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| 华岭股份(430139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,961.85 | 31,128.44 | 21,574.23 | 15,567.43 | 4,528.31 |
| 收到的税费返还 | -- | 609.74 | 609.74 | 609.74 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 708.97 | 3,038.92 | 1,043.72 | 969.82 | 244.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,670.81 | 34,777.10 | 23,227.69 | 17,146.99 | 4,773.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 644.72 | 5,004.81 | 1,737.60 | 1,325.47 | 668.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,120.80 | 10,548.66 | 7,888.51 | 5,328.11 | 3,153.29 |
| 支付的各项税费 | 266.47 | 609.27 | 720.81 | 513.73 | 7.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 739.06 | 1,377.52 | 1,474.36 | 1,347.53 | 970.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,771.06 | 17,540.27 | 11,821.27 | 8,514.85 | 4,799.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,899.75 | 17,236.84 | 11,406.42 | 8,632.14 | -26.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 49,000.00 | 35,000.00 | -- | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.57 | 166.17 | 129.25 | 86.29 | 24.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.60 | 2.12 | 2.12 | 1.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,034.57 | 49,171.77 | 35,131.38 | 88.41 | 2,025.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,820.53 | 39,468.42 | 31,983.67 | 25,402.99 | 20,863.47 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | 35,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 49,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,820.53 | 88,468.42 | 66,983.67 | 27,402.99 | 25,863.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,785.96 | -39,296.64 | -31,852.30 | -27,314.57 | -23,838.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 246.49 | 1,015.09 | 755.99 | 492.66 | 242.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 246.49 | 1,015.09 | 755.99 | 492.66 | 242.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -246.49 | -1,015.09 | -755.99 | -492.66 | -242.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.04 | 16.52 | 79.77 | 94.69 | -25.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,127.66 | -23,058.38 | -21,122.09 | -19,080.40 | -24,132.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,263.27 | 46,321.65 | 46,321.65 | 46,321.65 | 46,321.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,135.61 | 23,263.27 | 25,199.56 | 27,241.25 | 22,189.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,486.26 | -- | 4,456.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18.15 | -- | 32.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,428.78 | -- | 3,521.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5.56 | -- | 2.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 837.50 | -- | 407.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.61 | -- | 5.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 115.33 | -- | -23.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -166.17 | -- | -84.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -137.70 | -- | 75.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -627.42 | -- | 113.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,886.23 | -- | 302.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,032.48 | -- | -590.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,236.84 | -- | 8,632.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,263.27 | -- | 27,241.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,321.65 | -- | 46,321.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,058.38 | -- | -19,080.40 | -- |
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