首创股份

- 600008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
首创股份(600008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,329,855.55917,940.33563,041.10333,738.18996,798.28
收到的税费返还17,297.6712,027.046,457.922,584.0014,616.69
收到的其他与经营活动有关的现金63,272.1969,422.9647,751.5427,047.05107,033.14
经营活动现金流入小计1,410,425.41999,390.33617,250.57363,369.231,118,448.11
购买商品、接受劳务支付的现金593,668.15464,131.13250,825.81200,691.43395,645.54
支付给职工以及为职工支付的现金230,135.05164,962.80110,220.4460,425.63198,485.89
支付的各项税费145,429.34115,253.5485,648.3752,032.20107,790.95
支付的其他与经营活动有关的现金107,854.2885,334.1087,509.5942,582.6187,024.62
经营活动现金流出小计1,077,086.81829,681.58534,204.22355,731.87788,946.99
经营活动产生的现金流量净额333,338.60169,708.7483,046.357,637.36329,501.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,363.7342,175.3237,583.703,000.0055,578.50
取得投资收益所收到的现金13,240.9616,500.446,322.506,402.4411,257.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,536.455,605.374,527.323,834.949,531.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17,932.8412,052.748,784.394,155.8622,526.15
投资活动现金流入小计118,073.9776,333.8757,217.9117,393.2598,894.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,167,363.98752,507.73483,584.06333,536.30925,522.15
投资所支付的现金80,080.4051,746.7751,449.755,990.6370,447.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------7,511.24
支付的其他与投资活动有关的现金2,080.0024,660.1323,295.213,389.23830.00
投资活动现金流出小计1,249,524.38828,914.63558,329.02342,916.161,004,310.85
投资活动产生的现金流量净额-1,131,450.41-752,580.76-501,111.10-325,522.91-905,416.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金557,606.0337,046.8216,920.269,099.48561,759.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金57,606.0337,046.8216,920.269,099.4895,754.92
取得借款收到的现金1,541,714.38822,831.43666,243.17480,089.391,670,204.22
发行债券收到的现金----220,000.0060,000.00685,198.56
收到其他与筹资活动有关的现金5,250.00270,885.34882.11--1,779.40
筹资活动现金流入小计2,104,570.411,130,763.58904,045.54549,188.872,918,941.91
偿还债务支付的现金1,300,302.81623,511.99491,059.72244,625.421,926,585.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金239,192.66172,869.57106,549.3638,787.14186,460.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,018.521,676.89675.6337.728,903.15
支付其他与筹资活动有关的现金6,269.4212,702.686,940.144,728.3518,728.04
筹资活动现金流出小计1,545,764.89809,084.24604,549.21288,140.912,131,773.89
筹资活动产生的现金流量净额558,805.52321,679.34299,496.33261,047.96787,168.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响872.62-3,299.42-1,684.14-3,847.52-203.57
五、现金及现金等价物净增加额-238,433.67-264,492.09-120,252.56-60,685.11211,048.80
加:期初现金及现金等价物余额595,759.41595,723.12595,759.41595,759.41384,710.62
六、期末现金及现金等价物余额357,325.74331,231.04475,506.85535,074.31595,759.41
附注
净利润109,151.15--40,132.27--81,561.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,720.21---4,112.77--4,444.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧55,652.31--26,716.46--48,311.93
无形资产摊销117,380.62--59,590.25--91,756.12
长期待摊费用摊销3,060.58--415.46--660.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-431.33---732.71---261.87
固定资产报废损失169.23--69.79--577.16
公允价值变动损失-43.89-------180.58
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用125,582.99--58,396.01--122,498.71
投资损失-19,565.18---6,100.56---21,576.40
递延所得税资产减少-4,087.13---217.88---1,270.30
递延所得税负债增加5,453.63--2,547.32--4,525.76
存货的减少-33,146.75---31,418.21---45,625.77
经营性应收项目的减少2,154.63--33,200.06---153,017.16
经营性应付项目的增加-30,866.42---98,570.34--189,813.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,846.04--3,131.20--7,283.64
经营活动产生现金流量净额333,338.60--83,046.35--329,501.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额357,325.74--475,506.85--595,759.41
现金的期初余额595,759.41--595,759.41--384,710.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-238,433.67---120,252.56--211,048.80
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