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历年数据: |
齐鲁石化(600002) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,310,152.50 | 1,720,987.04 | 1,102,204.10 | 523,057.15 | 1,227,215.60 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,803.90 | 9,341.42 | 7,957.30 | 0.03 | 2,050.10 |
经营活动现金流入小计 | 2,319,956.40 | 1,730,328.47 | 1,110,161.40 | 523,057.18 | 1,229,265.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,839,821.30 | 1,314,136.07 | 875,180.10 | 412,117.20 | 835,271.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,596.90 | 38,093.79 | 23,685.80 | 13,235.96 | 43,511.60 |
支付的各项税费 | 169,611.00 | 137,447.68 | 90,572.30 | 31,316.99 | 84,087.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,689.30 | 16,025.40 | 1,079.80 | 3,794.59 | 43,199.80 |
经营活动现金流出小计 | 2,105,718.50 | 1,505,702.95 | 990,518.00 | 460,464.74 | 1,006,070.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 214,237.90 | 224,625.51 | 119,643.40 | 62,592.44 | 223,194.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 85.70 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 689.50 | 641.56 | 620.00 | 25.48 | 2,599.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 729.20 | 27.88 | 28.00 | -- | 157.40 |
投资活动现金流入小计 | 1,504.40 | 669.45 | 648.00 | 25.48 | 2,757.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,361.50 | 39,203.76 | 33,106.60 | 13,023.68 | -- |
投资所支付的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | 306,446.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 84,361.50 | 39,203.76 | 33,106.60 | 13,023.68 | 306,446.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,857.10 | -38,534.31 | -32,458.60 | -12,998.21 | -303,688.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 233,001.20 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 233,001.20 |
偿还债务支付的现金 | 59,565.80 | 39,174.95 | 37,436.50 | 21,774.39 | 135,182.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,387.10 | 43,620.01 | 41,068.10 | 2,336.97 | 30,015.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 105,952.90 | 82,794.96 | 78,504.60 | 24,111.36 | 165,198.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -105,952.90 | -82,794.96 | -78,504.60 | -24,111.36 | 67,803.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 387.10 | 352.90 | 13.10 | 16.41 | 169.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,815.00 | 103,649.15 | 8,693.30 | 25,499.28 | -12,521.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 956.50 | 956.52 | 956.50 | 956.52 | 13,477.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,771.50 | 104,605.67 | 9,649.80 | 26,455.80 | 956.50 |
附注 | |||||
净利润 | 183,813.70 | 169,328.90 | 125,159.80 | 71,400.07 | 128,959.40 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -1,321.70 | -38.88 | -- | -- | 14,189.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 82,933.30 | 62,463.30 | 42,186.00 | 21,247.50 | 66,302.30 |
无形资产摊销 | 4,418.30 | 3,314.64 | 2,210.40 | 1,105.41 | 2,469.80 |
长期待摊费用摊销 | 1,159.10 | 857.62 | 586.70 | 293.78 | 631.90 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -1,455.20 | 17,096.49 | 12,857.70 | 7,096.62 | -100.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,843.90 | -546.98 | -371.10 | 74.08 | -2,441.20 |
固定资产报废损失 | 10,062.00 | -- | -- | -- | 13,641.70 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -85.70 | 10,348.30 | 6,185.10 | 2,688.86 | 3,724.60 |
投资损失 | -2,141.40 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -9,807.10 |
存货的减少 | -3,575.70 | 1,825.81 | -15,243.20 | -8,004.71 | -27,147.50 |
经营性应收项目的减少 | -46,349.80 | -41,218.95 | -56,776.10 | -42,267.82 | -1,521.80 |
经营性应付项目的增加 | -17,062.90 | -58,279.86 | 2,848.10 | -31,322.72 | 34,293.70 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 59,475.13 | -- | 40,281.38 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 214,237.90 | 224,625.51 | 119,643.40 | 62,592.44 | 223,194.90 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26,771.50 | 104,605.67 | 9,649.80 | -- | 956.50 |
现金的期初余额 | 956.50 | 956.52 | 956.50 | -- | 13,477.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 26,455.80 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 956.52 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 25,815.00 | 103,649.15 | 8,693.30 | 25,499.28 | -12,521.40 |
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