首创股份

- 600008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
首创股份(600008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金708,533.20423,455.721,329,855.55917,940.33563,041.10
收到的税费返还6,795.242,169.8017,297.6712,027.046,457.92
收到的其他与经营活动有关的现金23,804.8817,123.3063,272.1969,422.9647,751.54
经营活动现金流入小计739,133.33442,748.821,410,425.41999,390.33617,250.57
购买商品、接受劳务支付的现金332,900.95246,470.79593,668.15464,131.13250,825.81
支付给职工以及为职工支付的现金120,654.2469,205.27230,135.05164,962.80110,220.44
支付的各项税费80,596.6842,335.93145,429.34115,253.5485,648.37
支付的其他与经营活动有关的现金61,721.0325,455.34107,854.2885,334.1087,509.59
经营活动现金流出小计595,872.90383,467.321,077,086.81829,681.58534,204.22
经营活动产生的现金流量净额143,260.4359,281.50333,338.60169,708.7483,046.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,175.023,172.4080,363.7342,175.3237,583.70
取得投资收益所收到的现金5,775.112,216.4913,240.9616,500.446,322.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额188.21182.486,536.455,605.374,527.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,051.804,915.8217,932.8412,052.748,784.39
投资活动现金流入小计62,190.1410,487.20118,073.9776,333.8757,217.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金555,023.84329,197.541,167,363.98752,507.73483,584.06
投资所支付的现金70,347.7063,183.6780,080.4051,746.7751,449.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额99,346.68--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,440.004,549.272,080.0024,660.1323,295.21
投资活动现金流出小计726,158.22396,930.481,249,524.38828,914.63558,329.02
投资活动产生的现金流量净额-663,968.08-386,443.28-1,131,450.41-752,580.76-501,111.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,030.916,507.36557,606.0337,046.8216,920.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,030.916,507.3657,606.0337,046.8216,920.26
取得借款收到的现金1,265,145.85627,474.541,541,714.38822,831.43666,243.17
发行债券收到的现金--------220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,002.30371.885,250.00270,885.34882.11
筹资活动现金流入小计1,278,179.06634,353.782,104,570.411,130,763.58904,045.54
偿还债务支付的现金498,406.37148,453.921,300,302.81623,511.99491,059.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金131,700.9136,229.39239,192.66172,869.57106,549.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,167.2231.367,018.521,676.89675.63
支付其他与筹资活动有关的现金4,112.091,301.126,269.4212,702.686,940.14
筹资活动现金流出小计634,219.37185,984.441,545,764.89809,084.24604,549.21
筹资活动产生的现金流量净额643,959.68448,369.34558,805.52321,679.34299,496.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,488.78404.16872.62-3,299.42-1,684.14
五、现金及现金等价物净增加额121,763.25121,611.71-238,433.67-264,492.09-120,252.56
加:期初现金及现金等价物余额357,325.74357,325.74595,759.41595,723.12595,759.41
六、期末现金及现金等价物余额479,088.99478,937.45357,325.74331,231.04475,506.85
附注
净利润47,742.00--109,151.15--40,132.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----4,720.21---4,112.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,762.59--55,652.31--26,716.46
无形资产摊销71,492.08--117,380.62--59,590.25
长期待摊费用摊销2,594.88--3,060.58--415.46
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.60---431.33---732.71
固定资产报废损失105.78--169.23--69.79
公允价值变动损失-----43.89----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用66,263.68--125,582.99--58,396.01
投资损失-7,829.93---19,565.18---6,100.56
递延所得税资产减少-2,012.39---4,087.13---217.88
递延所得税负债增加4,337.87--5,453.63--2,547.32
存货的减少7,485.29---33,146.75---31,418.21
经营性应收项目的减少-18,126.71--2,154.63--33,200.06
经营性应付项目的增加-52,786.49---30,866.42---98,570.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-4,369.16---1,846.04--3,131.20
经营活动产生现金流量净额143,260.43--333,338.60--83,046.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额479,088.99--357,325.74--475,506.85
现金的期初余额357,325.74--595,759.41--595,759.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额121,763.25---238,433.67---120,252.56
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