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| 东风股份(600006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,417.92 | 1,080,277.76 | 796,954.36 | 437,892.60 | 144,793.55 |
| 收到的税费返还 | 5,251.67 | 46,900.15 | 43,836.95 | 19,180.32 | 210.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,476.56 | 85,466.21 | 74,853.84 | 63,652.53 | 31,643.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,146.15 | 1,212,644.12 | 915,645.15 | 520,725.44 | 176,647.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,825.50 | 1,237,766.45 | 931,358.80 | 627,544.85 | 261,950.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,071.97 | 98,559.55 | 75,475.27 | 54,530.18 | 33,012.36 |
| 支付的各项税费 | 2,171.63 | 83,113.47 | 37,995.60 | 36,425.15 | 13,647.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,823.31 | 48,682.31 | 102,167.30 | 77,150.15 | 40,551.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,892.41 | 1,468,121.78 | 1,146,996.97 | 795,650.33 | 349,161.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,746.26 | -255,477.66 | -231,351.82 | -274,924.89 | -172,513.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,000.00 | 521,275.02 | 363,125.84 | 237,000.00 | 102,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 255.12 | 47,272.21 | 31,394.68 | 992.28 | 367.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3,186.85 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,456.95 | 1,486.07 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.86 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 102,286.98 | 573,191.04 | 396,006.60 | 237,992.28 | 102,367.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,098.35 | 61,563.50 | 50,807.44 | 36,442.23 | 17,545.11 |
| 投资所支付的现金 | 149,000.00 | 356,000.00 | 251,000.00 | 153,000.00 | 30,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53.97 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 165,152.32 | 417,563.50 | 306,807.44 | 194,442.23 | 47,545.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,865.34 | 155,627.54 | 89,199.16 | 43,550.05 | 54,822.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,957.00 | 9,626.86 | 9,390.13 | 6,728.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 25,957.00 | 9,626.86 | 9,390.13 | 6,728.38 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,020.00 | 6,012.70 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,345.57 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,345.57 | 6,020.00 | 6,012.70 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,345.57 | 19,937.00 | 3,614.15 | 9,390.13 | 6,728.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.81 | 13.97 | 825.23 | 848.88 | 623.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -152,913.36 | -79,899.14 | -137,713.27 | -221,135.82 | -110,340.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 406,507.65 | 486,403.22 | 486,403.22 | 486,403.22 | 486,403.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,594.29 | 406,504.08 | 348,689.95 | 265,267.40 | 376,063.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,344.60 | -- | 6,625.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,732.72 | -- | 1,299.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,407.70 | -- | 10,834.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,476.15 | -- | 1,511.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 278.94 | -- | 38.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,731.01 | -- | 23.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 346.21 | -- | 188.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -1,995.43 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,732.52 | -- | 436.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -38,615.99 | -- | -26,272.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,648.38 | -- | 901.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 43,451.19 | -- | 17,970.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -43,344.82 | -- | -119,201.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -241,936.94 | -- | -172,846.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -255,477.66 | -- | -274,924.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 406,504.08 | -- | 265,267.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 486,403.22 | -- | 486,403.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -79,899.14 | -- | -221,135.82 | -- |
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