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| 华岭股份(430139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,135.62 | 23,293.27 | 25,199.56 | 27,241.25 | 22,189.34 |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | -- | -- | 2,000.00 | 3,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,576.80 | 7,995.82 | 9,426.50 | 9,141.80 | 6,489.14 |
| 应收票据 | 1,320.63 | 844.08 | 2,194.48 | 1,706.49 | 699.87 |
| 应收账款 | 7,256.17 | 7,151.74 | 7,232.03 | 7,435.31 | 5,789.27 |
| 应收款项融资 | 2,684.65 | 3,417.85 | 2,659.57 | 400.26 | 5,318.76 |
| 预付款项 | 88.31 | 63.69 | 146.83 | 188.65 | 407.42 |
| 其他应收款(合计) | 150.75 | 204.52 | 163.20 | 189.67 | 142.95 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 204.52 | -- | 189.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,481.90 | 893.92 | 76.38 | 152.74 | 300.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,784.48 | 4,883.70 | 3,591.12 | 3,142.36 | 3,291.04 |
| 流动资产合计 | 32,902.50 | 40,752.77 | 41,263.16 | 42,456.72 | 41,138.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 50,495.57 | 45,836.57 | 59,081.84 | 47,825.50 | 26,993.07 |
| 在建工程 | -- | 45,836.57 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,738.77 | 40,090.72 | 23,137.73 | 23,145.57 | 18,955.56 |
| 固定资产净额 | -- | 40,090.72 | -- | 23,145.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,636.55 | 1,841.86 | 2,047.17 | 2,252.48 | 2,457.79 |
| 无形资产 | 18.06 | 19.45 | 20.84 | 22.23 | 23.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,979.29 | 2,201.18 | 2,137.75 | 2,345.37 | 2,509.89 |
| 递延所得税资产 | 533.28 | 426.39 | 225.16 | 213.60 | 215.01 |
| 其他非流动资产 | 4,222.12 | 794.25 | 1,450.65 | 10,581.64 | 23,153.54 |
| 非流动资产合计 | 98,623.65 | 91,210.41 | 88,101.13 | 86,386.40 | 74,308.47 |
| 资产总计 | 131,526.15 | 131,963.18 | 129,364.29 | 128,843.12 | 115,447.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 805.44 | 655.27 | 1,279.87 | 619.27 | 734.39 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 805.44 | 655.27 | 1,279.87 | 619.27 | 734.39 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | -- | 1,200.00 | 900.00 | 600.00 | 300.00 |
| 应交税费 | 4.53 | 36.68 | 171.25 | 35.56 | 76.55 |
| 其他应付款(合计) | 14,331.15 | 12,431.10 | 12,191.97 | 14,355.48 | 3,465.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,574.12 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 836.19 | 957.87 | 961.92 | 961.92 | 961.92 |
| 其他流动负债 | 2,694.19 | 2,693.61 | 2,738.76 | 2,587.19 | 2,637.19 |
| 流动负债合计 | 18,805.22 | 18,081.59 | 18,357.66 | 19,270.66 | 8,291.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,136.86 | 1,235.68 | 1,461.92 | 1,693.60 | 1,909.66 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,035.08 | 1,077.74 | 563.65 | 636.51 | 709.37 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,171.95 | 2,313.42 | 2,025.57 | 2,330.11 | 2,619.03 |
| 负债合计 | 20,977.17 | 20,395.02 | 20,383.23 | 21,600.77 | 10,910.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,680.00 | 26,680.00 | 26,680.00 | 26,680.00 | 26,680.00 |
| 资本公积 | 48,890.34 | 48,890.34 | 47,593.88 | 47,593.88 | 47,593.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,935.45 | 5,935.45 | 5,081.43 | 5,081.43 | 5,081.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 29,043.19 | 30,062.38 | 29,625.75 | 27,887.03 | 25,180.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,548.98 | 111,568.17 | 108,981.06 | 107,242.35 | 104,536.27 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,548.98 | 111,568.17 | 108,981.06 | 107,242.35 | 104,536.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,526.15 | 131,963.18 | 129,364.29 | 128,843.12 | 115,447.21 |
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