浦发银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浦发银行(600000) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额26,732,000.0018,850,100.0033,116,700.00----
向央行借款净增加额------3,535,300.006,033,300.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金22,914,300.0014,105,600.006,989,800.0025,590,300.0019,041,200.00
收到其他与经营活动有关的现金961,400.001,522,800.00638,000.004,142,400.005,682,800.00
经营活动现金流入小计63,495,300.0044,505,000.0042,590,400.0043,180,000.0037,760,900.00
客户贷款及垫款净增加额33,613,400.0019,964,400.008,292,000.0041,113,600.0031,047,400.00
存放中央银行和同业款项净增加额----432,700.00----
支付给职工以及为职工支付的现金1,661,600.001,201,800.00714,200.002,238,200.001,541,300.00
支付的各项税费2,281,500.001,659,500.00638,600.003,010,500.002,255,200.00
支付其他与经营活动有关的现金7,373,600.004,150,900.004,703,200.001,146,000.005,139,700.00
支付利息、手续费及佣金的现金9,713,100.006,116,300.002,984,500.0013,041,300.009,973,400.00
经营活动现金流出小计70,240,200.0043,621,800.0024,047,100.0077,016,000.0073,968,800.00
经营活动产生的现金流量净额-6,744,900.00883,200.0018,543,300.00-33,836,000.00-36,207,900.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金111,196,300.00130,899,000.0035,087,200.00167,302,800.00365,666,000.00
取得投资收益收到的现金5,075,100.003,924,500.001,521,100.007,636,300.006,547,600.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金----1,700.00----
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金194,400.001,300.00--8,800.0015,300.00
投资活动现金流入小计116,465,800.00134,824,800.0036,610,000.00174,947,900.00372,228,900.00
投资支付的现金115,180,800.00146,025,700.0054,336,500.00148,565,600.00332,837,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金560,100.00327,000.0065,000.00593,400.00337,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计115,740,900.00146,352,700.0054,401,500.00149,159,000.00333,175,100.00
投资活动产生的现金流量净额724,900.00-11,527,900.00-17,791,500.0025,788,900.0039,053,800.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金------79,900.0079,900.00
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金89,126,200.0056,241,700.0027,335,500.00128,807,700.00108,734,300.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计92,125,800.0056,241,700.0027,335,500.00128,887,600.00108,814,200.00
偿还债务所支付的现金86,437,900.0050,947,200.0031,468,800.00113,701,900.00102,804,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,412,700.002,418,600.00810,700.003,395,400.002,602,600.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计89,850,600.0053,365,800.0032,279,500.00117,097,300.00105,407,500.00
筹资活动产生的现金流量净额2,275,200.002,875,900.00-4,944,000.0011,790,300.003,406,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响231,000.008,800.00-193,300.00275,400.00280,300.00
五、现金及现金等价物净增加额-3,513,800.00-7,760,000.00-4,385,500.004,018,600.006,532,900.00
加:期初现金及现金等价物余额18,764,400.0018,764,400.0018,764,400.0014,745,800.0014,745,800.00
六、期末现金及现金等价物余额15,250,600.0011,004,400.0014,378,900.0018,764,400.0021,278,700.00
附注
净利润--3,241,100.00--5,651,500.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--300.00--300.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--173,400.00--196,400.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销------136,200.00--
其中:无形资产摊销------76,200.00--
长期待摊费用摊销------60,000.00--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---500.00---3,300.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---1,680,200.00---3,821,800.00--
投资损失(减:收益)---680,900.00---1,152,100.00--
公允价值变动(收益)/损失---88,600.00---79,800.00--
汇兑损益--97,600.00---458,200.00--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---47,000.00---488,100.00--
递延所得税负债的增加---400.00---3,700.00--
经营性应收项目的增加---24,048,400.00---58,983,700.00--
经营性应付项目的增加--20,223,700.00--19,128,600.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--883,200.00---33,836,000.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--11,004,400.00--18,764,400.00--
减:现金的期初余额--18,764,400.00--14,745,800.00--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---7,760,000.00--4,018,600.00--
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