| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,447.75 | 27,252.20 | 19,886.37 | 13,946.78 | 7,505.32 |
| 收到的税费返还 | 21.93 | 8.57 | 3.55 | 3.55 | 3.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 459.88 | 2,809.59 | 2,223.98 | 1,502.02 | 841.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,929.56 | 30,070.35 | 22,113.90 | 15,452.35 | 8,350.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,702.87 | 13,120.54 | 9,862.94 | 6,135.85 | 3,163.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,600.04 | 6,076.11 | 4,371.45 | 2,910.70 | 1,433.86 |
| 支付的各项税费 | 131.98 | 1,114.67 | 934.98 | 672.51 | 368.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 784.34 | 3,328.18 | 2,469.86 | 1,651.77 | 907.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,219.24 | 23,639.51 | 17,639.23 | 11,370.84 | 5,873.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 710.33 | 6,430.84 | 4,474.68 | 4,081.52 | 2,476.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,196.90 | 4,054.89 | 3,342.35 | 2,053.41 | 1,579.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,010.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,206.90 | 4,054.89 | 3,342.35 | 2,053.41 | 1,579.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,206.90 | -4,054.81 | -3,342.35 | -2,053.41 | -1,579.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 742.00 | 9,680.00 | 6,880.00 | 3,070.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26.87 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 742.00 | 9,706.87 | 6,880.00 | 3,070.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,020.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62.27 | 1,950.30 | 1,769.18 | 152.58 | 3.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,408.09 | 3,408.55 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 62.27 | 8,378.39 | 6,337.72 | 1,312.58 | 403.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 679.73 | 1,328.47 | 542.28 | 1,757.42 | 96.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.03 | -6.42 | 65.95 | -45.79 | -28.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,723.81 | 3,698.09 | 1,740.56 | 3,739.74 | 965.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,277.49 | 1,579.40 | 1,579.40 | 1,579.40 | 1,579.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,553.68 | 5,277.49 | 3,319.96 | 5,319.14 | 2,544.77 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,105.68 | -- | 1,397.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 187.36 | -- | 8.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,813.63 | -- | 1,373.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 102.92 | -- | 51.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.57 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.13 | -- | 0.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 382.51 | -- | 198.36 | -- |
| 投资损失 | -- | 1.22 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16.66 | -- | 1.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -62.75 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,603.25 | -- | -721.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,031.94 | -- | 1,443.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 459.22 | -- | 343.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 18.50 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,430.84 | -- | 4,081.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,277.49 | -- | 5,319.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,579.40 | -- | 1,579.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,698.09 | -- | 3,739.74 | -- |
每日必读
发行与分配