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| 肯特股份(301591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,247.11 | 7,598.02 | 29,203.92 | 21,471.52 | 13,117.29 |
| 收到的税费返还 | 98.56 | 32.66 | 107.19 | 99.38 | 88.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 381.49 | 322.21 | 404.09 | 166.89 | 121.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,727.16 | 7,952.89 | 29,715.20 | 21,737.79 | 13,327.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,144.77 | 3,141.66 | 13,545.79 | 11,359.92 | 7,471.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,475.39 | 2,024.08 | 5,970.36 | 4,561.79 | 3,151.18 |
| 支付的各项税费 | 1,199.84 | 627.40 | 3,365.17 | 2,727.09 | 2,193.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,822.40 | 1,001.97 | 2,427.00 | 1,740.25 | 1,097.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,642.40 | 6,795.11 | 25,308.31 | 20,389.05 | 13,912.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,084.76 | 1,157.78 | 4,406.89 | 1,348.74 | -585.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.20 | 41.00 | 44.76 | 44.76 | 44.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53.20 | 41.00 | 44.76 | 44.76 | 44.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,288.02 | 3,230.30 | 4,272.35 | 2,662.44 | 2,336.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70.42 | -- | 66.60 | 66.60 | 66.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,358.45 | 3,230.30 | 4,338.95 | 2,729.04 | 2,403.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,305.24 | -3,189.30 | -4,294.20 | -2,684.28 | -2,358.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,933.45 | 37,760.18 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,933.45 | 37,760.18 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,632.95 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124.23 | 281.54 | 428.10 | 240.17 | 190.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,757.19 | 281.54 | 428.10 | 240.17 | 190.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,176.26 | 37,478.64 | -428.10 | -240.17 | -190.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.38 | 10.32 | 142.82 | 153.21 | 147.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,983.17 | 35,457.44 | -172.58 | -1,422.51 | -2,986.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,883.77 | 12,883.77 | 13,056.35 | 13,056.35 | 13,056.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,866.93 | 48,341.20 | 12,883.77 | 11,633.84 | 10,069.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,816.78 | -- | 7,529.95 | 5,917.38 | 4,210.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 321.97 | -- | 540.61 | 503.86 | 330.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 636.39 | -- | 1,281.90 | 966.04 | 650.25 |
| 无形资产摊销 | 135.35 | -- | 148.61 | 109.89 | 71.35 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 102.64 | -- | 20.81 | 15.99 | 14.06 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -47.49 | -31.66 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -20.28 | -- | -122.51 | -130.57 | -120.59 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -53.86 | -- | -61.98 | -59.14 | -40.37 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,140.42 | -- | -96.79 | -828.37 | -86.01 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,542.76 | -- | -3,362.76 | -3,937.59 | -4,669.34 |
| 经营性应付项目的增加 | 574.63 | -- | -1,591.44 | -1,330.43 | -1,027.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 131.57 | -- | -105.13 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,084.76 | -- | 4,406.89 | 1,348.74 | -585.42 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,866.93 | -- | 12,883.77 | 11,633.84 | 10,069.67 |
| 现金的期初余额 | 12,883.77 | -- | 13,056.35 | 13,056.35 | 13,056.35 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,983.17 | -- | -172.58 | -1,422.51 | -2,986.68 |
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