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| 合肥高科(430718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,250.75 | 32,007.47 | 21,465.21 | 14,571.56 | 5,819.26 |
| 收到的税费返还 | 1.76 | 26.37 | 103.07 | 97.35 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 370.26 | 1,338.21 | 1,246.02 | 1,013.16 | 1,102.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,622.77 | 33,372.05 | 22,814.30 | 15,682.07 | 6,922.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,375.55 | 13,966.74 | 8,045.02 | 4,470.31 | 2,262.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,485.28 | 10,524.57 | 7,482.06 | 4,671.78 | 2,204.79 |
| 支付的各项税费 | 433.75 | 4,095.59 | 2,560.48 | 1,668.62 | 545.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 485.32 | 1,500.38 | 1,019.70 | 630.08 | 411.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,779.89 | 30,087.29 | 19,107.26 | 11,440.79 | 5,424.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 842.89 | 3,284.76 | 3,707.03 | 4,241.28 | 1,497.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,414.52 | 19,057.74 | 14,000.00 | 3,600.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.54 | 296.61 | 140.48 | 27.45 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.44 | 209.12 | 77.20 | 70.97 | 36.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,430.50 | 19,563.47 | 14,217.68 | 3,698.42 | 36.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,934.11 | 3,879.39 | 1,173.05 | 456.79 | 254.91 |
| 投资所支付的现金 | 7,600.00 | 19,100.00 | 19,000.00 | 14,000.00 | 10,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,534.11 | 22,979.39 | 20,173.05 | 14,456.79 | 10,854.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,103.62 | -3,415.93 | -5,955.37 | -10,758.37 | -10,818.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 99.50 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 99.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,426.23 | 1,152.70 | 1,152.70 | 1,152.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,525.73 | 1,152.70 | 1,152.70 | 1,152.70 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,300.00 | 1,094.17 | 1,094.17 | 900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,836.92 | 923.41 | 16.74 | 18.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 222.77 | 379.89 | 3,463.01 | 3,389.90 | 3,281.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 222.77 | 6,516.82 | 5,480.59 | 4,500.81 | 4,199.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -222.77 | -3,991.09 | -4,327.89 | -3,348.11 | -3,047.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.38 | 6.18 | 1.61 | 0.12 | -0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,482.13 | -4,116.08 | -6,574.62 | -9,865.09 | -12,368.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,229.55 | 13,345.63 | 13,345.63 | 13,345.63 | 13,345.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,747.42 | 9,229.55 | 6,771.01 | 3,480.54 | 977.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,246.73 | -- | 3,105.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,168.90 | -- | 228.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,664.22 | -- | 1,342.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 77.15 | -- | 38.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.55 | -- | 3.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 32.92 | -- | -51.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 49.79 | -- | 2.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -70.93 | -- | -63.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 75.73 | -- | 13.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -100.76 | -- | -3.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 534.84 | -- | 3.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -560.52 | -- | 99.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | 322.25 | -- | 1,077.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,263.64 | -- | 6,174.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,214.20 | -- | -7,882.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3.57 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,284.76 | -- | 4,241.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,229.55 | -- | 3,480.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,345.63 | -- | 13,345.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,116.08 | -- | -9,865.09 | -- |
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