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| 上海机场(600009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,443.93 | 1,142,902.90 | 713,508.95 | 443,245.05 | 170,931.39 |
| 收到的税费返还 | 86.57 | 12,688.34 | 12,688.34 | 12,688.34 | 12,688.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,253.25 | 98,010.24 | 64,994.43 | 50,918.51 | 35,223.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 290,783.75 | 1,253,601.48 | 791,191.72 | 506,851.90 | 218,843.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,467.47 | 331,371.63 | 238,771.50 | 146,294.79 | 72,816.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,216.75 | 422,861.95 | 281,152.04 | 202,187.49 | 121,800.29 |
| 支付的各项税费 | 18,708.09 | 58,659.66 | 39,805.53 | 25,921.37 | 14,463.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,377.27 | 38,699.60 | 28,162.65 | 17,400.48 | 13,067.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,769.58 | 851,592.83 | 587,891.73 | 391,804.12 | 222,147.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,014.17 | 402,008.65 | 203,299.99 | 115,047.78 | -3,304.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,465.29 | 88,489.89 | 13,563.10 | 10,852.51 | 795.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 986.91 | 54,998.79 | 12,578.77 | 11,423.50 | 73.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.10 | 203.61 | 257.98 | 124.90 | 112.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,494.29 | 143,692.29 | 26,399.85 | 22,400.91 | 981.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113,155.48 | 124,397.31 | 83,945.69 | 48,027.92 | 31,064.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | 283,416.91 | 284,207.95 | 219,207.95 | 179,208.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 113,155.48 | 407,814.22 | 368,153.65 | 267,235.88 | 210,272.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,661.19 | -264,121.93 | -341,753.80 | -244,834.97 | -209,291.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 37,390.00 | 37,390.00 | 37,390.00 | 37,390.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 37,390.00 | 37,390.00 | 37,390.00 | 37,390.00 |
| 取得借款收到的现金 | 470,000.00 | 920,000.00 | 720,000.00 | 520,000.00 | 270,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 470,000.00 | 957,390.00 | 757,390.00 | 557,390.00 | 307,390.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 270,000.00 | 874,926.67 | 674,926.67 | 474,926.67 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,851.24 | 27,096.84 | 18,581.12 | 4,431.48 | 448.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 19,143.68 | 12,359.64 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,479.12 | 119,136.67 | 92,607.05 | 54,317.32 | 25,357.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 318,330.36 | 1,021,160.18 | 786,114.83 | 533,675.46 | 25,805.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,669.64 | -63,770.18 | -28,724.83 | 23,714.54 | 281,584.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.93 | -242.08 | 254.75 | 314.24 | -97.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 132,037.55 | 73,874.46 | -166,923.89 | -105,758.41 | 68,891.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,461,533.19 | 1,387,658.74 | 1,387,658.74 | 1,387,658.74 | 1,387,658.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,593,570.74 | 1,461,533.19 | 1,220,734.85 | 1,281,900.33 | 1,456,550.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 118,910.20 | -- | 22,679.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 373.64 | -- | -3.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 155,008.04 | -- | 72,633.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,609.57 | -- | 4,737.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,173.23 | -- | 1,730.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 275.64 | -- | 140.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 73.88 | -- | 22.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -896.44 | -- | -162.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 75,790.98 | -- | 37,555.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -66,089.55 | -- | -21,887.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,788.18 | -- | 10,570.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.40 | -- | -14,969.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 76.68 | -- | 253.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,744.27 | -- | -58,801.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,332.06 | -- | 4,342.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 402,008.65 | -- | 115,047.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,461,533.19 | -- | 1,281,900.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,387,658.74 | -- | 1,387,658.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 73,874.46 | -- | -105,758.41 | -- |
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