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| 包钢股份(600010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,250,074.23 | 7,003,729.43 | 4,689,636.13 | 3,000,505.37 | 1,328,934.61 |
| 收到的税费返还 | -- | 16.54 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,497.65 | 63,163.20 | 34,981.63 | 21,542.59 | 8,084.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,261,571.88 | 7,066,909.17 | 4,724,617.76 | 3,022,047.96 | 1,337,019.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,215,316.61 | 5,884,017.97 | 3,987,560.76 | 2,562,415.68 | 1,208,845.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,643.45 | 518,143.14 | 378,138.51 | 255,012.17 | 129,562.02 |
| 支付的各项税费 | 77,978.96 | 283,482.39 | 203,217.47 | 142,613.26 | 66,631.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,756.72 | 124,167.13 | 81,690.26 | 44,093.67 | 30,701.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,442,695.74 | 6,809,810.63 | 4,650,607.00 | 3,004,134.78 | 1,435,739.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -181,123.85 | 257,098.54 | 74,010.76 | 17,913.17 | -98,720.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 79,257.75 | 66,000.00 | 42,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.60 | 4,867.37 | 4,514.79 | 4,265.27 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.51 | 1,353.05 | 997.85 | 441.22 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3,257.75 | 3,257.75 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,113.11 | 85,478.17 | 74,770.40 | 49,964.24 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,869.73 | 162,211.46 | 124,378.04 | 91,968.23 | 88,648.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | 105,250.82 | 89,200.00 | 62,200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 93,869.73 | 267,462.28 | 213,578.04 | 154,168.23 | 88,648.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,756.62 | -181,984.11 | -138,807.65 | -104,203.99 | -88,648.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,635.91 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,635.91 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,124,137.12 | 2,454,905.91 | 1,838,465.29 | 1,360,477.55 | 608,116.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 178,359.93 | 178,359.93 | 108,499.75 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 256,191.12 | 1,540,673.25 | 956,444.23 | 702,674.93 | 116,250.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,380,328.24 | 4,179,574.99 | 2,973,269.44 | 2,171,652.24 | 724,366.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 812,051.39 | 2,575,166.60 | 1,857,694.87 | 1,405,733.66 | 670,141.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,959.22 | 138,487.25 | 110,978.06 | 78,492.46 | 38,416.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,392.15 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 392,879.05 | 1,945,201.09 | 1,495,963.14 | 1,039,943.18 | 484,171.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,232,889.67 | 4,658,854.94 | 3,464,636.07 | 2,524,169.30 | 1,192,729.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,438.58 | -479,279.95 | -491,366.63 | -352,517.06 | -468,362.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -950.16 | -1,116.12 | -257.07 | 336.54 | 126.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,392.05 | -405,281.64 | -556,420.58 | -438,471.34 | -655,605.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 483,913.48 | 889,195.12 | 889,195.12 | 889,195.12 | 889,195.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 370,521.43 | 483,913.48 | 332,774.54 | 450,723.78 | 233,589.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 38,569.82 | -- | 11,139.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 53,253.24 | -- | 23,109.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 440,810.59 | -- | 214,357.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,865.03 | -- | 6,418.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,322.50 | -- | 2,089.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 32.93 | -- | -7.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8,791.74 | -- | -13.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 225.19 | -- | 343.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 184,781.82 | -- | 92,793.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -26,018.48 | -- | -10,058.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,295.38 | -- | -1,139.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 48.84 | -- | -2.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -54,513.68 | -- | -10,104.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -101,965.65 | -- | -111,983.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -343,729.00 | -- | -240,961.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,654.41 | -- | 16,888.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 257,098.54 | -- | 17,913.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 483,913.48 | -- | 450,723.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 889,195.12 | -- | 889,195.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -405,281.64 | -- | -438,471.34 | -- |
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