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| 惠柏新材(301555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,479.72 | 133,634.22 | 114,215.16 | 89,564.86 | 51,380.64 |
| 收到的税费返还 | 8.95 | -- | 8.08 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,839.69 | 11,080.76 | 2,596.07 | 4,675.91 | 3,591.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,328.35 | 144,714.98 | 116,819.31 | 94,240.77 | 54,971.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,066.70 | 154,523.20 | 125,614.18 | 100,158.59 | 59,230.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,036.11 | 8,071.07 | 5,905.26 | 4,160.79 | 2,231.76 |
| 支付的各项税费 | 498.15 | 5,333.84 | 4,497.31 | 2,377.40 | 1,187.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,934.12 | 6,647.50 | 5,700.64 | 3,358.30 | 1,317.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,535.08 | 174,575.61 | 141,717.38 | 110,055.08 | 63,967.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,206.72 | -29,860.63 | -24,898.07 | -15,814.31 | -8,995.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,617.16 | 38,827.00 | 4,800.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.28 | 57.38 | 23.16 | 28.24 | 1.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.74 | 2,136.35 | 2,126.03 | 5.89 | 4.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,722.34 | 41,020.73 | 6,949.19 | 4,034.13 | 2,006.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,761.33 | 3,075.18 | 1,556.75 | 1,467.99 | 632.02 |
| 投资所支付的现金 | 4,848.00 | 51,817.00 | 4,800.00 | 4,000.00 | 4,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,609.33 | 54,892.18 | 6,356.75 | 5,467.99 | 4,832.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,887.00 | -13,871.45 | 592.44 | -1,433.86 | -2,825.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 48,982.15 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,450.50 | 25,401.91 | 25,934.44 | 20,304.14 | 11,623.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,450.50 | 74,384.05 | 25,934.44 | 20,304.14 | 11,623.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 450.00 | 13,652.76 | 5,654.95 | 5,654.95 | 5,602.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173.79 | 246.35 | 271.64 | 172.99 | 147.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171.95 | 3,751.63 | 808.89 | 547.99 | 301.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 795.75 | 17,650.74 | 6,735.47 | 6,375.93 | 6,050.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 654.75 | 56,733.32 | 19,198.97 | 13,928.21 | 5,572.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.99 | -9.08 | -6.44 | -8.96 | -2.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,440.96 | 12,992.16 | -5,113.10 | -3,328.91 | -6,250.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,278.83 | 9,286.68 | 9,286.68 | 9,286.68 | 9,286.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,837.87 | 22,278.83 | 4,173.57 | 5,957.76 | 3,035.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,739.85 | -- | 3,056.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 484.29 | -- | -517.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,105.45 | -- | 551.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 120.33 | -- | 94.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 324.46 | -- | 157.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -92.07 | -- | -1.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.58 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -34.12 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 572.22 | -- | 212.97 | -- |
| 投资损失 | -- | 302.92 | -- | 53.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -355.40 | -- | -91.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -30.25 | -- | -27.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,024.20 | -- | 458.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,761.43 | -- | 16,114.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -35,115.27 | -- | -36,549.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -29,860.63 | -- | -15,814.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,278.83 | -- | 5,957.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,286.68 | -- | 9,286.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,992.16 | -- | -3,328.91 | -- |
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