| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,139.50 | 30,170.13 | -- | 13,677.37 | -- |
| 收到的税费返还 | 152.45 | 415.99 | -- | 156.74 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 706.88 | 1,470.46 | -- | 592.79 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 9,998.83 | 32,056.58 | -- | 14,426.89 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,448.12 | 15,638.58 | -- | 6,535.80 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,817.75 | 7,741.80 | -- | 4,021.53 | -- |
| 支付的各项税费 | 272.95 | 1,412.95 | -- | 607.52 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,590.35 | 3,309.25 | -- | 1,902.51 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 9,129.18 | 28,102.59 | -- | 13,067.35 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 869.66 | 3,953.99 | 2,489.12 | 1,359.53 | -222.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 11,500.00 | 5,000.00 | -- | 3,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.24 | 7.09 | -- | 3.77 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,968.35 | 583.36 | -- | 369.23 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,480.59 | 5,590.44 | -- | 3,373.01 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,869.98 | 8,342.27 | -- | 4,804.89 | -- |
| 投资所支付的现金 | 29,000.00 | 6,500.00 | -- | 3,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,968.35 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,838.33 | 14,842.27 | -- | 7,804.89 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,357.75 | -9,251.82 | -5,591.14 | -4,431.88 | -1,728.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 37,183.82 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 833.43 | 12,624.55 | -- | 10,472.25 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 718.41 | -- | 318.59 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,017.25 | 13,342.96 | -- | 10,790.83 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | 8,403.70 | -- | 6,688.70 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 339.81 | -- | 161.85 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,276.11 | 1,532.32 | -- | 714.19 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,876.11 | 10,275.83 | -- | 7,564.74 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,141.13 | 3,067.13 | 2,507.95 | 3,226.09 | 2,525.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.74 | -263.54 | -- | -96.29 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,667.78 | -2,494.24 | -594.07 | 57.45 | 574.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,849.76 | 7,490.27 | -- | 7,490.27 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,517.54 | 4,996.03 | -- | 7,547.72 | 7,954.32 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 5,498.87 | -- | 2,710.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 119.81 | -- | 232.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,398.55 | -- | 701.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 36.39 | -- | 17.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 112.54 | -- | 54.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.20 | -- | 4.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -100.56 | -- | -97.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -135.67 | -- | -120.89 | -- |
| 投资损失 | -- | 318.76 | -- | 167.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 15.88 | -- | -65.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,908.40 | -- | 1,097.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,540.35 | -- | -3,327.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,236.47 | -- | -782.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 97.97 | -- | 379.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,953.99 | -- | 1,359.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,996.03 | -- | 7,547.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,490.27 | -- | 7,490.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,494.24 | -- | 57.45 | -- |
每日必读
发行与分配