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| 山东钢铁(600022) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 669,498.25 | 614,149.95 | 679,994.98 | 759,531.61 | 684,886.68 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 63,155.21 | 150,295.46 | 102,136.75 | 117,105.14 | 128,035.71 |
| 应收票据 | 30,811.02 | 112,903.95 | 82,669.42 | 100,769.65 | 109,988.94 |
| 应收账款 | 32,344.20 | 37,391.51 | 19,467.33 | 16,335.50 | 18,046.77 |
| 应收款项融资 | 106,353.74 | 51,913.11 | 32,288.68 | 28,126.49 | 101,649.46 |
| 预付款项 | 71,733.98 | 88,713.41 | 84,958.59 | 56,667.28 | 55,634.41 |
| 其他应收款(合计) | 52,388.68 | 50,795.40 | 62,539.94 | 74,877.49 | 46,797.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 50,765.40 | -- | 74,877.49 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 591,571.64 | 481,405.07 | 496,502.89 | 504,198.16 | 572,846.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 34,551.25 | 25,989.62 | 14,572.56 | 42,298.03 | 29,263.02 |
| 流动资产合计 | 1,590,989.06 | 1,463,289.93 | 1,472,994.38 | 1,582,804.20 | 1,619,981.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 195,088.64 | 193,634.88 | 195,978.90 | 195,203.80 | 202,451.66 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 421,713.53 | 410,974.96 | 504,147.72 | 491,923.88 | 481,265.98 |
| 在建工程 | -- | 410,958.19 | -- | 491,907.11 | -- |
| 工程物资 | -- | 16.77 | -- | 16.77 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,885,998.98 | 3,910,082.00 | 3,825,170.32 | 3,855,138.48 | 3,879,967.50 |
| 固定资产净额 | -- | 3,910,066.93 | -- | 3,855,083.86 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 15.07 | -- | 54.62 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 15,994.79 | 17,440.11 | 20,036.10 | 22,273.51 | 23,985.97 |
| 无形资产 | 589,381.70 | 592,407.80 | 594,852.00 | 591,607.06 | 467,012.85 |
| 开发支出 | -- | -- | 50.72 | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 180.91 | 184.39 | 187.87 | 191.35 | 194.82 |
| 递延所得税资产 | 85,815.46 | 85,370.52 | 85,180.07 | 85,166.40 | 82,726.55 |
| 其他非流动资产 | 1,222.31 | 1,222.31 | 12,603.31 | 12,603.31 | 158,985.44 |
| 非流动资产合计 | 5,195,873.63 | 5,211,851.69 | 5,238,863.59 | 5,254,837.14 | 5,297,450.80 |
| 资产总计 | 6,786,862.69 | 6,675,141.62 | 6,711,857.98 | 6,837,641.34 | 6,917,432.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 607,545.79 | 365,066.16 | 274,492.04 | 394,602.70 | 419,497.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,091,847.96 | 1,857,062.81 | 1,790,926.88 | 1,811,843.33 | 1,825,421.87 |
| 应付票据 | 1,014,848.53 | 901,418.94 | 888,124.17 | 690,137.55 | 721,070.28 |
| 应付账款 | 1,076,999.42 | 955,643.88 | 902,802.71 | 1,121,705.78 | 1,104,351.59 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 30,705.54 | 45,064.34 | 25,654.80 | 31,414.97 | 38,921.01 |
| 应交税费 | 18,182.47 | 10,002.98 | 11,848.52 | 12,076.96 | 8,546.13 |
| 其他应付款(合计) | 62,020.72 | 53,846.71 | 79,148.33 | 72,577.55 | 66,614.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 169.40 | 169.40 | 169.40 | 169.40 | 169.40 |
| 其他应付款 | -- | 53,677.31 | -- | 72,408.14 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 172,057.93 | 277,385.50 | 348,617.96 | 356,547.94 | 262,139.35 |
| 其他流动负债 | 25,174.47 | 28,769.94 | 31,039.30 | 32,196.35 | 27,773.54 |
| 流动负债合计 | 3,201,216.31 | 2,858,595.34 | 2,800,491.70 | 2,926,727.66 | 2,869,124.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 416,433.84 | 568,733.84 | 609,672.08 | 608,680.00 | 684,250.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 9,900.00 |
| 租赁负债 | 7,806.39 | 8,115.87 | 11,185.31 | 13,343.53 | 15,115.26 |
| 长期应付职工薪酬 | 83,222.79 | 83,179.42 | 100,879.14 | 100,831.21 | 103,611.19 |
| 长期应付款(合计) | 25,809.76 | 25,087.83 | 51,098.81 | 50,274.70 | 8,897.21 |
| 长期应付款 | -- | 25,087.83 | -- | 50,274.70 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,140.55 | 2,140.55 | 2,140.55 | 2,140.55 | 2,140.55 |
| 递延所得税负债 | 13,330.32 | 13,196.70 | 15,101.17 | 15,080.59 | 15,154.15 |
| 长期递延收益 | 53,207.45 | 53,983.11 | 54,382.92 | 55,124.70 | 55,534.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 601,951.10 | 754,437.31 | 844,459.98 | 845,475.28 | 894,602.64 |
| 负债合计 | 3,803,167.42 | 3,613,032.66 | 3,644,951.69 | 3,772,202.94 | 3,763,727.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,069,884.96 | 1,069,884.96 | 1,069,884.96 | 1,069,884.96 | 1,069,884.96 |
| 资本公积 | 812,312.51 | 812,312.51 | 812,312.51 | 812,312.51 | 812,312.51 |
| 减：库存股 | 1,477.17 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -22.70 | -805.28 | -683.42 | -610.65 | -479.97 |
| 专项储备 | 3,139.12 | 1,757.12 | 3,105.67 | 2,147.87 | 1,602.82 |
| 盈余公积 | 97,019.56 | 97,103.06 | 96,187.02 | 96,187.02 | 96,187.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 68,366.55 | 132,873.73 | 139,627.15 | 148,583.16 | 174,710.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,049,222.83 | 2,113,126.09 | 2,120,433.89 | 2,128,504.86 | 2,154,217.63 |
| 少数股东权益 | 934,472.44 | 948,982.87 | 946,472.40 | 936,933.53 | 999,487.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,983,695.27 | 3,062,108.97 | 3,066,906.29 | 3,065,438.40 | 3,153,704.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,786,862.69 | 6,675,141.62 | 6,711,857.98 | 6,837,641.34 | 6,917,432.05 |
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