中国石化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国石化(600028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,069,300.00318,900,400.00231,075,600.00146,459,300.0070,701,700.00
收到的税费返还76,000.00168,100.00120,800.0090,500.0059,300.00
收到的其他与经营活动有关的现金3,137,900.009,062,500.005,743,700.003,358,200.001,669,500.00
经营活动现金流入小计79,283,200.00328,131,000.00236,940,100.00149,908,000.0072,430,500.00
购买商品、接受劳务支付的现金62,531,000.00256,539,200.00181,092,500.00114,509,000.0056,141,600.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,722,400.007,704,800.004,999,500.003,216,700.001,605,600.00
支付的各项税费12,510,100.0032,938,700.0028,880,100.0020,454,100.0010,954,700.00
支付的其他与经营活动有关的现金3,980,600.0013,361,500.008,176,100.004,566,200.002,523,400.00
经营活动现金流出小计80,744,100.00310,544,200.00223,148,200.00142,746,000.0071,225,300.00
经营活动产生的现金流量净额-1,460,900.0017,586,800.0013,791,900.007,162,000.001,205,200.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金963,600.005,654,600.004,969,500.004,924,400.001,334,200.00
取得投资收益所收到的现金128,800.001,072,000.00733,800.00360,900.0067,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,400.00966,600.00849,000.00748,000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,100.00------
收到的其他与投资活动有关的现金1,316,500.008,769,600.005,500,300.004,240,800.002,132,500.00
投资活动现金流入小计2,411,300.0016,463,900.0012,052,600.0010,274,100.003,534,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,351,400.0010,301,400.005,446,400.003,508,400.001,790,100.00
投资所支付的现金179,300.003,966,600.001,055,100.00684,000.00224,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--318,800.00318,800.00318,800.00318,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金2,438,800.008,519,300.005,559,300.003,837,100.001,349,900.00
投资活动现金流出小计4,969,500.0023,106,100.0012,379,600.008,348,300.003,682,900.00
投资活动产生的现金流量净额-2,558,200.00-6,642,200.00-327,000.001,925,800.00-148,800.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,400.00188,600.0087,400.0050,200.007,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,400.00188,600.0086,800.0050,200.007,000.00
取得借款收到的现金14,962,200.0074,665,500.0052,663,000.0031,779,800.0012,643,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,000.0019,000.00------
筹资活动现金流入小计14,990,600.0074,873,100.0052,750,400.0031,830,000.0012,650,200.00
偿还债务支付的现金11,851,100.0077,207,200.0051,745,100.0030,896,100.0011,886,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金139,600.008,748,300.008,592,800.005,863,400.00117,300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23,500.001,370,000.001,578,300.00725,000.0039,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金63,000.0043,600.002,300.001,300.00300.00
筹资活动现金流出小计12,053,700.0085,999,100.0060,340,200.0036,760,800.0012,004,100.00
筹资活动产生的现金流量净额2,936,900.00-11,126,000.00-7,589,800.00-4,930,800.00646,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34,000.0051,800.0031,500.00-3,400.00-45,500.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,116,200.00-129,600.005,906,600.004,153,600.001,657,000.00
加:期初现金及现金等价物余额11,192,200.0011,321,800.0011,321,800.0011,321,800.0011,321,800.00
六、期末现金及现金等价物余额10,076,000.0011,192,200.0017,228,400.0015,475,400.0012,978,800.00
附注
净利润--8,028,900.00--5,328,100.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,160,500.00--13,700.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,946,200.00--4,677,700.00--
无形资产摊销--1,050,500.00--512,500.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--152,600.00---21,800.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---265,600.00--45,000.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---35,900.00--41,800.00--
投资损失---1,142,800.00---588,400.00--
递延所得税资产减少---507,900.00---371,700.00--
递延所得税负债增加---116,500.00---76,800.00--
存货的减少---331,200.00---3,889,100.00--
经营性应收项目的减少---104,300.00---569,400.00--
经营性应付项目的增加---1,044,800.00--1,605,200.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,586,800.00--7,162,000.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,192,200.00--15,475,400.00--
现金的期初余额--11,321,800.00--11,321,800.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---129,600.00--4,153,600.00--
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