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| 浦发银行(600000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 24,157,100.00 | 18,584,100.00 | 15,596,900.00 | 26,921,800.00 | -- |
| 向央行借款净增加额 | 4,028,100.00 | 3,550,200.00 | 3,194,500.00 | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 20,815,100.00 | 14,292,800.00 | 8,320,000.00 | 29,301,100.00 | 22,021,500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 788,700.00 | 831,300.00 | 1,547,100.00 | 10,248,600.00 | 9,159,600.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,595,400.00 | 40,198,500.00 | 38,876,600.00 | 91,410,200.00 | 49,875,000.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 5,534,700.00 | 9,838,300.00 | 8,746,300.00 | 17,213,600.00 | 17,832,700.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 367,800.00 | 205,500.00 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,552,100.00 | 1,918,300.00 | 1,299,500.00 | 3,131,000.00 | 2,488,600.00 |
| 支付的各项税费 | 2,586,300.00 | 1,961,200.00 | 573,900.00 | 2,861,300.00 | 2,355,400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,668,700.00 | 9,577,900.00 | 8,336,700.00 | 2,135,600.00 | 3,678,200.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 10,482,200.00 | 7,182,500.00 | 4,300,400.00 | 12,984,900.00 | 9,486,200.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,726,800.00 | 35,349,900.00 | 28,534,700.00 | 54,900,300.00 | 52,219,300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,868,600.00 | 4,848,600.00 | 10,341,900.00 | 36,509,900.00 | -2,344,300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 109,497,600.00 | 84,268,000.00 | 30,948,200.00 | 170,900,200.00 | 118,907,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,538,600.00 | 5,003,200.00 | 499,000.00 | 6,621,200.00 | 5,145,100.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 73,000.00 | 50,300.00 | 209,400.00 | 53,900.00 | 59,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 122,109,200.00 | 89,321,500.00 | 31,656,600.00 | 177,575,300.00 | 124,111,500.00 |
| 投资支付的现金 | 124,806,600.00 | 95,068,200.00 | 50,659,900.00 | 193,807,800.00 | 127,590,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 651,700.00 | 467,400.00 | 428,600.00 | 799,900.00 | 697,100.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 125,458,300.00 | 95,535,600.00 | 51,088,500.00 | 194,607,700.00 | 128,287,700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,349,100.00 | -6,214,100.00 | -19,431,900.00 | -17,032,400.00 | -4,176,200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 78,134,400.00 | 61,277,400.00 | 33,037,500.00 | 119,252,600.00 | 105,415,900.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,134,400.00 | 61,277,400.00 | 33,037,500.00 | 119,252,600.00 | 105,415,900.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 100,362,000.00 | 67,276,100.00 | 38,078,700.00 | 117,973,100.00 | 98,535,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,840,500.00 | 1,694,800.00 | 300,000.00 | 5,641,000.00 | 4,613,100.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229,100.00 | 164,600.00 | 39,900.00 | 308,700.00 | 266,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,431,600.00 | 69,135,500.00 | 38,418,600.00 | 123,922,800.00 | 103,415,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,297,200.00 | -7,858,100.00 | -5,381,100.00 | -4,670,200.00 | 2,000,900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 265,100.00 | 395,800.00 | -125,200.00 | 810,500.00 | 1,059,500.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,512,600.00 | -8,827,800.00 | -14,596,300.00 | 15,617,800.00 | -3,460,100.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,230,400.00 | 37,230,400.00 | 37,230,400.00 | 21,612,600.00 | 21,612,600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,717,800.00 | 28,402,600.00 | 22,634,100.00 | 37,230,400.00 | 18,152,500.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,361,500.00 | -- | 5,199,700.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 4,900.00 | -- | 4,700.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 439,900.00 | -- | 782,800.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -8,300.00 | -- | -8,400.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,494,600.00 | -- | -2,362,300.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -1,128,100.00 | -- | -1,641,200.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -431,900.00 | -- | 385,400.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | 266,700.00 | -- | 122,300.00 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | 333,400.00 | -- | -771,500.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -24,579,400.00 | -- | -23,648,900.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,240,700.00 | -- | 50,851,800.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 4,848,600.00 | -- | 36,509,900.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,402,600.00 | -- | 37,230,400.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 37,230,400.00 | -- | 21,612,600.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -8,827,800.00 | -- | 15,617,800.00 | -- |
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