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| 丰光精密(430510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,569.24 | 13,917.57 | 7,179.98 | 27,349.16 | 20,163.75 |
| 收到的税费返还 | 531.53 | 71.21 | -- | 75.98 | 74.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,136.59 | 218.53 | 53.20 | 705.05 | 896.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,237.35 | 14,207.31 | 7,233.18 | 28,130.20 | 21,134.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,025.01 | 8,702.58 | 4,189.57 | 14,058.32 | 11,021.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,910.91 | 2,691.92 | 1,558.72 | 5,872.87 | 3,550.91 |
| 支付的各项税费 | 418.46 | 273.46 | 178.64 | 1,270.50 | 1,287.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 466.75 | 273.41 | 120.24 | 615.52 | 370.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,821.12 | 11,941.36 | 6,047.16 | 21,817.20 | 16,230.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,416.23 | 2,265.94 | 1,186.02 | 6,312.99 | 4,904.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,198.67 | -- | -- | 5.30 | 0.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,198.67 | -- | -- | 5.30 | 0.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,972.54 | 7,845.01 | 2,439.92 | 3,802.36 | 2,150.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,972.54 | 7,845.01 | 2,439.92 | 3,802.36 | 2,150.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,773.87 | -7,845.01 | -2,439.92 | -3,797.06 | -2,150.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,772.50 | 4,082.00 | 700.00 | 900.00 | 900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,772.50 | 4,082.00 | 700.00 | 900.00 | 900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56.65 | 32.86 | 9.45 | 5,939.64 | 5,930.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 56.56 | 56.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 956.65 | 932.86 | 9.45 | 5,996.20 | 5,986.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,815.85 | 3,149.14 | 690.55 | -5,096.20 | -5,086.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.80 | -169.87 | -159.71 | -330.66 | -220.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 347.41 | -2,599.80 | -723.06 | -2,910.93 | -2,553.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,092.93 | 5,092.93 | 5,092.93 | 8,003.86 | 8,003.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,440.34 | 2,493.13 | 4,369.87 | 5,092.93 | 5,450.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,299.82 | -- | 4,892.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 0.23 | -- | 83.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 776.31 | -- | 1,470.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 43.70 | -- | 86.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.92 | -- | 21.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 220.65 | -- | 344.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3.67 | -- | -5.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -15.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -776.36 | -- | -917.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 265.90 | -- | -1,112.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 448.48 | -- | 1,394.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,265.94 | -- | 6,312.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,493.13 | -- | 5,092.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,092.93 | -- | 8,003.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,599.80 | -- | -2,910.93 | -- |
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