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| 浙江新能(600032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,392.16 | 371,268.61 | 266,078.86 | 140,546.87 | 61,311.05 |
| 收到的税费返还 | 10.04 | 2,283.34 | 943.36 | 871.37 | 3.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,571.29 | 5,305.49 | 3,732.34 | 2,514.78 | 2,615.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,973.49 | 378,857.43 | 270,754.55 | 143,933.01 | 63,930.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,879.18 | 35,518.38 | 29,729.75 | 14,614.29 | 4,828.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,575.39 | 30,579.43 | 17,516.72 | 11,303.14 | 6,783.02 |
| 支付的各项税费 | 9,967.94 | 54,479.97 | 40,340.62 | 22,785.89 | 10,549.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,564.22 | 12,277.67 | 10,639.18 | 6,147.05 | 4,226.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,986.74 | 132,855.44 | 98,226.28 | 54,850.36 | 26,388.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,986.75 | 246,001.99 | 172,528.27 | 89,082.65 | 37,541.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,034.74 | 2,122.60 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 219.61 | 24,573.36 | 15,526.56 | 2,339.54 | 124.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.94 | 187.30 | 187.42 | 187.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,162.80 | 2,749.82 | 106.98 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 313.55 | 36,958.20 | 20,586.40 | 2,633.73 | 124.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,475.24 | 416,752.90 | 242,735.11 | 168,403.90 | 62,785.87 |
| 投资所支付的现金 | 4,250.00 | 75,336.49 | 65,872.79 | 60,535.12 | 12,255.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 597.78 | 10,188.12 | 4,830.00 | 4,830.00 | 4,830.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,203.42 | 14,749.48 | 11,084.50 | 8,282.79 | 2,079.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,526.43 | 517,027.00 | 324,522.40 | 242,051.81 | 81,950.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,212.88 | -480,068.79 | -303,936.01 | -239,418.08 | -81,826.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 225.00 | 338,080.19 | 332,643.51 | 327,059.99 | 17,684.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 225.00 | 38,141.39 | 32,604.71 | 27,121.19 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 185,670.16 | 817,755.04 | 633,738.09 | 558,112.96 | 352,605.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47,885.17 | 22,500.00 | 2,158.68 | 1,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,895.16 | 1,203,720.41 | 988,881.60 | 887,331.63 | 371,690.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 162,376.26 | 611,522.56 | 499,678.84 | 437,346.79 | 206,747.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,419.54 | 128,566.85 | 97,794.64 | 52,985.02 | 26,445.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,892.70 | 16,888.57 | 6,001.65 | 4,871.87 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,504.36 | 227,509.96 | 174,540.97 | 152,677.70 | 113,776.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,300.16 | 967,599.37 | 772,014.45 | 643,009.52 | 346,969.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,405.00 | 236,121.03 | 216,867.15 | 244,322.11 | 24,720.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,631.14 | 2,054.23 | 85,459.42 | 93,986.67 | -19,563.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241,891.50 | 239,837.28 | 239,837.28 | 239,837.28 | 239,819.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,260.36 | 241,891.50 | 325,296.69 | 333,823.95 | 220,255.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 97,781.20 | -- | 48,403.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 954.50 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 169,284.92 | -- | 83,619.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,528.62 | -- | 784.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 272.35 | -- | 127.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -151.21 | -- | -137.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.60 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 579.78 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 101,400.92 | -- | 52,686.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -28,100.46 | -- | -13,915.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,354.47 | -- | -2,136.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -863.35 | -- | -606.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -211.69 | -- | -144.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -116,675.45 | -- | -98,467.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,066.92 | -- | 1,632.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,890.42 | -- | 3,275.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 246,001.99 | -- | 89,082.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 241,891.50 | -- | 333,823.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 239,837.28 | -- | 239,837.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,054.23 | -- | 93,986.67 | -- |
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