| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,154,486.77 | 1,291,536.39 | 5,016,149.19 | 3,420,189.94 | 1,947,333.08 |
| 收到的税费返还 | 15,571.87 | 4,151.23 | 24,989.77 | 16,223.58 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,987.47 | 9,455.85 | 64,550.20 | 26,649.04 | 11,642.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,194,046.11 | 1,305,143.47 | 5,105,689.17 | 3,463,062.56 | 1,958,975.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,618,520.19 | 1,228,836.34 | 4,075,604.93 | 2,839,694.50 | 1,688,613.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,073.07 | 88,309.00 | 320,307.94 | 227,880.47 | 137,914.30 |
| 支付的各项税费 | 81,287.92 | 38,531.89 | 190,950.34 | 175,557.95 | 135,761.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,605.15 | 16,536.97 | 67,365.14 | 18,528.98 | 16,582.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,900,486.33 | 1,372,214.19 | 4,654,228.35 | 3,261,661.90 | 1,978,871.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 293,559.78 | -67,070.72 | 451,460.81 | 201,400.65 | -19,896.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 6,517.81 | 400.00 | 400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 21.70 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 6,539.50 | 440.00 | 400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,918.73 | 60,334.98 | 532,687.74 | 482,425.04 | 317,965.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 116,918.73 | 60,334.98 | 532,687.74 | 482,425.04 | 317,965.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,918.73 | -60,334.98 | -526,148.24 | -481,985.04 | -317,565.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 16,311.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 16,311.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 306,000.00 | 209,900.00 | 598,750.00 | 707,683.08 | 111,033.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 350,000.00 | -- | 200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.37 | 563.12 | 103,852.09 | 104,500.00 | 92,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 306,600.37 | 210,463.12 | 1,068,913.09 | 812,183.08 | 403,533.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 268,380.00 | 70,000.00 | 1,158,750.73 | 719,315.96 | 337,955.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,025.39 | 20,867.68 | 68,445.06 | 59,426.38 | 49,730.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 949.72 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,416.49 | 76,772.25 | 65,684.57 | 64,180.52 | 26,173.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 416,821.88 | 167,639.92 | 1,292,880.36 | 842,922.86 | 413,859.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,221.50 | 42,823.20 | -223,967.27 | -30,739.78 | -10,326.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.82 | -44.35 | -106.87 | -41.04 | 68.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,463.36 | -84,626.85 | -298,761.57 | -311,365.20 | -347,718.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 366,286.01 | 366,286.01 | 665,047.57 | 665,047.57 | 665,047.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 432,749.37 | 281,659.15 | 366,286.01 | 353,682.38 | 317,328.69 |
| 附注 |
| 净利润 | 64,937.12 | -- | 90,567.41 | -- | 73,767.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -3,384.64 | -- | 6,060.17 | -- | 2,482.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 126,738.88 | -- | 214,481.72 | -- | 98,409.17 |
| 无形资产摊销 | 5,587.20 | -- | 10,936.95 | -- | 5,443.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 19.47 | -- | 13.92 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.74 | -- | -106.28 | -- | 217.39 |
| 固定资产报废损失 | 751.90 | -- | 7,212.62 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 40,789.16 | -- | 90,043.93 | -- | 40,750.70 |
| 投资损失 | -4,099.00 | -- | -7,128.69 | -- | -3,614.61 |
| 递延所得税资产减少 | 150.75 | -- | -16,591.31 | -- | -4,271.53 |
| 递延所得税负债增加 | -239.40 | -- | 3,124.02 | -- | -- |
| 存货的减少 | 29,569.75 | -- | 62,563.87 | -- | 39,038.29 |
| 经营性应收项目的减少 | 19,373.25 | -- | 270,762.54 | -- | -154,164.68 |
| 经营性应付项目的增加 | 13,876.05 | -- | -280,296.30 | -- | -117,954.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 293,559.78 | -- | 451,460.81 | -- | -19,896.21 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 432,749.37 | -- | 366,286.01 | -- | 317,328.69 |
| 现金的期初余额 | 366,286.01 | -- | 665,047.57 | -- | 665,047.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,463.36 | -- | -298,761.57 | -- | -347,718.88 |
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