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| 惠柏新材(301555) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,996.22 | 30,561.23 | 20,422.27 | 20,331.51 | 27,885.49 |
| 交易性金融资产 | 14,268.24 | 13,032.72 | 900.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 96,845.17 | 109,705.65 | 113,955.19 | 101,962.15 | 109,062.78 |
| 应收票据 | 17,781.64 | 26,446.11 | 25,164.97 | 26,166.71 | 36,669.98 |
| 应收账款 | 79,063.53 | 83,259.54 | 88,790.21 | 75,795.44 | 72,392.79 |
| 应收款项融资 | 4,495.13 | 13,681.06 | 3,998.52 | 4,008.97 | 15,993.01 |
| 预付款项 | 1,623.92 | 696.83 | 2,904.19 | 1,004.60 | 1,067.24 |
| 其他应收款(合计) | 724.09 | 620.92 | 588.02 | 577.23 | 624.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 620.92 | -- | 577.23 | 624.00 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,608.53 | 9,776.91 | 5,379.04 | 11,501.71 | 11,442.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 308.89 | 300.60 | 140.47 | 111.13 | 160.12 |
| 流动资产合计 | 148,870.19 | 178,375.93 | 148,287.71 | 139,497.30 | 166,235.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 519.53 | 601.60 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 11,773.47 | 11,202.07 | 8,268.17 | 8,894.63 | 7,096.21 |
| 在建工程 | -- | 11,202.07 | -- | 8,894.63 | 7,096.21 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,695.20 | 5,944.24 | 7,021.70 | 6,201.36 | 6,632.22 |
| 固定资产净额 | -- | 5,944.24 | -- | 6,201.36 | 6,632.22 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,880.27 | 3,104.14 | 2,385.73 | 2,604.15 | 2,725.57 |
| 无形资产 | 5,064.70 | 5,088.88 | 5,125.03 | 7,142.94 | 7,231.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,000.45 | 1,062.67 | 865.38 | 866.62 | 958.22 |
| 递延所得税资产 | 762.09 | 783.69 | 713.64 | 519.89 | 428.29 |
| 其他非流动资产 | 385.16 | 459.92 | 44.01 | 139.54 | 172.41 |
| 非流动资产合计 | 29,079.49 | 29,216.48 | 25,996.83 | 28,172.00 | 27,129.85 |
| 资产总计 | 177,949.69 | 207,592.40 | 174,284.54 | 167,669.30 | 193,364.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,663.57 | 19,718.58 | 24,218.20 | 18,585.32 | 25,551.94 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 46,681.02 | 70,524.59 | 76,474.04 | 77,451.62 | 97,910.93 |
| 应付票据 | 31,156.38 | 39,665.20 | 58,377.38 | 47,324.73 | 65,698.32 |
| 应付账款 | 15,524.64 | 30,859.39 | 18,096.66 | 30,126.89 | 32,212.61 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 565.04 | 1,732.60 | 1,107.21 | 876.09 | 1,116.00 |
| 应交税费 | 328.60 | 523.80 | 783.98 | 853.27 | 1,600.20 |
| 其他应付款(合计) | 137.89 | 5.51 | 148.37 | 5.07 | 4.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5.51 | -- | 5.07 | 4.47 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 862.77 | 864.87 | 524.33 | 647.51 | 747.85 |
| 其他流动负债 | 8,756.87 | 3,560.51 | 3,950.71 | 3,920.21 | 5,673.17 |
| 流动负债合计 | 68,228.17 | 97,101.45 | 107,545.24 | 102,407.23 | 132,716.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 4,034.89 | 4,034.89 | 2,365.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,155.46 | 2,359.94 | 1,990.41 | 2,097.06 | 2,182.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 558.02 | 583.93 | 580.12 | 586.30 | 614.18 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,713.48 | 2,943.87 | 6,605.42 | 6,718.25 | 5,161.30 |
| 负债合计 | 70,941.65 | 100,045.32 | 114,150.67 | 109,125.48 | 137,877.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,226.67 | 9,226.67 | 6,920.00 | 6,920.00 | 6,920.00 |
| 资本公积 | 74,713.04 | 74,713.04 | 30,738.93 | 30,738.93 | 30,738.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 556.35 | 609.07 | 610.79 | 587.50 | 587.50 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,740.29 | 5,745.12 | 5,261.09 | 5,261.09 | 5,261.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 16,771.69 | 17,253.19 | 16,603.05 | 15,053.78 | 11,997.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,008.04 | 107,547.08 | 60,133.87 | 58,561.30 | 55,504.89 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -17.48 | -17.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,008.04 | 107,547.08 | 60,133.87 | 58,543.82 | 55,487.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 177,949.69 | 207,592.40 | 174,284.54 | 167,669.30 | 193,364.90 |
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