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| 合肥高科(430718) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,093.67 | 9,574.87 | 6,771.01 | 3,480.54 | 977.35 |
| 交易性金融资产 | 3,190.70 | 0.66 | 5,008.34 | 10,452.99 | 10,627.80 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,028.28 | 32,246.77 | 29,331.78 | 29,111.37 | 38,119.55 |
| 应收票据 | 13,461.96 | 19,039.35 | 13,641.21 | 15,932.66 | 27,368.06 |
| 应收账款 | 12,566.33 | 13,207.42 | 15,690.57 | 13,178.71 | 10,751.48 |
| 应收款项融资 | 7,838.24 | 2,871.38 | 2,951.93 | 5,279.57 | 1,619.38 |
| 预付款项 | 100.69 | 55.92 | 258.53 | 350.23 | 781.66 |
| 其他应收款(合计) | 147.27 | 83.43 | 162.77 | 100.36 | 144.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,190.90 | 11,681.99 | 11,183.73 | 11,037.69 | 11,865.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 813.42 | 409.98 | 51.24 | 59.22 | 58.35 |
| 流动资产合计 | 55,442.31 | 56,971.39 | 55,829.29 | 60,007.32 | 64,312.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 85.51 | 99.29 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 852.68 | 817.87 | 830.16 | 842.45 | 854.75 |
| 在建工程(合计) | 6,321.13 | 4,555.04 | 2,500.51 | 375.04 | 1,168.69 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,773.42 | 16,183.08 | 16,646.55 | 16,679.53 | 16,275.78 |
| 固定资产净额 | -- | 16,183.08 | -- | 16,679.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 791.81 | 639.21 | 716.25 | 793.29 | 870.30 |
| 无形资产 | 3,067.85 | 3,087.14 | 3,106.43 | 3,125.71 | 3,145.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 126.13 | 89.36 | 16.94 | 18.61 | 20.62 |
| 递延所得税资产 | 24.56 | 22.17 | 452.24 | 375.01 | 343.55 |
| 其他非流动资产 | 545.14 | 566.71 | 283.39 | 246.34 | 35.37 |
| 非流动资产合计 | 27,588.25 | 26,059.87 | 24,610.21 | 22,513.70 | 22,771.80 |
| 资产总计 | 83,030.55 | 83,031.26 | 80,439.50 | 82,521.02 | 87,083.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 296.88 | 1,273.53 | -- | -- | 2,450.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,448.63 | 23,317.10 | 20,013.49 | 13,964.67 | 12,858.34 |
| 应付票据 | 7,153.74 | 8,679.67 | 4,479.31 | -- | -- |
| 应付账款 | 15,294.89 | 14,637.43 | 15,534.18 | 13,964.67 | 12,858.34 |
| 预收款项 | 42.54 | 26.95 | 40.21 | 40.83 | 37.17 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,136.30 | 1,532.31 | 929.82 | 904.42 | 824.43 |
| 应交税费 | 1,516.12 | 1,310.15 | 1,293.03 | 924.70 | 1,043.56 |
| 其他应付款(合计) | 366.64 | 306.16 | 383.72 | 1,457.35 | 364.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 906.67 | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 550.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 327.48 | 273.36 | 294.14 | 310.26 | 264.22 |
| 其他流动负债 | 1,457.94 | 1,534.59 | 3,834.91 | 12,729.78 | 17,769.28 |
| 流动负债合计 | 28,396.11 | 30,417.34 | 28,170.69 | 31,591.96 | 36,914.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 519.93 | 418.48 | 473.09 | 526.51 | 633.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 432.04 | 436.10 | 1,044.38 | 1,095.79 | 810.38 |
| 长期递延收益 | 1,356.29 | 1,370.71 | 1,481.20 | 1,545.22 | 1,609.24 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,308.26 | 2,225.29 | 2,998.67 | 3,167.52 | 3,053.06 |
| 负债合计 | 30,704.37 | 32,642.63 | 31,169.36 | 34,759.47 | 39,967.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,066.67 | 9,066.67 | 9,066.67 | 9,066.67 | 9,066.67 |
| 资本公积 | 18,332.33 | 18,332.33 | 18,332.33 | 18,332.33 | 18,332.33 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 16.06 | 15.51 | 13.43 | 13.46 | 12.04 |
| 盈余公积 | 2,914.40 | 2,914.40 | 2,306.54 | 2,306.54 | 2,306.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 21,996.68 | 19,960.20 | 19,551.17 | 18,042.54 | 17,398.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,326.14 | 50,289.11 | 49,270.14 | 47,761.54 | 47,116.46 |
| 少数股东权益 | 0.04 | 99.52 | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,326.19 | 50,388.63 | 49,270.14 | 47,761.54 | 47,116.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 83,030.55 | 83,031.26 | 80,439.50 | 82,521.02 | 87,083.87 |
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