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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中国石化(600028) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,831,900.00 | 168,359,700.00 | 83,406,000.00 | 355,013,800.00 | 262,788,500.00 |
收到的税费返还 | 920,200.00 | 597,800.00 | 222,000.00 | 1,201,000.00 | 840,100.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,903,100.00 | 8,442,300.00 | 4,197,200.00 | 26,989,500.00 | 21,111,700.00 |
经营活动现金流入小计 | 273,655,200.00 | 177,399,800.00 | 87,825,200.00 | 383,204,300.00 | 284,740,300.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,402,400.00 | 143,024,200.00 | 73,834,800.00 | 291,496,600.00 | 218,088,800.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,580,600.00 | 4,243,700.00 | 2,134,000.00 | 10,217,100.00 | 6,158,600.00 |
支付的各项税费 | 24,094,500.00 | 15,068,300.00 | 7,334,400.00 | 38,581,800.00 | 29,861,800.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,746,800.00 | 12,307,400.00 | 6,361,700.00 | 31,281,900.00 | 24,706,700.00 |
经营活动现金流出小计 | 263,824,300.00 | 174,643,600.00 | 89,664,900.00 | 371,577,400.00 | 278,815,900.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,830,900.00 | 2,756,200.00 | -1,839,700.00 | 11,626,900.00 | 5,924,400.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 66,100.00 | 39,100.00 | 3,600.00 | 198,000.00 | 51,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 651,800.00 | 296,900.00 | 40,700.00 | 1,396,900.00 | 871,800.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 382,800.00 | 358,400.00 | 184,900.00 | 21,200.00 | 21,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,004,100.00 | 100.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,550,900.00 | 4,145,400.00 | 599,500.00 | 10,315,700.00 | 5,228,300.00 |
投资活动现金流入小计 | 6,651,600.00 | 4,839,800.00 | 828,700.00 | 12,935,900.00 | 6,173,700.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,006,100.00 | 8,758,100.00 | 3,241,800.00 | 17,252,700.00 | 9,448,500.00 |
投资所支付的现金 | 315,200.00 | 274,100.00 | 233,400.00 | 1,045,600.00 | 635,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,300.00 | -- | -- | 788,100.00 | 764,100.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,389,200.00 | 5,150,600.00 | 2,782,400.00 | 3,350,500.00 | 2,317,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 18,717,800.00 | 14,182,800.00 | 6,257,600.00 | 22,436,900.00 | 13,164,800.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,066,200.00 | -9,343,000.00 | -5,428,900.00 | -9,501,000.00 | -6,991,100.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 95,700.00 | 27,900.00 | 8,800.00 | 394,600.00 | 193,500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95,700.00 | 27,900.00 | 8,800.00 | 394,600.00 | 193,500.00 |
取得借款收到的现金 | 58,090,600.00 | 36,598,800.00 | 22,836,000.00 | 56,441,700.00 | 43,208,100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,100.00 | 5,600.00 | 2,000.00 | 98,900.00 | 134,700.00 |
筹资活动现金流入小计 | 58,241,400.00 | 36,632,300.00 | 22,846,800.00 | 56,935,200.00 | 43,536,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 46,005,400.00 | 25,971,600.00 | 13,914,600.00 | 51,427,500.00 | 33,243,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,173,000.00 | 2,986,000.00 | 315,000.00 | 7,183,100.00 | 6,575,900.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 502,000.00 | 283,000.00 | 155,400.00 | 524,900.00 | 436,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,398,500.00 | 988,600.00 | 388,700.00 | 2,294,500.00 | 1,329,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 52,576,900.00 | 29,946,200.00 | 14,618,300.00 | 60,905,100.00 | 41,148,600.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,664,500.00 | 6,686,100.00 | 8,228,500.00 | -3,969,900.00 | 2,387,700.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73,800.00 | 44,300.00 | -110,200.00 | 328,800.00 | 479,800.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,503,000.00 | 143,600.00 | 849,700.00 | -1,515,200.00 | 1,800,800.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,343,800.00 | 9,343,800.00 | 9,343,800.00 | 10,859,000.00 | 10,859,000.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,846,800.00 | 9,487,400.00 | 10,193,500.00 | 9,343,800.00 | 12,659,800.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,047,600.00 | -- | 7,575,800.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 236,500.00 | -- | 1,200,900.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,298,900.00 | -- | 8,617,800.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 534,800.00 | -- | 996,800.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60,500.00 | -- | 72,200.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -147,500.00 | -- | 171,500.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 581,000.00 | -- | 1,050,300.00 | -- |
投资损失 | -- | -329,100.00 | -- | -1,446,200.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 358,100.00 | -- | 66,300.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 48,400.00 | -- | 105,500.00 | -- |
存货的减少 | -- | -4,026,300.00 | -- | -4,542,100.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,593,700.00 | -- | 197,400.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,304,200.00 | -- | -4,366,400.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,756,200.00 | -- | 11,626,900.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9,487,400.00 | -- | 9,343,800.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 9,343,800.00 | -- | 10,859,000.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 143,600.00 | -- | -1,515,200.00 | -- |
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