- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
首创股份(600008) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,030,657.55 | 708,533.20 | 423,455.72 | 1,329,855.55 | 917,940.33 |
收到的税费返还 | 9,822.36 | 6,795.24 | 2,169.80 | 17,297.67 | 12,027.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,898.65 | 23,804.88 | 17,123.30 | 63,272.19 | 69,422.96 |
经营活动现金流入小计 | 1,100,378.57 | 739,133.33 | 442,748.82 | 1,410,425.41 | 999,390.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,858.54 | 332,900.95 | 246,470.79 | 593,668.15 | 464,131.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,866.00 | 120,654.24 | 69,205.27 | 230,135.05 | 164,962.80 |
支付的各项税费 | 109,136.87 | 80,596.68 | 42,335.93 | 145,429.34 | 115,253.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,861.78 | 61,721.03 | 25,455.34 | 107,854.28 | 85,334.10 |
经营活动现金流出小计 | 844,723.19 | 595,872.90 | 383,467.32 | 1,077,086.81 | 829,681.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 255,655.38 | 143,260.43 | 59,281.50 | 333,338.60 | 169,708.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 67,563.12 | 50,175.02 | 3,172.40 | 80,363.73 | 42,175.32 |
取得投资收益所收到的现金 | 10,778.69 | 5,775.11 | 2,216.49 | 13,240.96 | 16,500.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 394.15 | 188.21 | 182.48 | 6,536.45 | 5,605.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,000.00 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,707.66 | 6,051.80 | 4,915.82 | 17,932.84 | 12,052.74 |
投资活动现金流入小计 | 145,443.62 | 62,190.14 | 10,487.20 | 118,073.97 | 76,333.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 906,896.74 | 555,023.84 | 329,197.54 | 1,167,363.98 | 752,507.73 |
投资所支付的现金 | 77,556.22 | 70,347.70 | 63,183.67 | 80,080.40 | 51,746.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 99,346.68 | 99,346.68 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,315.78 | 1,440.00 | 4,549.27 | 2,080.00 | 24,660.13 |
投资活动现金流出小计 | 1,129,115.43 | 726,158.22 | 396,930.48 | 1,249,524.38 | 828,914.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -983,671.80 | -663,968.08 | -386,443.28 | -1,131,450.41 | -752,580.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 402,826.90 | 10,030.91 | 6,507.36 | 557,606.03 | 37,046.82 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,068.58 | 10,030.91 | 6,507.36 | 57,606.03 | 37,046.82 |
取得借款收到的现金 | 1,689,427.45 | 1,265,145.85 | 627,474.54 | 1,541,714.38 | 822,831.43 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,319.50 | 3,002.30 | 371.88 | 5,250.00 | 270,885.34 |
筹资活动现金流入小计 | 2,107,573.84 | 1,278,179.06 | 634,353.78 | 2,104,570.41 | 1,130,763.58 |
偿还债务支付的现金 | 688,475.56 | 498,406.37 | 148,453.92 | 1,300,302.81 | 623,511.99 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 176,732.12 | 131,700.91 | 36,229.39 | 239,192.66 | 172,869.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,086.54 | 2,167.22 | 31.36 | 7,018.52 | 1,676.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,642.84 | 4,112.09 | 1,301.12 | 6,269.42 | 12,702.68 |
筹资活动现金流出小计 | 878,850.52 | 634,219.37 | 185,984.44 | 1,545,764.89 | 809,084.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,228,723.32 | 643,959.68 | 448,369.34 | 558,805.52 | 321,679.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,221.00 | -1,488.78 | 404.16 | 872.62 | -3,299.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 496,485.90 | 121,763.25 | 121,611.71 | -238,433.67 | -264,492.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 357,325.74 | 357,325.74 | 357,325.74 | 595,759.41 | 595,723.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 853,811.64 | 479,088.99 | 478,937.45 | 357,325.74 | 331,231.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 47,742.00 | -- | 109,151.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 4,720.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,762.59 | -- | 55,652.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 71,492.08 | -- | 117,380.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,594.88 | -- | 3,060.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.60 | -- | -431.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 105.78 | -- | 169.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -43.89 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 66,263.68 | -- | 125,582.99 | -- |
投资损失 | -- | -7,829.93 | -- | -19,565.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,012.39 | -- | -4,087.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,337.87 | -- | 5,453.63 | -- |
存货的减少 | -- | 7,485.29 | -- | -33,146.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,126.71 | -- | 2,154.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -52,786.49 | -- | -30,866.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -4,369.16 | -- | -1,846.04 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 143,260.43 | -- | 333,338.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 479,088.99 | -- | 357,325.74 | -- |
现金的期初余额 | -- | 357,325.74 | -- | 595,759.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 121,763.25 | -- | -238,433.67 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |