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| 爱迪特(301580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,791.32 | 108,735.52 | 74,446.92 | 47,378.43 | 20,983.24 |
| 收到的税费返还 | 208.25 | 2,348.78 | 2,240.22 | 1,630.17 | 1,126.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 635.57 | 3,829.39 | 2,411.90 | 1,733.89 | 758.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,635.14 | 114,913.69 | 79,099.04 | 50,742.49 | 22,867.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,364.15 | 45,043.28 | 35,128.11 | 22,688.28 | 9,814.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,846.35 | 17,787.50 | 15,332.30 | 10,249.40 | 5,946.61 |
| 支付的各项税费 | 1,480.40 | 5,332.95 | 3,984.88 | 2,507.43 | 1,274.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,292.49 | 19,384.11 | 10,555.88 | 7,382.03 | 3,605.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,983.38 | 87,547.84 | 65,001.18 | 42,827.14 | 20,641.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 651.75 | 27,365.86 | 14,097.85 | 7,915.34 | 2,226.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,393.92 | 332,154.60 | 274,736.70 | 203,341.40 | 102,733.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,266.73 | 1,397.59 | 1,032.06 | 787.79 | 72.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.92 | 253.23 | 133.65 | 122.26 | 8.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 126,688.57 | 333,805.42 | 275,902.41 | 204,251.46 | 102,814.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,749.80 | 6,878.14 | 3,465.95 | 1,938.38 | 673.46 |
| 投资所支付的现金 | 114,925.00 | 393,071.66 | 337,577.76 | 198,041.79 | 98,791.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 117,674.80 | 399,949.80 | 341,043.71 | 199,980.17 | 99,465.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,013.77 | -66,144.37 | -65,141.30 | 4,271.28 | 3,349.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 13.50 | 27.00 | 13.50 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.83 | 4,961.73 | 4,959.64 | 4,959.64 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 12.00 | 12.00 | 12.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109.74 | 584.14 | 372.39 | 199.15 | 88.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124.07 | 5,572.87 | 5,345.53 | 5,158.79 | 88.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124.07 | -5,422.87 | -5,195.53 | -5,008.79 | -88.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -577.94 | -298.16 | 315.21 | 189.48 | 9.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,963.51 | -44,499.54 | -55,923.76 | 7,367.32 | 5,497.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,500.34 | 68,999.88 | 68,999.88 | 68,999.88 | 68,999.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,463.85 | 24,500.34 | 13,076.12 | 76,367.20 | 74,497.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,629.50 | -- | 9,019.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 967.08 | -- | 199.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,678.01 | -- | 1,333.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 874.33 | -- | 449.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 213.78 | -- | 58.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -105.55 | -- | -52.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.61 | -- | 7.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,022.71 | -- | -169.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 347.42 | -- | -164.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,488.67 | -- | -822.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -302.73 | -- | -260.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -127.60 | -- | -273.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,188.19 | -- | -985.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,205.87 | -- | -4,501.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,684.56 | -- | 3,405.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 79.98 | -- | 77.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,365.86 | -- | 7,915.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,500.34 | -- | 76,367.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,999.88 | -- | 68,999.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -44,499.54 | -- | 7,367.32 | -- |
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