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| 首创环保(600008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 564,697.81 | 533,630.06 | 532,356.62 | 576,039.82 | 566,985.37 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,325,810.09 | 1,220,583.16 | 1,208,939.90 | 1,131,666.65 | 1,127,065.13 |
| 应收票据 | 17,925.06 | 16,110.25 | 7,248.90 | 19,854.54 | 23,199.35 |
| 应收账款 | 1,307,885.03 | 1,204,472.91 | 1,201,691.01 | 1,111,812.11 | 1,103,865.79 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 35,312.96 | 29,190.59 | 32,028.80 | 27,596.06 | 25,603.11 |
| 其他应收款(合计) | 110,992.38 | 131,013.21 | 118,471.13 | 107,800.78 | 93,744.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 4,962.46 | 4,962.46 | 990.00 | 990.00 | 990.00 |
| 其他应收款 | -- | 126,050.75 | -- | 106,810.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 131,620.06 | 128,017.54 | 138,818.60 | 137,168.45 | 136,739.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 34,040.90 | 39,378.59 | 36,599.65 | 42,523.19 | 35,843.63 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 109,595.44 | 87,234.15 | 91,230.45 | 76,778.42 | 96,963.83 |
| 流动资产合计 | 2,758,020.70 | 2,611,003.91 | 2,590,832.78 | 2,520,332.85 | 2,522,683.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 202,594.92 | 203,701.29 | 214,206.74 | 219,476.80 | 214,004.69 |
| 长期股权投资 | 171,459.58 | 172,798.82 | 173,537.09 | 173,457.08 | 173,447.37 |
| 投资性房地产 | 84,377.98 | 52,144.45 | 54,682.97 | 54,682.97 | 54,682.97 |
| 在建工程(合计) | 148,451.81 | 181,226.75 | 120,101.59 | 112,302.50 | 114,894.43 |
| 在建工程 | -- | 181,226.75 | -- | 112,302.50 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 674,989.30 | 639,229.57 | 618,987.74 | 606,915.29 | 613,912.13 |
| 固定资产净额 | -- | 639,229.57 | -- | 606,915.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 30,080.51 | 32,467.89 | 24,741.78 | 25,647.51 | 26,313.73 |
| 无形资产 | 4,896,787.58 | 4,922,284.83 | 4,865,980.75 | 4,836,042.47 | 4,854,636.49 |
| 开发支出 | 337.48 | 335.06 | 324.97 | 324.97 | 294.58 |
| 商誉 | 104,604.72 | 104,604.72 | 106,377.64 | 105,649.48 | 103,954.79 |
| 长期待摊费用 | 13,475.96 | 13,081.54 | 9,981.06 | 9,297.17 | 10,609.88 |
| 递延所得税资产 | 32,119.00 | 32,625.66 | 24,959.20 | 24,944.41 | 24,563.88 |
| 其他非流动资产 | 1,943,418.35 | 1,966,477.77 | 1,917,584.60 | 1,900,493.16 | 1,846,751.68 |
| 非流动资产合计 | 8,306,586.91 | 8,324,919.81 | 8,136,387.55 | 8,074,168.79 | 8,042,987.45 |
| 资产总计 | 11,064,607.61 | 10,935,923.72 | 10,727,220.34 | 10,594,501.64 | 10,565,670.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 586,361.20 | 497,189.31 | 358,307.06 | 170,766.58 | 172,684.99 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,085,266.87 | 1,220,848.08 | 1,094,671.96 | 1,062,426.83 | 1,125,601.78 |
| 应付票据 | -- | 2.43 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,085,266.87 | 1,220,845.65 | 1,094,671.96 | 1,062,426.83 | 1,125,601.78 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 39,016.07 | 48,823.95 | 19,445.52 | 32,648.90 | 33,066.58 |
| 应交税费 | 38,374.01 | 50,045.49 | 38,424.39 | 36,538.56 | 44,225.72 |
| 其他应付款(合计) | 198,667.36 | 221,889.25 | 221,685.90 | 255,192.94 | 258,238.77 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 7,578.37 | 9,121.07 | 5,012.80 | 12,392.47 | 4,663.56 |
| 其他应付款 | -- | 212,768.18 | -- | 242,800.47 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 390,521.92 | 348,480.87 | 459,986.80 | 490,958.70 | 564,222.60 |
| 其他流动负债 | 269,007.84 | 272,816.93 | 218,625.25 | 370,528.64 | 264,257.57 |
| 流动负债合计 | 2,822,087.93 | 2,868,534.16 | 2,660,253.82 | 2,640,177.02 | 2,665,567.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,345,032.57 | 3,117,061.38 | 3,235,282.02 | 3,175,316.42 | 3,173,646.04 |
| 应付债券 | 700,000.00 | 800,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 380,000.00 |
| 租赁负债 | 24,281.10 | 21,119.05 | 17,266.96 | 16,753.09 | 17,578.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 13.90 | 13.90 | 37.04 | 30.09 | 25.89 |
| 长期应付款(合计) | 139,325.73 | 137,447.89 | 143,672.23 | 146,221.90 | 158,589.03 |
| 长期应付款 | -- | 122,583.22 | -- | 132,680.93 | -- |
| 专项应付款 | -- | 14,864.67 | -- | 13,540.97 | -- |
| 预计非流动负债 | 8,615.64 | 8,380.24 | 7,479.11 | 7,295.48 | 6,845.96 |
| 递延所得税负债 | 66,491.14 | 64,023.61 | 62,361.66 | 60,271.00 | 60,783.70 |
| 长期递延收益 | 75,257.46 | 76,726.65 | 71,772.69 | 66,417.57 | 68,488.98 |
| 其他非流动负债 | 4,259.06 | 5,127.74 | 2,960.84 | 3,148.04 | 3,388.32 |
| 非流动负债合计 | 4,363,276.60 | 4,229,900.45 | 4,040,832.55 | 3,975,453.58 | 3,869,345.94 |
| 负债合计 | 7,185,364.53 | 7,098,434.60 | 6,701,086.36 | 6,615,630.60 | 6,534,913.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 734,059.07 | 734,059.07 | 734,059.07 | 734,059.07 | 734,059.07 |
| 资本公积 | 362,577.81 | 362,577.81 | 361,895.63 | 362,414.10 | 362,747.71 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 45,772.25 | 47,695.39 | 47,002.07 | 48,056.28 | 43,544.31 |
| 专项储备 | 502.05 | 473.97 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 165,998.03 | 165,998.03 | 154,711.85 | 154,711.85 | 154,711.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 630,386.61 | 599,372.06 | 604,041.34 | 555,338.36 | 607,340.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,939,295.82 | 2,910,176.32 | 2,901,709.96 | 2,854,579.66 | 2,902,403.28 |
| 少数股东权益 | 939,947.27 | 927,312.80 | 1,124,424.01 | 1,124,291.38 | 1,128,354.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,879,243.08 | 3,837,489.12 | 4,026,133.97 | 3,978,871.04 | 4,030,757.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,064,607.61 | 10,935,923.72 | 10,727,220.34 | 10,594,501.64 | 10,565,670.61 |
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