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| 丰光精密(430510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,056.70 | 10,441.06 | 5,835.13 | 26,757.81 | 20,569.24 |
| 收到的税费返还 | 402.76 | 250.87 | 157.13 | 733.11 | 531.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,138.61 | 535.97 | 146.92 | 1,085.65 | 1,136.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,598.07 | 11,227.90 | 6,139.18 | 28,576.58 | 22,237.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,543.77 | 4,832.46 | 2,602.97 | 16,461.73 | 13,025.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,139.28 | 2,872.01 | 1,584.29 | 5,186.84 | 3,910.91 |
| 支付的各项税费 | 456.69 | 421.61 | 208.12 | 564.16 | 418.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 490.07 | 375.86 | 214.88 | 688.15 | 466.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,629.82 | 8,501.94 | 4,610.27 | 22,900.88 | 17,821.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,968.25 | 2,725.97 | 1,528.91 | 5,675.70 | 4,416.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.54 | 22.41 | 22.41 | 2.07 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.36 | 0.36 | -- | 4,189.57 | 1,198.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,113.15 | 57.96 | 57.96 | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,168.05 | 80.72 | 80.36 | 5,191.64 | 1,198.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,795.00 | 3,607.78 | 2,498.63 | 16,240.69 | 9,972.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,255.19 | 455.19 | 55.19 | 1,057.96 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,050.19 | 4,062.97 | 2,553.82 | 17,298.65 | 9,972.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,882.14 | -3,982.24 | -2,473.46 | -12,107.01 | -8,773.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 7,643.50 | 5,772.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 7,643.50 | 5,772.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,472.50 | 2,472.50 | 1,400.00 | 900.00 | 900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173.34 | 173.34 | 18.97 | 168.14 | 56.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,645.84 | 2,645.84 | 1,418.97 | 1,068.14 | 956.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,065.84 | -1,065.84 | 161.03 | 6,575.36 | 4,815.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.13 | -4.22 | -29.20 | -5.71 | -110.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,991.85 | -2,326.34 | -812.72 | 138.34 | 347.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,231.27 | 5,231.27 | 5,231.27 | 5,092.93 | 5,092.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,239.42 | 2,904.93 | 4,418.55 | 5,231.27 | 5,440.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 329.01 | -- | 7,318.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 123.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,012.21 | -- | 1,668.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 41.59 | -- | 84.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 1.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.43 | -- | -3,945.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.86 | -- | 0.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -30.70 | -- | 1.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34.61 | -- | 101.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -23.57 | -- | -2.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1.11 | -- | -11.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 589.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | 398.62 | -- | -442.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 555.79 | -- | -695.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 406.27 | -- | 863.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,725.97 | -- | 5,675.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,904.93 | -- | 5,231.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,231.27 | -- | 5,092.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,326.34 | -- | 138.34 | -- |
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