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| 包钢股份(600010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,387,224.69 | 3,139,610.94 | 913,902.13 | 4,967,483.51 | 4,762,008.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 37,314.80 | 37,200.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,997.00 | 21,437.85 | 11,358.94 | 65,118.43 | 37,408.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,420,221.69 | 3,161,048.79 | 925,261.07 | 5,069,916.74 | 4,836,617.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,955,244.03 | 2,729,596.94 | 718,054.30 | 3,816,370.24 | 3,936,186.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,456.15 | 181,546.49 | 83,756.43 | 396,832.41 | 289,670.85 |
| 支付的各项税费 | 266,086.38 | 236,564.46 | 85,494.65 | 88,529.49 | 76,050.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,024.89 | 31,281.68 | 20,865.69 | 53,309.73 | 42,238.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,514,811.45 | 3,178,989.57 | 908,171.07 | 4,355,041.87 | 4,344,146.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,589.76 | -17,940.78 | 17,090.01 | 714,874.87 | 492,471.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,168.80 | -- | -- | 375.81 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.16 | 15.68 | -- | 219.97 | 219.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 82,247.73 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 375.81 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,247.96 | 15.68 | -- | 83,219.33 | 219.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 124,429.41 | 105,865.06 | 86,609.68 | 246,144.86 | 183,611.45 |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,050.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 124,829.41 | 106,265.06 | 86,609.68 | 247,194.86 | 183,611.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,581.45 | -106,249.38 | -86,609.68 | -163,975.53 | -183,391.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,926,300.00 | 1,189,500.00 | 462,500.00 | 2,949,589.63 | 2,106,532.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 816,135.03 | 699,064.36 | 543,693.61 | 1,420,447.39 | 905,385.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,742,435.03 | 1,888,564.36 | 1,006,193.61 | 4,370,037.02 | 3,011,918.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,160,224.25 | 1,190,824.25 | 586,084.25 | 2,461,055.43 | 1,688,119.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 130,871.70 | 112,153.42 | 38,131.68 | 170,400.96 | 147,474.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,198,274.86 | 574,069.82 | 466,573.56 | 2,259,960.62 | 1,758,467.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,489,370.81 | 1,877,047.49 | 1,090,789.49 | 4,891,417.02 | 3,594,061.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 253,064.22 | 11,516.87 | -84,595.87 | -521,380.00 | -582,143.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 176.35 | 2,203.46 | -1,334.84 | 28.97 | 5,057.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,069.36 | -110,469.84 | -155,450.39 | 29,548.31 | -268,005.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 524,089.18 | 522,557.07 | 522,428.87 | 494,147.45 | 499,492.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 559,158.54 | 412,087.22 | 366,978.48 | 523,695.77 | 231,486.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 104,298.26 | -- | 332,955.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 727.42 | -- | 5,001.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 172,324.34 | -- | 298,139.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,430.70 | -- | 8,906.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,133.33 | -- | 3,036.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.79 | -- | -7,448.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 65.77 | -- | 761.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -230.44 | -- | 432.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 132,347.59 | -- | 252,609.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,904.57 | -- | -34,207.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -436.19 | -- | 3,368.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 57.66 | -- | -108.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -117,727.93 | -- | -141,091.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -231,220.09 | -- | -2,399,574.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -76,799.83 | -- | 2,392,094.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,940.78 | -- | 714,874.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 412,087.22 | -- | 523,695.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 522,557.07 | -- | 494,147.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -110,469.84 | -- | 29,548.31 | -- |
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