山东钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东钢铁(600022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,974,021.974,597,871.692,007,494.266,890,459.945,200,704.85
收到的税费返还19,861.8816,389.363,732.6722,333.8719,295.77
收到的其他与经营活动有关的现金47,390.5226,588.9914,700.8950,680.8437,917.25
经营活动现金流入小计7,041,274.374,640,850.042,025,927.826,963,474.655,257,917.87
购买商品、接受劳务支付的现金5,882,030.853,569,302.571,467,765.945,715,743.404,403,828.80
支付给职工以及为职工支付的现金370,253.08248,288.50118,660.91439,586.23292,675.02
支付的各项税费169,897.45108,731.0140,098.53135,528.23103,440.69
支付的其他与经营活动有关的现金54,375.3329,796.3215,763.0986,798.5136,363.26
经营活动现金流出小计6,476,556.713,956,118.411,642,288.476,377,656.374,836,307.77
经营活动产生的现金流量净额564,717.66684,731.63383,639.35585,818.29421,610.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金685.84650.00------
取得投资收益所收到的现金1,410.001,410.00810.007,775.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------4,740.072,047.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,095.842,060.00810.0012,515.722,047.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金156,660.40110,215.6651,504.97215,498.98164,127.51
投资所支付的现金22,000.0022,000.0022,000.0030,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计178,660.40132,215.6673,504.97245,498.98164,127.51
投资活动产生的现金流量净额-176,564.56-130,155.66-72,694.97-232,983.26-162,080.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金669,345.39478,853.00253,953.00835,368.83380,133.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金250,000.00250,000.00150,000.00--8,535.37
筹资活动现金流入小计919,345.39728,853.00403,953.00835,368.83388,668.41
偿还债务支付的现金944,288.83687,320.00218,040.00889,460.00402,520.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金106,819.7583,888.0813,781.91120,542.78116,609.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,125.27----50,482.6044,157.39
支付其他与筹资活动有关的现金74,888.8531,041.53147,207.18110,201.39115,821.66
筹资活动现金流出小计1,125,997.43802,249.60379,029.081,120,204.16634,951.50
筹资活动产生的现金流量净额-206,652.04-73,396.6024,923.92-284,835.34-246,283.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响627.69236.06-28.44127.2320.51
五、现金及现金等价物净增加额182,128.76481,415.42335,839.8668,126.9213,267.35
加:期初现金及现金等价物余额434,412.93434,412.93434,412.93366,286.01366,286.01
六、期末现金及现金等价物余额616,541.69915,828.35770,252.79434,412.93379,553.36
附注
净利润--320,590.71--157,963.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,863.21--2,672.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--126,144.41--253,092.16--
无形资产摊销--5,739.10--11,237.18--
长期待摊费用摊销--6.96--20.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------282.56--
固定资产报废损失--1,294.73--6,791.36--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,804.64--87,772.79--
投资损失---5,191.76---8,379.03--
递延所得税资产减少--4,495.14---9,865.57--
递延所得税负债增加---239.41--1,896.80--
存货的减少---60,790.33---15,599.94--
经营性应收项目的减少---6,640.52--260,224.94--
经营性应付项目的增加--261,620.27---160,641.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--684,731.63--585,818.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--915,828.35--434,412.93--
现金的期初余额--434,412.93--366,286.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--481,415.42--68,126.92--
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