包钢股份

- 600010

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
包钢股份(600010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,328,934.617,219,623.404,832,883.772,971,356.001,342,966.34
收到的税费返还--12,860.411,231.75323.9929.19
收到的其他与经营活动有关的现金8,084.6776,069.0656,692.9833,211.3411,848.97
经营活动现金流入小计1,337,019.297,308,552.874,890,808.493,004,891.321,354,844.50
购买商品、接受劳务支付的现金1,208,845.016,077,113.624,089,533.552,502,540.061,151,892.23
支付给职工以及为职工支付的现金129,562.02548,920.51397,605.71266,506.25134,074.48
支付的各项税费66,631.20297,241.54232,391.78171,728.9574,037.14
支付的其他与经营活动有关的现金30,701.36147,548.3381,515.4647,523.7524,667.99
经营活动现金流出小计1,435,739.597,070,824.004,801,046.502,988,299.011,384,671.85
经营活动产生的现金流量净额-98,720.30237,728.8689,761.9916,592.31-29,827.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2,284.32361.63----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--30,096.13362.06----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--630.35429.51429.32429.32
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--33,010.801,153.20429.32429.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,648.34183,902.82141,174.90113,108.3157,820.07
投资所支付的现金--56,059.1756,059.1727,796.17--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计88,648.34239,962.00197,234.08140,904.4957,820.07
投资活动产生的现金流量净额-88,648.34-206,951.20-196,080.87-140,475.17-57,390.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,698.756,698.756,698.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--6,698.756,698.756,698.75--
取得借款收到的现金608,116.122,684,766.162,003,507.731,419,509.05688,845.87
发行债券收到的现金--49,950.00--64,951.59--
收到其他与筹资活动有关的现金116,250.722,130,497.361,627,971.271,255,979.83547,385.16
筹资活动现金流入小计724,366.844,871,912.273,638,177.762,747,139.231,236,231.03
偿还债务支付的现金670,141.702,361,906.221,850,213.441,224,640.23566,381.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,416.41145,147.79132,705.0593,498.8143,371.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金484,171.541,945,114.901,711,889.881,234,660.68616,705.20
筹资活动现金流出小计1,192,729.654,452,168.903,694,808.382,552,799.721,226,457.52
筹资活动产生的现金流量净额-468,362.81419,743.37-56,630.62194,339.519,773.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响126.29-864.75-258.69-206.87-66.08
五、现金及现金等价物净增加额-655,605.16449,656.29-163,208.1970,249.79-77,510.67
加:期初现金及现金等价物余额889,195.12439,538.83439,538.83439,538.83439,538.83
六、期末现金及现金等价物余额233,589.96889,195.12276,330.64509,788.62362,028.16
附注
净利润--2,074.89--1,511.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--39,106.13--32,556.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--412,205.14--215,485.99--
无形资产摊销--13,652.74--6,388.48--
长期待摊费用摊销--3,819.73--1,672.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,514.86---1,097.24--
固定资产报废损失--3,692.70--141.64--
公允价值变动损失---385.26---253.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--197,785.97--94,598.60--
投资损失---34,490.41---4,365.97--
递延所得税资产减少--1,585.51---2,543.28--
递延所得税负债增加---406.09---425.89--
存货的减少--53,095.49--38,369.10--
经营性应收项目的减少---165,751.81---181,472.83--
经营性应付项目的增加---341,120.00---242,618.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,229.30--28,709.75--
经营活动产生现金流量净额--237,728.86--16,592.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--889,195.12--509,788.62--
现金的期初余额--439,538.83--439,538.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--449,656.29--70,249.79--
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