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| 山东钢铁(600022) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 679,994.98 | 759,531.61 | 684,886.68 | 789,177.86 | 770,469.83 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 102,136.75 | 117,105.14 | 128,035.71 | 115,291.16 | 61,432.60 |
| 应收票据 | 82,669.42 | 100,769.65 | 109,988.94 | 87,516.95 | 39,438.29 |
| 应收账款 | 19,467.33 | 16,335.50 | 18,046.77 | 27,774.21 | 21,994.31 |
| 应收款项融资 | 32,288.68 | 28,126.49 | 101,649.46 | 43,936.03 | 59,353.94 |
| 预付款项 | 84,958.59 | 56,667.28 | 55,634.41 | 95,751.04 | 66,573.91 |
| 其他应收款(合计) | 62,539.94 | 74,877.49 | 46,797.97 | 46,531.36 | 46,412.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 74,877.49 | -- | 46,531.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 496,502.89 | 504,198.16 | 572,846.55 | 498,321.97 | 566,023.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 4,920.63 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,572.56 | 42,298.03 | 29,263.02 | 23,550.16 | 57,842.70 |
| 流动资产合计 | 1,472,994.38 | 1,582,804.20 | 1,619,981.24 | 1,617,480.21 | 1,629,438.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 5,086.29 |
| 长期股权投资 | 195,978.90 | 195,203.80 | 202,451.66 | 200,784.46 | 199,465.79 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 504,147.72 | 491,923.88 | 481,265.98 | 435,916.35 | 609,487.66 |
| 在建工程 | -- | 491,907.11 | -- | 435,892.52 | -- |
| 工程物资 | -- | 16.77 | -- | 23.83 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,825,170.32 | 3,855,138.48 | 3,879,967.50 | 3,913,230.37 | 3,923,844.57 |
| 固定资产净额 | -- | 3,855,083.86 | -- | 3,913,200.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 54.62 | -- | 29.47 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 20,036.10 | 22,273.51 | 23,985.97 | 27,006.62 | 26,344.67 |
| 无形资产 | 594,852.00 | 591,607.06 | 467,012.85 | 470,099.39 | 473,189.93 |
| 开发支出 | 50.72 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 187.87 | 191.35 | 194.82 | 198.30 | 201.78 |
| 递延所得税资产 | 85,180.07 | 85,166.40 | 82,726.55 | 76,501.28 | 52,224.18 |
| 其他非流动资产 | 12,603.31 | 12,603.31 | 158,985.44 | 158,971.39 | 13,152.76 |
| 非流动资产合计 | 5,238,863.59 | 5,254,837.14 | 5,297,450.80 | 5,283,668.14 | 5,304,093.76 |
| 资产总计 | 6,711,857.98 | 6,837,641.34 | 6,917,432.05 | 6,901,148.36 | 6,933,532.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 274,492.04 | 394,602.70 | 419,497.31 | 363,050.21 | 581,006.72 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,790,926.88 | 1,811,843.33 | 1,825,421.87 | 1,750,491.77 | 1,762,192.66 |
| 应付票据 | 888,124.17 | 690,137.55 | 721,070.28 | 738,224.39 | 781,618.74 |
| 应付账款 | 902,802.71 | 1,121,705.78 | 1,104,351.59 | 1,012,267.38 | 980,573.92 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 109.07 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 25,654.80 | 31,414.97 | 38,921.01 | 57,384.46 | 38,898.42 |
| 应交税费 | 11,848.52 | 12,076.96 | 8,546.13 | 15,506.45 | 18,201.53 |
| 其他应付款(合计) | 79,148.33 | 72,577.55 | 66,614.24 | 63,692.86 | 75,189.14 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 169.40 | 169.40 | 169.40 | 169.40 | 169.40 |
| 其他应付款 | -- | 72,408.14 | -- | 63,523.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 348,617.96 | 356,547.94 | 262,139.35 | 294,674.75 | 337,452.29 |
| 其他流动负债 | 31,039.30 | 32,196.35 | 27,773.54 | 39,091.66 | 44,415.78 |
| 流动负债合计 | 2,800,491.70 | 2,926,727.66 | 2,869,124.72 | 2,884,706.31 | 3,238,545.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 609,672.08 | 608,680.00 | 684,250.00 | 613,450.00 | 301,233.10 |
| 应付债券 | -- | -- | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 |
| 租赁负债 | 11,185.31 | 13,343.53 | 15,115.26 | 17,781.04 | 19,017.53 |
| 长期应付职工薪酬 | 100,879.14 | 100,831.21 | 103,611.19 | 103,563.26 | 119,331.54 |
| 长期应付款(合计) | 51,098.81 | 50,274.70 | 8,897.21 | 17,134.54 | 26,214.34 |
| 长期应付款 | -- | 50,274.70 | -- | 17,134.54 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,140.55 | 2,140.55 | 2,140.55 | 2,140.55 | 2,140.55 |
| 递延所得税负债 | 15,101.17 | 15,080.59 | 15,154.15 | 14,808.67 | 15,131.95 |
| 长期递延收益 | 54,382.92 | 55,124.70 | 55,534.27 | 56,326.19 | 57,391.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 844,459.98 | 845,475.28 | 894,602.64 | 835,104.26 | 550,360.64 |
| 负债合计 | 3,644,951.69 | 3,772,202.94 | 3,763,727.37 | 3,719,810.57 | 3,788,906.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,069,884.96 | 1,069,884.96 | 1,069,884.96 | 1,069,884.96 | 1,094,654.96 |
| 资本公积 | 812,312.51 | 812,312.51 | 812,312.51 | 812,312.51 | 819,538.34 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 31,995.84 |
| 其他综合收益 | -683.42 | -610.65 | -479.97 | -380.01 | -243.87 |
| 专项储备 | 3,105.67 | 2,147.87 | 1,602.82 | 314.43 | 1,188.62 |
| 盈余公积 | 96,187.02 | 96,187.02 | 96,187.02 | 96,187.02 | 83,413.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 139,627.15 | 148,583.16 | 174,710.30 | 205,644.73 | 197,168.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,120,433.89 | 2,128,504.86 | 2,154,217.63 | 2,183,963.62 | 2,163,724.13 |
| 少数股东权益 | 946,472.40 | 936,933.53 | 999,487.04 | 997,374.16 | 980,901.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,066,906.29 | 3,065,438.40 | 3,153,704.68 | 3,181,337.78 | 3,144,625.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,711,857.98 | 6,837,641.34 | 6,917,432.05 | 6,901,148.36 | 6,933,532.38 |
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