- | 13,390.46 | -- | 20,181.59 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,178,805.96 | 1,203,010.69 | 1,155,540.75 | 1,179,081.97 | 1,201,332.08 |
| 固定资产净额 | -- | 1,202,708.19 | -- | 1,178,847.15 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 302.50 | -- | 234.82 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 25,776.03 | 26,575.14 | 27,374.26 | 28,276.54 | 29,133.84 |
| 无形资产 | 83.51 | 87.53 | 67.45 | 69.57 | 71.69 |
| 开发支出 | 1,928.87 | 1,924.82 | 1,137.07 | 1,132.03 | 1,129.04 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,849.47 | 2,940.23 | 2,380.23 | 2,453.69 | 1,599.71 |
| 递延所得税资产 | 20,071.63 | 19,413.08 | 18,859.16 | 20,242.84 | 17,414.37 |
| 其他非流动资产 | 972.02 | 1,449.07 | 3,858.20 | 2,111.33 | 2,151.99 |
| 非流动资产合计 | 1,451,480.29 | 1,475,934.64 | 1,453,725.14 | 1,468,397.39 | 1,492,632.59 |
| 资产总计 | 1,699,192.89 | 1,675,366.96 | 1,660,312.58 | 1,664,211.44 | 1,677,386.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 61,690.86 | 70,568.26 | 50,264.19 | 52,424.24 | 47,947.66 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 61,690.86 | 70,568.26 | 50,264.19 | 52,424.24 | 47,947.66 |
| 预收款项 | 163.24 | 162.16 | 140.42 | 142.80 | 152.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 717.86 | 722.50 | 819.22 | 731.92 | 1,222.44 |
| 应交税费 | 25,460.11 | 22,990.26 | 24,087.87 | 18,804.80 | 21,665.67 |
| 其他应付款(合计) | 11,600.58 | 11,423.15 | 11,894.60 | 38,249.00 | 9,077.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 26,280.48 | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,423.15 | -- | 11,968.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,312.63 | 3,561.73 | 15,254.70 | 28,520.12 | 40,772.88 |
| 其他流动负债 | 40.94 | 26.05 | 48.81 | 53.88 | 39.03 |
| 流动负债合计 | 104,040.43 | 109,518.38 | 102,509.81 | 138,926.75 | 120,877.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 1,007.00 |
| 应付债券 | 99,768.39 | 99,734.98 | 99,701.21 | 99,667.44 | 99,636.35 |
| 租赁负债 | 43,966.08 | 43,744.48 | 43,537.55 | 45,689.48 | 44,506.48 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 61,892.18 | 61,971.93 | 62,412.89 | 63,619.20 | 64,044.76 |
| 长期递延收益 | 1,967.42 | 2,092.02 | 2,216.62 | 2,341.22 | 2,465.82 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 207,594.07 | 207,543.42 | 207,868.27 | 211,317.34 | 211,660.40 |
| 负债合计 | 311,634.50 | 317,061.80 | 310,378.08 | 350,244.09 | 332,538.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 274,440.00 | 274,440.00 | 274,440.00 | 274,440.00 | 274,440.00 |
| 资本公积 | 165,975.49 | 165,975.49 | 165,975.49 | 165,975.49 | 165,975.49 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -18,333.81 | -16,549.75 | -10,386.45 | -12,496.44 | -4,589.13 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 130,029.02 | 130,029.02 | 121,851.19 | 121,851.19 | 121,851.19 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 583,872.82 | 559,478.39 | 556,926.75 | 530,540.14 | 541,751.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,135,983.51 | 1,113,373.14 | 1,108,806.98 | 1,080,310.38 | 1,099,429.33 |
| 少数股东权益 | 251,574.88 | 244,932.02 | 241,127.53 | 233,656.98 | 245,418.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,387,558.40 | 1,358,305.16 | 1,349,934.50 | 1,313,967.35 | 1,344,848.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,699,192.89 | 1,675,366.96 | 1,660,312.58 | 1,664,211.44 | 1,677,386.37 |
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