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| 首创环保(600008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 641,732.65 | 493,442.39 | 428,292.97 | 564,697.81 | 533,630.06 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,482,234.09 | 1,465,534.29 | 1,404,732.91 | 1,325,810.09 | 1,220,583.16 |
| 应收票据 | 16,329.22 | 7,763.53 | 9,570.09 | 17,925.06 | 16,110.25 |
| 应收账款 | 1,465,904.87 | 1,457,770.75 | 1,395,162.82 | 1,307,885.03 | 1,204,472.91 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 23,926.79 | 25,982.23 | 34,924.64 | 35,312.96 | 29,190.59 |
| 其他应收款(合计) | 192,735.24 | 140,755.62 | 155,133.02 | 110,992.38 | 131,013.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 4,962.46 | 4,962.46 | 4,962.46 | 4,962.46 | 4,962.46 |
| 其他应收款 | 187,772.78 | -- | 150,170.56 | -- | 126,050.75 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 104,385.86 | 134,622.38 | 129,225.41 | 131,620.06 | 128,017.54 |
| 划分为持有待售的资产 | 122,385.39 | 65,781.99 | 188,298.12 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 38,001.62 | 54,988.72 | 58,829.85 | 34,040.90 | 39,378.59 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 97,613.04 | 96,675.83 | 92,601.45 | 109,595.44 | 87,234.15 |
| 流动资产合计 | 3,209,209.04 | 2,959,755.99 | 2,979,165.19 | 2,758,020.70 | 2,611,003.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 189,122.86 | 269,071.88 | 266,009.33 | 202,594.92 | 203,701.29 |
| 长期股权投资 | 162,546.37 | 165,498.10 | 166,903.39 | 171,459.58 | 172,798.82 |
| 投资性房地产 | 77,081.46 | 84,375.44 | 84,375.44 | 84,377.98 | 52,144.45 |
| 在建工程(合计) | 54,238.85 | 94,730.08 | 102,633.55 | 148,451.81 | 181,226.75 |
| 在建工程 | 54,238.85 | -- | 102,633.55 | -- | 181,226.75 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 639,681.37 | 620,455.55 | 601,407.73 | 674,989.30 | 639,229.57 |
| 固定资产净额 | 639,681.37 | -- | 601,405.75 | -- | 639,229.57 |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.98 | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 21,496.28 | 23,609.88 | 24,869.88 | 30,080.51 | 32,467.89 |
| 无形资产 | 4,658,836.19 | 4,691,996.44 | 4,784,605.48 | 4,896,787.58 | 4,922,284.83 |
| 开发支出 | 72.01 | 354.29 | 337.48 | 337.48 | 335.06 |
| 商誉 | 36,498.14 | 36,498.14 | 36,498.14 | 104,604.72 | 104,604.72 |
| 长期待摊费用 | 31,435.02 | 13,958.50 | 13,121.28 | 13,475.96 | 13,081.54 |
| 递延所得税资产 | 46,358.14 | 39,293.05 | 34,842.74 | 32,119.00 | 32,625.66 |
| 其他非流动资产 | 1,988,240.85 | 2,037,441.00 | 1,998,185.01 | 1,943,418.35 | 1,966,477.77 |
| 非流动资产合计 | 7,909,093.58 | 8,081,326.34 | 8,117,795.02 | 8,306,586.91 | 8,324,919.81 |
| 资产总计 | 11,118,302.62 | 11,041,082.33 | 11,096,960.21 | 11,064,607.61 | 10,935,923.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 326,298.15 | 382,938.86 | 521,632.17 | 586,361.20 | 497,189.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,134,075.52 | 1,144,748.58 | 1,139,949.25 | 1,085,266.87 | 1,220,848.08 |
| 应付票据 | 158.90 | 166.90 | 120.00 | -- | 2.43 |
| 应付账款 | 1,133,916.62 | 1,144,581.68 | 1,139,829.25 | 1,085,266.87 | 1,220,845.65 |
| 预收款项 | 22.33 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 40,229.63 | 25,353.74 | 39,694.56 | 39,016.07 | 48,823.95 |
| 应交税费 | 52,850.93 | 38,606.77 | 39,077.94 | 38,374.01 | 50,045.49 |
| 其他应付款(合计) | 194,583.67 | 199,636.78 | 210,559.73 | 198,667.36 | 221,889.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 14,339.34 | 11,822.28 | 9,255.31 | 7,578.37 | 9,121.07 |
| 其他应付款 | 180,244.33 | -- | 201,304.43 | -- | 212,768.18 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 595,792.53 | 546,167.44 | 557,202.39 | 390,521.92 | 348,480.87 |
| 其他流动负债 | 326,584.46 | 318,715.02 | 315,809.60 | 269,007.84 | 272,816.93 |
| 流动负债合计 | 2,979,999.88 | 2,936,942.44 | 3,095,709.27 | 2,822,087.93 | 2,868,534.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,338,530.27 | 3,278,671.87 | 3,303,532.19 | 3,345,032.57 | 3,117,061.38 |
| 应付债券 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 700,000.00 | 800,000.00 |
| 租赁负债 | 14,578.14 | 19,261.87 | 18,665.76 | 24,281.10 | 21,119.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 |
| 长期应付款(合计) | 124,971.61 | 128,426.45 | 130,752.41 | 139,325.73 | 137,447.89 |
| 长期应付款 | 112,044.43 | -- | 115,878.92 | -- | 122,583.22 |
| 专项应付款 | 12,927.18 | -- | 14,873.50 | -- | 14,864.67 |
| 预计非流动负债 | 14,256.80 | 8,090.36 | 7,955.55 | 8,615.64 | 8,380.24 |
| 递延所得税负债 | 67,038.54 | 60,753.63 | 57,917.72 | 66,491.14 | 64,023.61 |
| 长期递延收益 | 87,774.48 | 78,174.92 | 80,055.97 | 75,257.46 | 76,726.65 |
| 其他非流动负债 | 54,687.16 | 5,120.10 | 4,326.86 | 4,259.06 | 5,127.74 |
| 非流动负债合计 | 4,221,837.00 | 4,098,513.09 | 4,123,220.36 | 4,363,276.60 | 4,229,900.45 |
| 负债合计 | 7,201,836.87 | 7,035,455.54 | 7,218,929.63 | 7,185,364.53 | 7,098,434.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 734,059.07 | 734,059.07 | 734,059.07 | 734,059.07 | 734,059.07 |
| 资本公积 | 293,535.69 | 362,577.81 | 362,577.81 | 362,577.81 | 362,577.81 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 40,070.96 | 42,183.92 | 46,325.36 | 45,772.25 | 47,695.39 |
| 专项储备 | 1,187.22 | 506.73 | 501.81 | 502.05 | 473.97 |
| 盈余公积 | 197,200.45 | 165,998.03 | 165,998.03 | 165,998.03 | 165,998.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 812,354.76 | 842,701.56 | 612,427.09 | 630,386.61 | 599,372.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,078,408.15 | 3,148,027.10 | 2,921,889.15 | 2,939,295.82 | 2,910,176.32 |
| 少数股东权益 | 838,057.60 | 857,599.69 | 956,141.43 | 939,947.27 | 927,312.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,916,465.75 | 4,005,626.79 | 3,878,030.59 | 3,879,243.08 | 3,837,489.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,118,302.62 | 11,041,082.33 | 11,096,960.21 | 11,064,607.61 | 10,935,923.72 |
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