山东钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
山东钢铁(600022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,947,333.08783,083.083,094,941.362,364,150.491,307,049.98
收到的税费返还------1,716.88--
收到的其他与经营活动有关的现金11,642.236,635.7945,673.0877,770.1041,044.11
经营活动现金流入小计1,958,975.31789,718.873,140,614.442,443,637.481,348,094.10
购买商品、接受劳务支付的现金1,688,613.99741,411.922,301,840.401,810,910.99976,293.58
支付给职工以及为职工支付的现金137,914.3067,700.67264,490.03151,944.3391,166.88
支付的各项税费135,761.0969,482.42122,902.31151,787.97116,540.80
支付的其他与经营活动有关的现金16,582.156,739.3153,922.5477,898.5749,471.01
经营活动现金流出小计1,978,871.52885,334.322,743,155.282,192,541.871,233,472.28
经营活动产生的现金流量净额-19,896.21-95,615.45397,459.16251,095.61114,621.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金400.00--1,333.99----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----13.33----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,479.821,399.15--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计400.00--5,827.141,399.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金317,965.06230,454.94853,628.90596,197.84309,291.09
投资所支付的现金----50.0050.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计317,965.06230,454.94853,678.90596,247.84309,341.09
投资活动产生的现金流量净额-317,565.06-230,454.94-847,851.76-594,848.69-309,341.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----100,000.00100,000.00100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----100,000.00----
取得借款收到的现金111,033.0850,000.001,032,919.93851,585.50592,736.16
发行债券收到的现金200,000.00--500,000.00145,000.00145,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金92,500.0092,502.6560,375.327,500.381,860.41
筹资活动现金流入小计403,533.08142,502.651,693,295.251,104,085.88839,596.57
偿还债务支付的现金337,955.23101,534.451,014,920.00760,790.00530,390.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,730.3424,845.6884,837.4043,568.0530,150.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,101.28----
支付其他与筹资活动有关的现金26,173.6812,417.1832,813.56133.64133.64
筹资活动现金流出小计413,859.25138,797.301,132,570.96804,491.69560,673.95
筹资活动产生的现金流量净额-10,326.173,705.34560,724.29299,594.19278,922.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68.56---10.7227.4827.48
五、现金及现金等价物净增加额-347,718.88-322,365.04110,320.97-44,131.4184,230.83
加:期初现金及现金等价物余额665,047.57665,047.57554,726.60554,726.60554,726.60
六、期末现金及现金等价物余额317,328.69342,682.53665,047.57510,595.19638,957.43
附注
净利润73,767.71--233,867.30--172,930.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,482.69--54,917.42--1,151.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧98,409.17--112,336.39--44,215.06
无形资产摊销5,443.48--10,332.74--4,825.46
长期待摊费用摊销----13.92----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失217.39--------
固定资产报废损失----5,078.22--4,203.66
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用40,750.70--60,933.22--21,549.46
投资损失-3,614.61--7,440.49---3,450.97
递延所得税资产减少-4,271.53---38,275.48---1,416.26
递延所得税负债增加----8,792.94----
存货的减少39,038.29---170,827.96---7,124.61
经营性应收项目的减少-154,164.68---447,319.24---139,528.59
经营性应付项目的增加-117,954.83--560,169.20--17,266.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-19,896.21--397,459.16--114,621.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额317,328.69--665,047.57--638,957.43
现金的期初余额665,047.57--554,726.60--554,726.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-347,718.88--110,320.97--84,230.83
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