| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,629.32 | 7,012.75 | 5,356.11 | 3,445.29 | 1,687.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 268.25 | 2,132.47 | 836.13 | 621.46 | 197.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,897.57 | 9,145.22 | 6,192.24 | 4,066.75 | 1,884.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291.94 | 4,705.61 | 4,019.53 | 3,112.96 | 390.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,287.72 | 4,283.33 | 3,229.21 | 2,226.55 | 1,186.46 |
| 支付的各项税费 | 5.38 | 539.09 | 413.46 | 266.03 | 83.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 858.20 | 3,378.56 | 2,307.95 | 1,573.78 | 852.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,443.25 | 12,906.59 | 9,970.15 | 7,179.31 | 2,512.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -545.68 | -3,761.36 | -3,777.90 | -3,112.56 | -628.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | 21,866.00 | 11,800.00 | 10,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.80 | 56.87 | 34.53 | 29.48 | 13.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,039.80 | 21,922.87 | 11,834.53 | 10,029.48 | 3,013.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,825.93 | 5,805.54 | 4,355.00 | 3,615.51 | 128.71 |
| 投资所支付的现金 | 36,100.00 | 25,566.00 | 15,510.00 | 10,900.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,925.93 | 31,371.54 | 19,865.00 | 14,515.51 | 6,128.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,886.12 | -9,448.67 | -8,030.47 | -4,486.03 | -3,115.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 22,419.62 | 902.74 | 918.22 | 902.74 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | 676.72 | 595.51 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,419.62 | 1,902.74 | 1,594.95 | 1,498.25 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 2.06 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.78 | 15.43 | 7.58 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152.16 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,158.94 | 15.43 | 7.58 | 2.06 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,260.68 | 1,887.32 | 1,587.37 | 1,496.19 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.34 | 0.08 | 0.12 | 0.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,828.89 | -11,322.38 | -10,220.93 | -6,102.28 | -3,743.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,588.92 | 14,911.29 | 14,911.29 | 14,911.29 | 14,911.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,417.81 | 3,588.92 | 4,690.36 | 8,809.01 | 11,168.05 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -4,534.52 | -- | -3,323.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8.77 | -- | 7.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 641.29 | -- | 318.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 156.44 | -- | 80.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 151.09 | -- | 75.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.28 | -- | -1.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23.44 | -- | 5.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -56.87 | -- | -29.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 269.49 | -- | -124.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.26 | -- | 0.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -572.32 | -- | 1.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12.00 | -- | -220.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,154.29 | -- | -241.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,010.18 | -- | 334.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,761.36 | -- | -3,112.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,588.92 | -- | 8,809.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,911.29 | -- | 14,911.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,322.38 | -- | -6,102.28 | -- |
每日必读
发行与分配