| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 1,941,631.52 | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,691,248.41 | 1,272,689.28 | 5,603,930.70 | 4,358,187.28 | 3,043,001.18 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -3,950,008.61 | 2,391,063.97 | -581,859.76 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 2,335,531.47 | 12,643,802.17 | 4,100,306.29 | 6,833,622.31 | 4,105,587.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,002,095.13 | 2,941,843.16 | 2,537,609.66 | 5,786,427.90 | 2,610,585.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,965,032.39 | 14,416,964.30 | 15,070,225.88 | 17,092,513.16 | 12,412,997.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 797,859.37 | 444,614.98 | 2,085,204.39 | 1,678,021.70 | 887,638.50 |
| 支付的各项税费 | 350,131.32 | 200,367.75 | 1,094,525.60 | 841,052.37 | 681,678.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,627,163.97 | 2,662,905.08 | 4,609,376.03 | 7,517,401.89 | 3,814,873.30 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,088,662.37 | 556,134.65 | 1,954,611.73 | 1,392,423.63 | 937,174.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,221,788.54 | 7,367,446.32 | 19,153,921.85 | 22,522,131.43 | 11,352,121.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,743,243.85 | 7,049,517.99 | -4,083,695.97 | -5,429,618.28 | 1,060,876.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 9,525.66 | 7,218.77 | 89,364.88 | 1,493,845.68 | 68,459.95 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 10,342.10 | 9,964.92 | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,821.64 | 520.48 | 16,161.27 | 1,122.52 | 289.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,347.29 | 7,739.25 | 115,868.25 | 1,504,933.13 | 68,749.30 |
| 投资支付的现金 | 4,254,684.51 | 3,653,576.93 | 1,753,693.02 | 101,197.24 | 3,125.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,405.88 | 20,398.15 | 157,977.27 | 93,287.55 | 59,048.48 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | 24,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,306,090.39 | 3,673,975.08 | 1,935,670.29 | 206,484.79 | 74,173.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,289,743.10 | -3,666,235.83 | -1,819,802.04 | 1,298,448.34 | -5,424.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 700,000.00 | 700,000.00 | 300,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,360,841.21 | 2,154,509.77 | 10,767,204.45 | 8,420,926.64 | 6,151,348.51 |
| 发行债券收到的现金 | 8,172,782.47 | 4,261,017.56 | 23,463,605.50 | 16,752,583.57 | 10,155,221.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,233,623.67 | 7,115,527.33 | 34,530,809.95 | 25,173,510.21 | 16,306,570.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,445,049.67 | 7,049,690.12 | 28,143,557.31 | 22,450,328.39 | 13,450,726.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 381,921.31 | 185,687.93 | 1,429,662.01 | 1,348,399.68 | 399,599.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,486.02 | 19,591.90 | 129,448.04 | 99,581.25 | 66,651.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,880,457.00 | 7,254,969.95 | 29,702,667.35 | 23,898,309.32 | 13,916,978.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,646,833.33 | -139,442.62 | 4,828,142.60 | 1,275,200.89 | 2,389,591.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,354.28 | -12,598.34 | 39,876.94 | 25,599.09 | 70,715.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,209,686.86 | 3,231,241.19 | -1,035,478.47 | -2,830,369.96 | 3,515,758.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,859,675.77 | 33,859,675.77 | 34,895,154.24 | 34,895,154.24 | 34,895,154.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,649,988.91 | 37,090,916.96 | 33,859,675.77 | 32,064,784.27 | 38,410,912.69 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,098,193.79 | -- | 2,053,934.52 | -- | 1,175,191.07 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -34,617.02 | -- | -35,654.76 | -- | 38,339.39 |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 85,881.25 | -- | 156,518.69 | -- | 73,214.34 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 18,795.17 | -- | 40,321.64 | -- | 21,870.79 |
| 其中:无形资产摊销 | 11,242.78 | -- | 26,599.85 | -- | 15,449.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,552.39 | -- | 13,721.80 | -- | 6,421.70 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.74 | -- | -63.29 | -- | -185.89 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | 1,376,072.24 | -- | -9,226,802.98 | -- | -3,866,966.54 |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -306,165.54 | -- | -357,368.31 | -- | -170,960.60 |
| 财务费用 | 330,684.22 | -- | 624,612.04 | -- | 315,309.29 |
| 投资损失 | -295,878.27 | -- | -381,200.90 | -- | -167,865.72 |
| 汇兑损益/(损失) | -149,982.31 | -- | -53,469.93 | -- | -92,181.71 |
| 递延所得税资产减少 | 70,239.93 | -- | -- | -- | 106,007.99 |
| 递延所得税负债增加 | 17,257.35 | -- | 161,741.24 | -- | -80,791.93 |
| 存货的减少 | 21,794.42 | -- | -72,040.69 | -- | 32,281.51 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,472,278.27 | -- | -7,455,095.17 | -- | -2,694,092.72 |
| 经营性应付项目的增加 | -961,231.91 | -- | 10,460,871.92 | -- | 6,371,706.72 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 3,743,243.85 | -- | -4,083,695.97 | -- | 1,060,876.00 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,649,988.91 | -- | 33,859,675.77 | -- | 38,410,912.69 |
| 减:现金的期初余额 | 33,859,675.77 | -- | 34,895,154.24 | -- | 34,895,154.24 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,209,686.86 | -- | -1,035,478.47 | -- | 3,515,758.45 |
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