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| 中国石化(600028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,233,100.00 | 174,649,200.00 | 83,625,300.00 | 357,781,400.00 | 261,831,900.00 |
| 收到的税费返还 | 614,000.00 | 339,900.00 | 250,300.00 | 1,153,000.00 | 920,200.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,306,000.00 | 6,381,800.00 | 2,994,200.00 | 16,500,200.00 | 10,903,100.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 274,153,100.00 | 181,370,900.00 | 86,869,800.00 | 375,434,600.00 | 273,655,200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,756,900.00 | 146,019,700.00 | 71,972,400.00 | 291,975,100.00 | 215,402,400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,618,700.00 | 4,383,700.00 | 2,236,300.00 | 10,702,100.00 | 6,580,600.00 |
| 支付的各项税费 | 25,022,900.00 | 16,785,500.00 | 8,194,500.00 | 32,677,400.00 | 24,094,500.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,600,500.00 | 9,955,100.00 | 5,842,100.00 | 23,932,500.00 | 17,746,800.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 263,999,000.00 | 177,144,000.00 | 88,245,300.00 | 359,287,100.00 | 263,824,300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,154,100.00 | 4,226,900.00 | -1,375,500.00 | 16,147,500.00 | 9,830,900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,600.00 | 4,000.00 | 1,500.00 | 158,000.00 | 66,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 896,700.00 | 309,300.00 | 92,100.00 | 1,088,600.00 | 651,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160,300.00 | 143,600.00 | 62,100.00 | 536,300.00 | 382,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,898,400.00 | 4,278,700.00 | 1,968,100.00 | 9,591,700.00 | 5,550,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,985,000.00 | 4,735,600.00 | 2,123,800.00 | 11,374,600.00 | 6,651,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,785,600.00 | 5,813,400.00 | 3,174,900.00 | 17,149,300.00 | 12,006,100.00 |
| 投资所支付的现金 | 343,300.00 | 294,800.00 | 9,100.00 | 591,800.00 | 315,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 11,000.00 | 7,300.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,836,200.00 | 6,527,800.00 | 3,248,000.00 | 9,209,000.00 | 6,389,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,965,100.00 | 12,636,000.00 | 6,432,000.00 | 26,961,100.00 | 18,717,800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,980,100.00 | -7,900,400.00 | -4,308,200.00 | -15,586,500.00 | -12,066,200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,513,700.00 | 1,288,300.00 | 1,235,800.00 | 150,900.00 | 95,700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 314,200.00 | 88,800.00 | 36,300.00 | 150,900.00 | 95,700.00 |
| 取得借款收到的现金 | 51,903,100.00 | 33,132,000.00 | 18,353,800.00 | 69,941,000.00 | 58,090,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 129,600.00 | 129,500.00 | 79,900.00 | 42,000.00 | 55,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,546,400.00 | 34,549,800.00 | 19,669,500.00 | 70,133,900.00 | 58,241,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,566,700.00 | 29,214,500.00 | 14,450,900.00 | 59,995,400.00 | 46,005,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,139,700.00 | 478,900.00 | 223,700.00 | 5,673,400.00 | 5,173,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 148,900.00 | 95,300.00 | 40,200.00 | 797,700.00 | 502,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,602,100.00 | 1,170,200.00 | 401,800.00 | 2,191,900.00 | 1,398,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,308,500.00 | 30,863,600.00 | 15,076,400.00 | 67,860,700.00 | 52,576,900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -762,100.00 | 3,686,200.00 | 4,593,100.00 | 2,273,200.00 | 5,664,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,900.00 | 24,800.00 | 11,100.00 | -2,100.00 | 73,800.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -621,000.00 | 37,500.00 | -1,079,500.00 | 2,832,100.00 | 3,503,000.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,175,900.00 | 12,175,900.00 | 12,175,900.00 | 9,343,800.00 | 9,343,800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,554,900.00 | 12,213,400.00 | 11,096,400.00 | 12,175,900.00 | 12,846,800.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,093,700.00 | -- | 7,004,600.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 168,900.00 | -- | 877,200.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,634,600.00 | -- | 8,851,200.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 521,600.00 | -- | 1,040,900.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,100.00 | -- | -299,500.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 127,500.00 | -- | -46,700.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 640,200.00 | -- | 1,124,100.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -756,500.00 | -- | -581,100.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -187,900.00 | -- | 700.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 300,900.00 | -- | 243,500.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,620,100.00 | -- | -1,272,600.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,446,000.00 | -- | 397,400.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,593,100.00 | -- | -3,298,300.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,226,900.00 | -- | 16,147,500.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,213,400.00 | -- | 12,175,900.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,175,900.00 | -- | 9,343,800.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,500.00 | -- | 2,832,100.00 | -- |
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