东风股份

- 600006

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
东风股份(600006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,417.921,080,277.76796,954.36437,892.60144,793.55
收到的税费返还5,251.6746,900.1543,836.9519,180.32210.62
收到的其他与经营活动有关的现金20,476.5685,466.2174,853.8463,652.5331,643.00
经营活动现金流入小计179,146.151,212,644.12915,645.15520,725.44176,647.18
购买商品、接受劳务支付的现金206,825.501,237,766.45931,358.80627,544.85261,950.22
支付给职工以及为职工支付的现金29,071.9798,559.5575,475.2754,530.1833,012.36
支付的各项税费2,171.6383,113.4737,995.6036,425.1513,647.22
支付的其他与经营活动有关的现金20,823.3148,682.31102,167.3077,150.1540,551.34
经营活动现金流出小计258,892.411,468,121.781,146,996.97795,650.33349,161.14
经营活动产生的现金流量净额-79,746.26-255,477.66-231,351.82-274,924.89-172,513.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金102,000.00521,275.02363,125.84237,000.00102,000.00
取得投资收益所收到的现金255.1247,272.2131,394.68992.28367.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3,186.85------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,456.951,486.07----
收到的其他与投资活动有关的现金31.86--------
投资活动现金流入小计102,286.98573,191.04396,006.60237,992.28102,367.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,098.3561,563.5050,807.4436,442.2317,545.11
投资所支付的现金149,000.00356,000.00251,000.00153,000.0030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金53.97--5,000.005,000.00--
投资活动现金流出小计165,152.32417,563.50306,807.44194,442.2347,545.11
投资活动产生的现金流量净额-62,865.34155,627.5489,199.1643,550.0554,822.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--25,957.009,626.869,390.136,728.38
筹资活动现金流入小计--25,957.009,626.869,390.136,728.38
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6,020.006,012.70----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,345.57--------
筹资活动现金流出小计10,345.576,020.006,012.70----
筹资活动产生的现金流量净额-10,345.5719,937.003,614.159,390.136,728.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43.8113.97825.23848.88623.19
五、现金及现金等价物净增加额-152,913.36-79,899.14-137,713.27-221,135.82-110,340.02
加:期初现金及现金等价物余额406,507.65486,403.22486,403.22486,403.22486,403.22
六、期末现金及现金等价物余额253,594.29406,504.08348,689.95265,267.40376,063.20
附注
净利润--3,344.60--6,625.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,732.72--1,299.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,407.70--10,834.63--
无形资产摊销--3,476.15--1,511.11--
长期待摊费用摊销--278.94--38.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,731.01--23.17--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--346.21--188.31--
递延收益增加(减:减少)---1,995.43------
预计负债----------
财务费用---1,732.52--436.48--
投资损失---38,615.99---26,272.00--
递延所得税资产减少---3,648.38--901.26--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--43,451.19--17,970.68--
经营性应收项目的减少---43,344.82---119,201.67--
经营性应付项目的增加---241,936.94---172,846.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---255,477.66---274,924.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--406,504.08--265,267.40--
现金的期初余额--486,403.22--486,403.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---79,899.14---221,135.82--
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