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| 白云机场(600004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,784.66 | 201,881.34 | 673,027.82 | 594,749.68 | 344,818.95 |
| 收到的税费返还 | 23.54 | 0.05 | 666.30 | 141.07 | 107.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,583.55 | 14,526.54 | 43,571.59 | 15,807.94 | 13,520.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 414,391.75 | 216,407.93 | 717,265.71 | 610,698.68 | 358,447.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,351.88 | 58,020.97 | 209,431.91 | 222,309.22 | 124,674.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,179.10 | 39,684.89 | 220,241.20 | 137,823.15 | 82,475.45 |
| 支付的各项税费 | 9,029.81 | 4,031.99 | 25,145.61 | 20,629.91 | 12,785.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,876.06 | 5,974.68 | 26,480.48 | 39,949.39 | 37,447.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,436.86 | 107,712.53 | 481,299.20 | 420,711.67 | 257,382.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,954.89 | 108,695.39 | 235,966.51 | 189,987.01 | 101,064.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.04 | -- | 4,123.09 | 3,150.98 | 352.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.64 | 1.30 | 426.61 | 31.12 | 22.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 174.68 | 1.30 | 4,549.71 | 3,182.09 | 374.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,319.54 | 22,355.55 | 59,723.83 | 48,029.78 | 26,051.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,319.54 | 22,355.55 | 59,723.83 | 48,029.78 | 26,051.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,144.86 | -22,354.25 | -55,174.12 | -44,847.68 | -25,676.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 3,910.56 | 2,657.39 | 1,260.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,649.74 | 1,396.57 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,268.97 | 21,356.25 | 46,645.50 | 21,533.58 | 17,530.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,268.97 | 21,356.25 | 150,556.06 | 124,190.97 | 118,790.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,268.97 | -21,356.25 | -150,556.06 | -124,190.97 | -118,790.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.34 | 0.04 | 3.59 | 1.58 | 0.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 142,542.39 | 64,984.94 | 30,239.91 | 20,949.94 | -43,402.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 252,154.67 | 252,154.67 | 221,914.76 | 221,914.76 | 221,914.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 394,697.06 | 317,139.61 | 252,154.67 | 242,864.70 | 178,512.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,697.76 | -- | 48,100.37 | -- | 17,043.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 22.91 | -- | 62.44 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,336.67 | -- | 136,884.21 | -- | 70,173.05 |
| 无形资产摊销 | 3,070.00 | -- | 6,021.99 | -- | 3,069.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 200.01 | -- | 405.44 | -- | 202.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 275.12 | -- | -2,700.57 | -- | 5.33 |
| 固定资产报废损失 | -73.85 | -- | 51.82 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 2.52 | -- | 3.52 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,445.32 | -- | 14,132.14 | -- | 7,611.68 |
| 投资损失 | -6,569.93 | -- | -9,351.03 | -- | -4,595.59 |
| 递延所得税资产减少 | 14,474.87 | -- | 17,813.19 | -- | 2,885.21 |
| 递延所得税负债增加 | 284.87 | -- | -182.42 | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,297.99 | -- | 141.76 | -- | -2,215.46 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,175.33 | -- | -35,391.38 | -- | -40,102.21 |
| 经营性应付项目的增加 | 55,409.48 | -- | 22,504.28 | -- | 29,807.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 196,954.89 | -- | 235,966.51 | -- | 101,064.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 394,697.06 | -- | 252,154.67 | -- | 178,512.28 |
| 现金的期初余额 | 252,154.67 | -- | 221,914.76 | -- | 221,914.76 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 142,542.39 | -- | 30,239.91 | -- | -43,402.48 |
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