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| 上海机场(600009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,041,191.30 | 664,465.37 | 308,463.87 | 1,311,835.14 | 960,397.72 |
| 收到的税费返还 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | -- | 0.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,095.42 | 27,864.54 | 11,145.17 | 88,610.32 | 47,280.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,082,287.19 | 692,330.35 | 319,609.49 | 1,400,445.45 | 1,007,678.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,410.39 | 139,584.71 | 69,350.36 | 298,683.74 | 225,184.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 346,498.14 | 245,544.00 | 153,859.20 | 417,239.75 | 317,734.56 |
| 支付的各项税费 | 58,891.27 | 38,299.04 | 17,466.51 | 73,524.01 | 55,808.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,853.41 | 14,297.03 | 8,474.86 | 57,916.32 | 28,579.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 663,653.21 | 437,724.78 | 249,150.93 | 847,363.81 | 627,306.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 418,633.98 | 254,605.57 | 70,458.55 | 553,081.64 | 380,371.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 492,883.60 | 395,352.31 | 313,800.08 | 130,772.20 | 88,621.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38,512.84 | 17,152.24 | 1,293.48 | 49,762.13 | 27,748.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.59 | 10.64 | 4.31 | 48,366.11 | 141.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 531,420.02 | 412,515.19 | 315,097.88 | 228,900.44 | 116,511.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,250.61 | 58,815.51 | 43,236.89 | 195,774.11 | 156,131.65 |
| 投资所支付的现金 | 437,809.09 | 332,802.22 | 114,800.07 | 325,031.87 | 102,231.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 527,059.70 | 391,617.73 | 158,036.96 | 520,805.98 | 258,363.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,360.32 | 20,897.46 | 157,060.92 | -291,905.54 | -141,852.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 35,770.00 | 25,970.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 35,770.00 | 25,970.00 |
| 取得借款收到的现金 | 400,700.00 | 200,700.00 | 200,000.00 | 670,000.00 | 670,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,290.20 | 15,053.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,700.00 | 200,700.00 | 200,000.00 | 723,060.20 | 711,023.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 470,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,390.01 | 2,561.80 | 2,439.38 | 83,432.81 | 75,271.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,672.94 | 120.10 | -- | 22,147.21 | 14,679.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138,215.57 | 97,367.56 | 92,157.49 | 159,302.64 | 127,570.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 703,605.58 | 369,929.36 | 364,596.87 | 962,735.45 | 922,841.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -302,905.58 | -169,229.36 | -164,596.87 | -239,675.26 | -211,817.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -322.67 | -107.83 | -4.83 | 490.34 | -543.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,766.06 | 106,165.83 | 62,917.78 | 21,991.18 | 26,158.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,483,524.38 | 1,483,524.38 | 1,483,524.38 | 1,461,533.19 | 1,461,533.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,603,290.43 | 1,589,690.20 | 1,546,442.15 | 1,483,524.38 | 1,487,691.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 119,893.43 | -- | 222,502.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 464.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 69,851.86 | -- | 162,937.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,532.16 | -- | 12,334.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,533.69 | -- | 7,270.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 173.07 | -- | -65,527.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 59.92 | -- | 65.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -635.86 | -- | -1,295.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34,190.43 | -- | 72,328.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -45,653.04 | -- | -79,971.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 17,078.73 | -- | 32,149.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 159.77 | -- | 424.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,522.99 | -- | 24,282.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,288.99 | -- | 48,289.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,975.04 | -- | 1,190.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 254,605.57 | -- | 553,081.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,589,690.20 | -- | 1,483,524.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,483,524.38 | -- | 1,461,533.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 106,165.83 | -- | 21,991.18 | -- |
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