中国石化

- 600028

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国石化(600028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,436,100.00298,091,800.00211,384,400.00131,045,600.0060,503,200.00
收到的税费返还16,500.00464,100.0093,400.0078,800.003,900.00
收到的其他与经营活动有关的现金5,564,900.0015,804,900.0010,921,200.006,575,100.003,744,500.00
经营活动现金流入小计84,017,500.00314,360,800.00222,399,000.00137,699,500.0064,251,600.00
购买商品、接受劳务支付的现金66,392,700.00231,762,900.00165,339,400.00103,198,300.0048,535,400.00
支付给职工以及为职工支付的现金2,006,800.009,577,800.005,627,300.003,656,300.001,803,600.00
支付的各项税费12,252,000.0032,534,800.0027,618,200.0019,592,300.0011,025,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金8,044,100.0017,967,900.0012,241,800.006,479,000.004,445,400.00
经营活动现金流出小计88,695,600.00291,843,400.00210,826,700.00132,925,900.0065,809,400.00
经营活动产生的现金流量净额-4,678,100.0022,517,400.0011,572,300.004,773,600.00-1,557,800.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,500.00981,200.00661,400.00334,100.0017,700.00
取得投资收益所收到的现金109,500.001,013,400.00646,100.00331,600.0089,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额600.00147,800.0091,900.0050,200.0032,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100.00520,500.00476,400.00429,600.00430,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金1,468,900.003,820,800.002,643,100.002,101,900.001,026,800.00
投资活动现金流入小计1,582,600.006,483,700.004,518,900.003,247,400.001,596,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,556,700.0014,492,100.008,836,200.005,602,300.002,741,700.00
投资所支付的现金594,600.001,308,500.001,859,500.00922,600.00552,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额156,200.00110,600.00111,400.00----
支付的其他与投资活动有关的现金1,083,100.005,092,300.003,694,900.003,301,600.00707,700.00
投资活动现金流出小计5,390,600.0021,003,500.0014,502,000.009,826,500.004,002,100.00
投资活动产生的现金流量净额-3,808,000.00-14,519,800.00-9,983,100.00-6,579,100.00-2,405,200.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金77,900.00100,100.0060,400.0030,200.0012,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金62,600.00100,100.0060,400.0030,200.004,800.00
取得借款收到的现金13,803,400.0035,645,900.0029,839,300.0017,014,400.0011,476,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,400.0013,300.0011,500.00--700.00
筹资活动现金流入小计13,883,700.0035,759,300.0029,911,200.0017,044,600.0011,489,900.00
偿还债务支付的现金7,364,800.0033,823,200.0025,275,900.0013,085,700.005,833,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金148,900.004,902,700.004,403,900.001,918,100.00178,400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,800.00806,800.00574,100.00120,300.0084,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金492,000.002,827,600.001,476,200.001,134,600.00366,200.00
筹资活动现金流出小计8,005,700.0041,553,500.0031,156,000.0016,138,400.006,378,500.00
筹资活动产生的现金流量净额5,878,000.00-5,794,200.00-1,244,800.00906,200.005,111,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35,700.00-100,300.00-17,700.00-45,200.0020,400.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,643,800.002,103,100.00326,700.00-944,500.001,168,800.00
加:期初现金及现金等价物余额10,859,000.008,755,900.008,755,900.008,755,900.008,755,900.00
六、期末现金及现金等价物余额8,215,200.0010,859,000.009,082,600.007,811,400.009,924,700.00
附注
净利润--8,503,000.00--4,852,800.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,316,500.00--92,600.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,282,400.00--4,316,000.00--
无形资产摊销--988,400.00--467,100.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--306,200.00--6,300.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---334,100.00---11,600.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--928,600.00--499,600.00--
投资损失---603,200.00---489,000.00--
递延所得税资产减少--545,600.00---446,000.00--
递延所得税负债增加--80,200.00--208,700.00--
存货的减少---5,837,200.00---4,776,900.00--
经营性应收项目的减少---817,700.00---4,649,700.00--
经营性应付项目的增加--5,782,700.00--3,706,300.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,517,400.00--4,773,600.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,859,000.00------
现金的期初余额--8,755,900.00------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,103,100.00------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶