上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 齐鲁石化(600002) 现金流量表 |
| 报告期 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,101,525,000 | 17,209,870,414 | 11,022,041,000 | 5,230,571,491 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,039,000 | 93,414,247 | 79,573,000 | 300 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,199,564,000 | 17,303,284,661 | 11,101,614,000 | 5,230,571,791 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 18,398,213,000 | 13,141,360,735 | 8,571,801,000 | 4,121,172,022 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 515,969,000 | 380,937,926 | 236,858,000 | 132,359,598 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 1,696,110,000 | 1,374,476,834 | 905,723,000 | 313,169,892 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 446,893,000 | 160,254,025 | 10,798,000 | 37,945,915 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,057,185,000 | 15,057,029,519 | 9,905,180,000 | 4,604,647,427 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,142,379,000 | 2,246,255,142 | 1,196,434,000 | 625,924,364 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 857,000 | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 6,895,000 | 6,415,639 | 6,200,000 | 254,785 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,292,000 | 278,845 | 280,000 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,044,000 | 6,694,484 | 6,480,000 | 254,785 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 543,615,000 | 392,037,568 | 331,066,000 | 130,236,840 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 300,000,000 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 843,615,000 | 392,037,568 | 331,066,000 | 130,236,840 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -828,571,000 | -385,343,084 | -324,586,000 | -129,982,055 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务所支付的现金 | 595,658,000 | 391,749,506 | 374,365,000 | 217,743,929 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 351,000,000 | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | 112,871,000 | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,059,529,000 | 827,949,608 | 785,046,000 | 241,113,643 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,059,529,000 | -827,949,608 | -785,046,000 | -241,113,643 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 3,871,000 | 3,529,035 | 131,000 | 164,144 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 258,150,000 | 1,036,491,484 | 86,933,000 | 254,992,810 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,838,137,000 | 1,693,289,028 | 1,251,598,000 | 714,000,748 |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -388,798 | -- | -- |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -941,000 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 829,333,000 | 624,632,985 | 421,860,000 | 212,474,982 |
| 无形资产摊销 | 44,183,000 | 33,146,394 | 22,104,000 | 11,054,081 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 11,591,000 | 8,576,180 | 5,867,000 | 2,937,814 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | -- | 170,964,871 | 128,577,000 | 70,966,176 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -14,552,000 | -5,469,759 | -3,711,000 | 740,751 |
| 固定资产报废损失 | 38,439,000 | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 100,620,000 | 103,482,993 | 61,851,000 | 26,888,626 |
| 投资损失(减收益) | -857,000 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项(减借项) | -21,414,000 | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -35,757,000 | 18,258,079 | -152,432,000 | -80,047,135 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -463,498,000 | -412,189,525 | -567,761,000 | -422,678,239 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -170,629,000 | -582,798,569 | 28,481,000 | -313,227,195 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 594,751,264 | -- | 402,813,754 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 2,142,379,000 | 2,246,255,142 | 1,196,434,000 | 625,924,364 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 267,715,000 | 1,046,056,718 | 96,498,000 | -- |
| 货币资金的期初余额 | 9,565,000 | 9,565,233 | 9,565,000 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 264,558,043 |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 9,565,233 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 258,150,000 | 1,036,491,484 | 86,933,000 | 254,992,810 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -12,276,000 | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- |
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