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| 首创环保(600008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,342.49 | 1,608,488.68 | 1,092,112.46 | 725,566.61 | 354,859.94 |
| 收到的税费返还 | 1,469.10 | 9,810.05 | 7,993.37 | 6,169.38 | 1,045.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,886.53 | 70,631.84 | 71,357.67 | 35,926.20 | 28,571.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 368,698.12 | 1,688,930.57 | 1,171,463.50 | 767,662.18 | 384,476.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,550.94 | 724,750.18 | 570,635.33 | 399,025.97 | 234,759.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,640.12 | 291,637.18 | 200,650.48 | 129,851.84 | 69,396.72 |
| 支付的各项税费 | 37,966.60 | 156,386.90 | 118,272.06 | 85,954.71 | 41,828.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,841.88 | 107,876.32 | 86,194.91 | 51,881.09 | 31,959.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 329,999.55 | 1,280,650.58 | 975,752.78 | 666,713.61 | 377,944.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,698.58 | 408,280.00 | 195,710.71 | 100,948.57 | 6,531.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,371.73 | 85,069.26 | 18,967.93 | 10,265.29 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 987.79 | 6,769.41 | 3,251.32 | 2,115.65 | 467.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.88 | 65,219.27 | 24,499.97 | 21,200.69 | 0.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 308,327.13 | 313,780.20 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,922.16 | 9,560.99 | 7,076.02 | 2,772.01 | 2,377.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 86,282.56 | 474,946.06 | 367,575.44 | 36,353.65 | 3,045.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,136.82 | 416,987.53 | 315,646.46 | 248,541.23 | 182,997.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,013.53 | 906.52 | 154.30 | 14.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,664.51 | 8,684.78 | 6,757.81 | 10,482.23 | 258.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 116,801.33 | 426,685.84 | 323,310.78 | 259,177.76 | 183,271.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,518.77 | 48,260.22 | 44,264.66 | -222,824.11 | -180,225.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 723.35 | 306,233.63 | 6,540.98 | 5,776.10 | 5,468.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 723.35 | 6,233.63 | 6,540.98 | 5,776.10 | 5,468.00 |
| 取得借款收到的现金 | 559,690.48 | 1,688,143.65 | 1,119,476.64 | 832,613.14 | 603,430.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 31,979.48 | 2,009.12 | 1,974.95 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 580,413.83 | 2,026,356.77 | 1,128,026.73 | 840,364.19 | 608,898.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 394,453.18 | 1,595,875.22 | 1,062,653.73 | 635,251.61 | 341,295.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,741.38 | 315,627.91 | 225,725.85 | 170,545.23 | 48,501.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,326.21 | 20,560.54 | 17,121.15 | 8,469.37 | 4,720.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,854.64 | 520,370.81 | 103,297.76 | 1,615.40 | 1,898.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 574,049.20 | 2,431,873.94 | 1,391,677.34 | 807,412.24 | 391,696.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,364.63 | -405,517.17 | -263,650.60 | 32,951.95 | 217,202.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -310.92 | 1,964.83 | 1,915.27 | -1,395.40 | -277.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,233.52 | 52,987.88 | -21,759.96 | -90,318.99 | 43,230.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 544,578.23 | 491,590.35 | 491,470.27 | 491,470.27 | 491,470.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 558,811.75 | 544,578.23 | 469,710.31 | 401,151.28 | 534,700.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 414,446.73 | -- | 123,383.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,717.97 | -- | 1,572.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 77,715.77 | -- | 30,804.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 243,731.91 | -- | 110,921.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,760.20 | -- | 4,005.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,563.32 | -- | -10,530.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 109.66 | -- | 122.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,927.59 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 164,528.31 | -- | 77,758.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -175,949.90 | -- | -2,573.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -14,805.16 | -- | -2,217.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12,174.30 | -- | -6,105.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,179.54 | -- | -1,207.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -438,920.71 | -- | -318,571.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 51,460.10 | -- | 77,026.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 408,280.00 | -- | 100,948.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 544,578.23 | -- | 401,151.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 491,590.35 | -- | 491,470.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 52,987.88 | -- | -90,318.99 | -- |
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