包钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
包钢股份(600010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,085,063.425,886,154.544,387,224.693,139,610.94913,902.13
收到的税费返还21,005.146,511.30------
收到的其他与经营活动有关的现金20,648.8342,208.5932,997.0021,437.8511,358.94
经营活动现金流入小计1,126,717.405,934,874.434,420,221.693,161,048.79925,261.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,069,123.455,151,647.713,955,244.032,729,596.94718,054.30
支付给职工以及为职工支付的现金98,707.21423,495.53249,456.15181,546.4983,756.43
支付的各项税费47,251.73338,057.19266,086.38236,564.4685,494.65
支付的其他与经营活动有关的现金43,142.8960,356.9244,024.8931,281.6820,865.69
经营活动现金流出小计1,258,225.275,973,557.354,514,811.453,178,989.57908,171.07
经营活动产生的现金流量净额-131,507.88-38,682.93-94,589.76-17,940.7817,090.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,169.421,168.80----
取得投资收益所收到的现金630.38--79.1615.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6.79------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--143.38------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计630.381,319.591,247.9615.68--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,441.05196,019.50124,429.41105,865.0686,609.68
投资所支付的现金--403.21400.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41,441.05196,422.71124,829.41106,265.0686,609.68
投资活动产生的现金流量净额-40,810.67-195,103.12-123,581.45-106,249.38-86,609.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--591,500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--591,500.00------
取得借款收到的现金577,400.003,357,025.002,926,300.001,189,500.00462,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金182,660.921,069,563.84816,135.03699,064.36543,693.61
筹资活动现金流入小计760,060.925,018,088.843,742,435.031,888,564.361,006,193.61
偿还债务支付的现金655,870.982,917,116.352,160,224.251,190,824.25586,084.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,908.20221,432.85130,871.70112,153.4238,131.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金184,664.461,579,607.911,198,274.86574,069.82466,573.56
筹资活动现金流出小计857,443.654,718,157.123,489,370.811,877,047.491,090,789.49
筹资活动产生的现金流量净额-97,382.73299,931.72253,064.2211,516.87-84,595.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,612.15-1,327.31176.352,203.46-1,334.84
五、现金及现金等价物净增加额-268,089.1264,818.3735,069.36-110,469.84-155,450.39
加:期初现金及现金等价物余额588,514.13523,695.77524,089.18522,557.07522,428.87
六、期末现金及现金等价物余额320,425.01588,514.13559,158.54412,087.22366,978.48
附注
净利润--89,406.78--104,298.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---469.72--727.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--335,331.50--172,324.34--
无形资产摊销--9,083.87--4,430.70--
长期待摊费用摊销--4,496.66--2,133.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.79---6.79--
固定资产报废损失--116.28--65.77--
公允价值变动损失--606.29---230.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--238,193.32--132,347.59--
投资损失---11,129.20---7,904.57--
递延所得税资产减少--17,863.22---436.19--
递延所得税负债增加---281.40--57.66--
存货的减少--93,684.37---117,727.93--
经营性应收项目的减少--525,340.28---231,220.09--
经营性应付项目的增加---1,340,918.39---76,799.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---38,682.93---17,940.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--588,514.13--412,087.22--
现金的期初余额--523,695.77--522,557.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--64,818.37---110,469.84--
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