上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 齐鲁石化(600002) 资产负债表 单位：万元 |
| 报表日期 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
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| 流动资产 |
| 货币资金 | 26,771.50 | 104,605.67 | 9,649.80 | 26,455.80 | 956.50 |
| 交易性金融资产 | 30,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 82,490.90 | 78,622.53 | 75,709.30 | 63,789.47 | 30,877.10 |
| 应收账款 | 1,094.90 | 14,849.90 | 3,064.80 | 13,028.80 | 1,657.80 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,667.10 | 11,671.59 | 13,791.30 | 8,786.92 | 6,541.40 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,449.70 | 14,862.79 | 574.40 | 3,250.61 | 386.90 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 78,034.80 | 71,405.72 | 88,474.80 | 81,236.24 | 73,231.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 225,508.90 | 283,824.39 | 191,264.40 | 184,315.15 | 113,651.20 |
| 非流动资产 |
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 12,187.20 | 6,764.26 | 5,523.80 | 2,000.07 | 1,494.00 |
| 工程物资 | -- | 2.86 | 14.30 | 2.68 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 751,138.90 | 768,631.39 | 788,926.00 | 809,456.90 | 830,654.70 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 30,857.00 | 31,960.69 | 33,064.90 | 34,169.92 | 35,275.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,077.50 | 3,780.06 | 4,000.80 | 4,293.74 | 4,587.50 |
| 递延所得税资产 | 14,454.30 | 12,312.88 | 12,312.90 | 12,312.88 | 12,312.90 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 812,714.90 | 823,452.12 | 843,842.70 | 862,236.19 | 884,324.40 |
| 资产总计 | 1,038,223.80 | 1,107,276.50 | 1,035,107.10 | 1,046,551.34 | 997,975.60 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 25,869.10 |
| 应付账款 | 22,926.50 | 21,559.18 | 22,045.80 | 30,013.64 | 17,304.10 |
| 预收款项 | 40,862.70 | 55,154.71 | 22,804.60 | 25,839.50 | 33,192.90 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 17,173.10 | 7,904.29 | 6,726.00 | 5,597.10 | 7,001.50 |
| 应交税费 | 4,532.30 | 32,520.86 | 35,597.50 | 42,411.65 | 6,711.30 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 21,079.70 | 34,452.98 | 40,111.00 | 50,070.98 | 65,988.60 |
| 预提费用 | -- | 17,096.49 | 12,857.70 | 7,096.62 | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,460.60 | 20,568.95 | 13,939.00 | 4,578.36 | 24,712.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 135,036.70 | 188,440.80 | 154,490.80 | 164,581.76 | 186,277.00 |
| 非流动负债 |
| 长期借款 | 133,688.30 | 163,722.49 | 170,324.00 | 190,302.93 | 192,111.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 4,966.50 | 5,604.54 | 4,952.80 | 4,986.91 | 4,307.40 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 138,654.80 | 169,327.02 | 175,276.80 | 195,289.84 | 196,418.90 |
| 负债合计 | 273,691.50 | 357,767.83 | 329,767.60 | 359,871.60 | 382,695.90 |
| 所有者权益 |
| 实收资本(或股本) | 195,000.00 | 195,000.00 | 195,000.00 | 195,000.00 | 195,000.00 |
| 资本公积 | 226,421.10 | 225,882.10 | 225,882.20 | 225,881.99 | 225,882.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 98,257.50 | 61,494.84 | 61,494.70 | 61,494.84 | 61,494.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 244,853.70 | 267,131.73 | 222,962.60 | 204,302.90 | 132,902.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 764,532.30 | 749,508.68 | 705,339.50 | 686,679.74 | 615,279.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 764,532.30 | 749,508.68 | 705,339.50 | 686,679.74 | 615,279.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,038,223.80 | 1,107,276.50 | 1,035,107.10 | 1,046,551.34 | 997,975.60 |
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