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| 浦发银行(600000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 66,757,000.00 | 29,796,800.00 | 4,457,100.00 | 2,391,400.00 | 13,796,300.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 19,009,000.00 | 12,680,600.00 | 6,332,000.00 | 26,927,400.00 | 20,522,900.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,348,700.00 | 2,746,400.00 | 2,156,500.00 | 3,632,600.00 | 4,106,600.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,132,300.00 | 55,523,500.00 | 16,647,000.00 | 44,709,200.00 | 53,436,000.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 31,383,200.00 | 26,343,800.00 | 19,801,600.00 | 41,159,200.00 | 37,325,900.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 455,900.00 | -- | 678,600.00 | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,234,100.00 | 1,640,600.00 | 1,061,400.00 | 2,829,600.00 | 2,173,000.00 |
| 支付的各项税费 | 2,158,200.00 | 1,686,100.00 | 403,000.00 | 3,022,100.00 | 2,430,700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,724,400.00 | 7,871,100.00 | 2,743,700.00 | 4,033,400.00 | 6,294,600.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 10,699,600.00 | 7,402,900.00 | 3,991,900.00 | 14,044,400.00 | 10,730,900.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,584,700.00 | 53,397,800.00 | 36,847,200.00 | 78,074,600.00 | 69,575,800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,547,600.00 | 2,125,700.00 | -20,200,200.00 | -33,365,400.00 | -16,139,800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 170,668,000.00 | 126,314,300.00 | 64,409,700.00 | 200,117,700.00 | 136,269,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,453,200.00 | 4,680,500.00 | 1,700,800.00 | 8,715,700.00 | 4,635,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 346,000.00 | 21,300.00 | 73,300.00 | 171,700.00 | 724,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 175,467,200.00 | 131,016,100.00 | 66,183,800.00 | 209,519,600.00 | 141,629,100.00 |
| 投资支付的现金 | 168,299,000.00 | 115,767,500.00 | 48,920,300.00 | 215,862,000.00 | 135,845,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,634,900.00 | 860,700.00 | 558,700.00 | 2,012,800.00 | 1,421,500.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 169,933,900.00 | 116,628,200.00 | 49,479,000.00 | 217,874,800.00 | 137,266,700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,533,300.00 | 14,387,900.00 | 16,704,800.00 | -8,355,200.00 | 4,362,400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 99,108,400.00 | 73,475,100.00 | 40,721,600.00 | 160,719,900.00 | 113,585,100.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,108,400.00 | 73,475,100.00 | 40,721,600.00 | 160,719,900.00 | 113,585,100.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 123,970,500.00 | 86,732,400.00 | 38,092,600.00 | 121,937,600.00 | 88,020,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,296,300.00 | 1,442,600.00 | 515,600.00 | 5,741,400.00 | 6,607,900.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 233,700.00 | 153,200.00 | 87,000.00 | 293,000.00 | 228,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,500,500.00 | 88,328,200.00 | 38,695,200.00 | 127,972,000.00 | 94,857,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,392,100.00 | -14,853,100.00 | 2,026,400.00 | 32,747,900.00 | 18,727,600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -145,900.00 | -74,800.00 | -18,100.00 | 122,400.00 | -61,400.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,457,100.00 | 1,585,700.00 | -1,487,100.00 | -8,850,300.00 | 6,888,800.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,362,400.00 | 27,362,400.00 | 27,362,400.00 | 36,212,700.00 | 36,212,700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,905,300.00 | 28,948,100.00 | 25,875,300.00 | 27,362,400.00 | 43,101,500.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,989,400.00 | -- | 4,583,500.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 700.00 | -- | 4,300.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 435,800.00 | -- | 828,700.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -3,200.00 | -- | -2,000.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,288,900.00 | -- | -2,732,200.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -1,618,600.00 | -- | -2,586,200.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -62,900.00 | -- | 154,900.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | 235,700.00 | -- | -544,700.00 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -44,800.00 | -- | -730,400.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -500.00 | -- | -38,400.00 | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -31,636,200.00 | -- | -36,852,700.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,899,600.00 | -- | -2,393,900.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 2,125,700.00 | -- | -33,365,400.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,948,100.00 | -- | 27,362,400.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 27,362,400.00 | -- | 36,212,700.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,585,700.00 | -- | -8,850,300.00 | -- |
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