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| 包钢股份(600010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,074,039.96 | 2,169,871.52 | 1,085,063.42 | 5,886,154.54 | 4,387,224.69 |
| 收到的税费返还 | 91,213.89 | 90,983.63 | 21,005.14 | 6,511.30 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,157.15 | 36,120.74 | 20,648.83 | 42,208.59 | 32,997.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,216,410.99 | 2,296,975.90 | 1,126,717.40 | 5,934,874.43 | 4,420,221.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,516,164.37 | 1,884,185.25 | 1,069,123.45 | 5,151,647.71 | 3,955,244.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 278,644.38 | 192,767.40 | 98,707.21 | 423,495.53 | 249,456.15 |
| 支付的各项税费 | 132,282.42 | 106,268.64 | 47,251.73 | 338,057.19 | 266,086.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,431.84 | 45,458.26 | 43,142.89 | 60,356.92 | 44,024.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,004,523.01 | 2,228,679.54 | 1,258,225.27 | 5,973,557.35 | 4,514,811.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,887.98 | 68,296.35 | -131,507.88 | -38,682.93 | -94,589.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,169.42 | 1,168.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,050.62 | -- | 630.38 | -- | 79.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.65 | 73.65 | -- | 6.79 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 143.38 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,124.27 | 73.65 | 630.38 | 1,319.59 | 1,247.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,814.15 | 94,773.78 | 41,441.05 | 196,019.50 | 124,429.41 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 5.73 | -- | 403.21 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 103,914.15 | 94,779.50 | 41,441.05 | 196,422.71 | 124,829.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,789.88 | -94,705.85 | -40,810.67 | -195,103.12 | -123,581.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 415.80 | 29.24 | -- | 591,500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 591,500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,009,569.40 | 1,029,600.00 | 577,400.00 | 3,357,025.00 | 2,926,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 918,266.37 | 734,218.22 | 182,660.92 | 1,069,563.84 | 816,135.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,928,251.58 | 1,763,847.46 | 760,060.92 | 5,018,088.84 | 3,742,435.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,202,035.00 | 1,304,622.80 | 655,870.98 | 2,917,116.35 | 2,160,224.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 193,028.85 | 87,728.91 | 16,908.20 | 221,432.85 | 130,871.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 922,448.59 | 569,781.91 | 184,664.46 | 1,579,607.91 | 1,198,274.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,317,512.44 | 1,962,133.62 | 857,443.65 | 4,718,157.12 | 3,489,370.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -389,260.87 | -198,286.16 | -97,382.73 | 299,931.72 | 253,064.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,935.07 | -1,245.16 | 1,612.15 | -1,327.31 | 176.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -283,097.84 | -225,940.82 | -268,089.12 | 64,818.37 | 35,069.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 588,514.13 | 588,514.13 | 588,514.13 | 523,695.77 | 524,089.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,416.29 | 362,573.32 | 320,425.01 | 588,514.13 | 559,158.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,430.66 | -- | 89,406.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 977.63 | -- | -469.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 176,300.49 | -- | 335,331.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,335.52 | -- | 9,083.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,643.33 | -- | 4,496.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -335.25 | -- | -6.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 535.18 | -- | 116.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -333.62 | -- | 606.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 108,926.08 | -- | 238,193.32 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,884.90 | -- | -11,129.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,381.34 | -- | 17,863.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 51.36 | -- | -281.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 241,658.62 | -- | 93,684.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -57,319.96 | -- | 525,340.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -427,697.28 | -- | -1,340,918.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,296.35 | -- | -38,682.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 362,573.32 | -- | 588,514.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 588,514.13 | -- | 523,695.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -225,940.82 | -- | 64,818.37 | -- |
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