白云机场

- 600004

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
白云机场(600004) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金241,737.88155,197.86884,884.18598,303.74385,772.95
收到的税费返还76.223.0726.83----
收到的其他与经营活动有关的现金26,316.3614,810.1341,377.2211,022.2510,848.25
经营活动现金流入小计268,130.45170,011.07926,288.24609,325.98396,621.21
购买商品、接受劳务支付的现金92,596.8445,611.69274,744.90142,634.9990,938.11
支付给职工以及为职工支付的现金93,969.0245,632.46253,675.26142,067.99101,951.18
支付的各项税费19,943.948,568.7867,811.5670,924.1555,512.41
支付的其他与经营活动有关的现金23,762.537,421.4628,786.159,257.637,619.04
经营活动现金流出小计230,272.33107,234.39625,017.88364,884.77256,020.75
经营活动产生的现金流量净额37,858.1262,776.67301,270.36244,441.22140,600.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,203.3422,375.28------
取得投资收益所收到的现金973.9452.001,208.53380.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.9946.5271.48----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,261.2722,473.801,280.01380.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,834.8920,231.88106,272.3676,727.8957,596.80
投资所支付的现金----870.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,966.4619,966.46------
支付的其他与投资活动有关的现金323.00154.00------
投资活动现金流出小计59,124.3540,352.34107,142.3676,727.8957,596.80
投资活动产生的现金流量净额-32,863.08-17,878.54-105,862.35-76,347.89-57,596.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----110,000.00112,000.00110,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----110,000.00112,000.00110,000.00
偿还债务支付的现金2,500.002,500.00367,000.00272,000.00254,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,325.18670.6342,957.1147,395.605,699.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------16.12--
筹资活动现金流出小计3,825.183,170.63409,957.11319,411.72260,199.92
筹资活动产生的现金流量净额-3,825.18-3,170.63-299,957.11-207,411.72-150,199.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.571.92123.63--175.62
五、现金及现金等价物净增加额1,172.4341,729.43-104,425.46-39,318.39-67,020.64
加:期初现金及现金等价物余额122,846.41122,846.41226,173.69226,173.69226,173.69
六、期末现金及现金等价物余额124,018.84164,575.84121,748.23186,855.29159,153.04
附注
净利润-16,882.19--105,661.29--44,999.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----1,333.71--1,171.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧79,411.79--152,913.08--72,145.77
无形资产摊销2,923.53--5,948.79--2,614.01
长期待摊费用摊销238.99--908.69--1,000.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.49--86.97----
固定资产报废损失95.74--180.03--7.13
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,244.25--6,952.22--3,667.25
投资损失-17,469.58---4,949.61---2,246.71
递延所得税资产减少-3,102.64---5,160.23----
递延所得税负债增加-857.26--------
存货的减少-1,353.62--869.17---1,350.20
经营性应收项目的减少2,161.04--21,727.90---17,796.21
经营性应付项目的增加-9,400.32--17,991.91--36,387.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额37,858.12--301,270.36--140,600.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额124,018.84--121,748.23--159,153.04
现金的期初余额122,846.41--226,173.69--226,173.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,172.43---104,425.46---67,020.64
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