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| 爱迪特(301580) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,095.89 | 82,296.86 | 33,709.77 | -- | 66,570.44 |
| 收到的税费返还 | 34.07 | 237.01 | 212.72 | -- | 183.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 489.79 | 1,732.63 | 394.05 | -- | 706.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,619.75 | 84,266.50 | 34,316.54 | -- | 67,460.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,813.20 | 41,976.22 | 19,112.52 | -- | 26,265.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,467.60 | 13,707.58 | 7,147.70 | -- | 10,536.29 |
| 支付的各项税费 | 1,520.44 | 3,297.44 | 1,482.23 | -- | 1,844.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,114.39 | 11,276.13 | 3,748.64 | -- | 7,488.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,915.63 | 70,257.36 | 31,491.09 | -- | 46,133.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,295.88 | 14,009.14 | 2,825.44 | -476.05 | 21,326.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,800.00 | 203,828.69 | 99,750.00 | -- | 243,053.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 198.33 | 1,121.23 | 586.92 | -- | 1,059.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.54 | 49.44 | 28.64 | -- | 66.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 285.58 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,006.87 | 205,284.93 | 100,365.56 | -- | 244,179.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,178.81 | 3,319.74 | 1,876.39 | -- | 4,447.99 |
| 投资所支付的现金 | 1,562.52 | 185,271.12 | 100,643.05 | -- | 253,342.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 285.58 | 285.58 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,741.33 | 188,876.45 | 102,805.02 | -- | 257,790.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,265.55 | 16,408.49 | -2,439.46 | -6,934.94 | -13,610.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 700.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.52 | 106.84 | 59.74 | -- | 107.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9.52 | 106.84 | 59.74 | -- | 107.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.52 | -106.84 | -59.74 | -47.62 | 592.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.26 | 485.77 | 399.70 | -- | 824.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,852.88 | 30,796.57 | 725.94 | -7,434.79 | 9,133.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,769.39 | 24,972.82 | 24,972.82 | -- | 15,839.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,622.27 | 55,769.39 | 25,698.76 | -- | 24,972.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,340.75 | 14,724.96 | 6,336.50 | -- | 11,631.01 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 43.46 | 61.50 | 46.83 | -- | 231.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 453.24 | 1,318.03 | 567.23 | -- | 838.73 |
| 无形资产摊销 | 24.43 | 71.60 | 31.64 | -- | 35.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 18.11 | 66.92 | 35.86 | -- | 116.88 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.55 | -5.07 | -2.87 | -- | -10.40 |
| 固定资产报废损失 | 2.68 | 119.74 | 4.91 | -- | 46.13 |
| 公允价值变动损失 | -- | -186.62 | 19.12 | -- | -111.88 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 109.28 | -592.60 | -393.05 | -- | -1,345.77 |
| 投资损失 | -115.76 | -887.26 | -475.04 | -- | -967.97 |
| 递延所得税资产减少 | -185.34 | -163.54 | -48.33 | -- | -111.95 |
| 递延所得税负债增加 | 45.86 | 308.25 | 107.07 | -- | 399.62 |
| 存货的减少 | -363.99 | 311.44 | -995.74 | -- | 1,686.94 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,475.86 | -3,903.40 | -4,619.36 | -- | 426.25 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,701.13 | 1,311.66 | 1,221.34 | -- | 6,639.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 358.84 | 1,307.34 | 749.58 | -- | 1,418.84 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,295.88 | 14,009.14 | 2,825.44 | -- | 21,326.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 73,622.27 | 55,769.39 | 25,698.76 | -- | 24,972.82 |
| 现金的期初余额 | 55,769.39 | 24,972.82 | 24,972.82 | -- | 15,839.71 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,852.88 | 30,796.57 | 725.94 | -- | 9,133.11 |
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