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| 东风汽车(600006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 910,332.99 | 603,517.10 | 144,155.76 | 1,497,022.08 | 1,147,303.67 |
| 收到的税费返还 | 2,189.68 | 1,203.61 | 1,203.61 | 2,295.05 | 11,919.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,188.47 | 43,704.15 | 19,159.82 | 48,700.16 | 46,281.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 956,711.14 | 648,424.86 | 164,519.20 | 1,548,017.29 | 1,205,504.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 812,360.25 | 523,362.21 | 224,783.95 | 1,335,428.56 | 956,959.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,458.15 | 56,060.44 | 34,128.96 | 100,447.26 | 73,809.20 |
| 支付的各项税费 | 24,856.09 | 6,206.13 | 3,762.63 | 71,528.06 | 25,688.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,381.38 | 61,003.85 | 29,778.97 | 69,616.79 | 121,612.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 998,055.87 | 646,632.63 | 292,454.52 | 1,577,020.66 | 1,178,069.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,344.73 | 1,792.23 | -127,935.33 | -29,003.38 | 27,435.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 270,612.96 | 140,611.40 | 50,611.40 | 480,485.33 | 331,449.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,647.74 | 563.96 | 234.55 | 56,659.47 | 2,416.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.73 | 71.73 | 2.35 | 11,674.18 | 8,913.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 454.77 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 434.58 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 272,767.01 | 141,247.09 | 50,848.30 | 549,273.74 | 342,779.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,612.65 | 12,883.64 | 2,552.16 | 20,314.95 | 7,393.04 |
| 投资所支付的现金 | 240,000.00 | 220,000.00 | 90,000.00 | 450,000.00 | 350,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 65,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 265,612.65 | 232,883.64 | 92,552.16 | 535,314.95 | 357,393.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,154.36 | -91,636.55 | -41,703.86 | 13,958.79 | -14,613.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 75,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 75,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,553.32 | -- | -- | 11,160.00 | 11,154.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,733.82 | 25,195.83 | 19,854.03 | 1,324.18 | 36,177.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,287.14 | 25,195.83 | 19,854.03 | 12,484.18 | 47,331.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,287.14 | -25,195.83 | -19,854.03 | 62,515.82 | -47,331.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 287.34 | 200.27 | -154.13 | 143.14 | 553.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,190.16 | -114,839.87 | -189,647.36 | 47,614.37 | -33,956.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 548,377.16 | 548,377.16 | 548,377.16 | 500,762.79 | 500,762.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 494,187.00 | 433,537.28 | 358,729.80 | 548,377.16 | 466,806.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,962.16 | -- | 29,484.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 536.57 | -- | 4,825.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,986.70 | -- | 22,522.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,798.26 | -- | 4,081.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 38.60 | -- | 363.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,565.68 | -- | -755.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.12 | -- | 34.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -11.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 444.17 | -- | -1,839.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -22,672.24 | -- | -28,826.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,514.59 | -- | -160.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 166.65 | -- | 76,736.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,345.70 | -- | 132,912.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,838.67 | -- | -274,699.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,807.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,792.23 | -- | -29,003.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 433,537.28 | -- | 548,377.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 548,377.16 | -- | 500,762.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -114,839.87 | -- | 47,614.37 | -- |
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