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| 东风股份(600006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 437,892.60 | 144,793.55 | 1,394,299.25 | 910,332.99 | 603,517.10 |
| 收到的税费返还 | 19,180.32 | 210.62 | 2,511.58 | 2,189.68 | 1,203.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,652.53 | 31,643.00 | 44,476.70 | 44,188.47 | 43,704.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 520,725.44 | 176,647.18 | 1,441,287.54 | 956,711.14 | 648,424.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 627,544.85 | 261,950.22 | 1,213,256.17 | 812,360.25 | 523,362.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,530.18 | 33,012.36 | 102,638.65 | 78,458.15 | 56,060.44 |
| 支付的各项税费 | 36,425.15 | 13,647.22 | 72,855.12 | 24,856.09 | 6,206.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,150.15 | 40,551.34 | 79,093.09 | 82,381.38 | 61,003.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 795,650.33 | 349,161.14 | 1,467,843.02 | 998,055.87 | 646,632.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -274,924.89 | -172,513.96 | -26,555.49 | -41,344.73 | 1,792.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 237,000.00 | 102,000.00 | 320,224.94 | 270,612.96 | 140,611.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 992.28 | 367.48 | 30,048.77 | 1,647.74 | 563.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 8,460.73 | 71.73 | 71.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 6,008.09 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 434.58 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 237,992.28 | 102,367.48 | 364,742.53 | 272,767.01 | 141,247.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,442.23 | 17,545.11 | 20,320.09 | 25,612.65 | 12,883.64 |
| 投资所支付的现金 | 153,000.00 | 30,000.00 | 370,000.00 | 240,000.00 | 220,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 194,442.23 | 47,545.11 | 390,320.09 | 265,612.65 | 232,883.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,550.05 | 54,822.37 | -25,577.56 | 7,154.36 | -91,636.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,390.13 | 6,728.38 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,390.13 | 6,728.38 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 8,560.00 | 8,553.32 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,324.70 | 11,733.82 | 25,195.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 9,884.70 | 20,287.14 | 25,195.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,390.13 | 6,728.38 | -9,884.70 | -20,287.14 | -25,195.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 848.88 | 623.19 | 43.81 | 287.34 | 200.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -221,135.82 | -110,340.02 | -61,973.94 | -54,190.16 | -114,839.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 486,403.22 | 486,403.22 | 548,377.16 | 548,377.16 | 548,377.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,267.40 | 376,063.20 | 486,403.22 | 494,187.00 | 433,537.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,625.69 | -- | 20,294.36 | -- | 8,962.16 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,299.25 | -- | 4,219.78 | -- | 536.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,834.63 | -- | 24,960.32 | -- | 10,986.70 |
| 无形资产摊销 | 1,511.11 | -- | 3,528.02 | -- | 1,798.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 38.60 | -- | 98.37 | -- | 38.60 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.17 | -- | -7,649.44 | -- | -2,565.68 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 287.03 | -- | 23.12 |
| 公允价值变动损失 | 188.31 | -- | -12.77 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -2,042.55 | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 436.48 | -- | 783.85 | -- | 444.17 |
| 投资损失 | -26,272.00 | -- | -45,081.75 | -- | -22,672.24 |
| 递延所得税资产减少 | 901.26 | -- | 151.91 | -- | 4,514.59 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 17,970.68 | -- | -48,999.38 | -- | 166.65 |
| 经营性应收项目的减少 | -119,201.67 | -- | -68,957.22 | -- | 4,345.70 |
| 经营性应付项目的增加 | -172,846.84 | -- | 95,501.05 | -- | 1,838.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -274,924.89 | -- | -26,555.49 | -- | 1,792.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 265,267.40 | -- | 486,403.22 | -- | 433,537.28 |
| 现金的期初余额 | 486,403.22 | -- | 548,377.16 | -- | 548,377.16 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -221,135.82 | -- | -61,973.94 | -- | -114,839.87 |
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