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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
崇德科技(301548) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,874.90 | 11,782.35 | 45,786.24 | 33,779.75 | 24,633.29 |
收到的税费返还 | 116.93 | -- | -- | 609.12 | 609.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,997.04 | 2,662.60 | 8,080.09 | 3,201.31 | 2,485.41 |
经营活动现金流入小计 | 28,988.87 | 14,444.95 | 53,866.32 | 37,590.18 | 27,727.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,396.99 | 5,988.61 | 27,154.50 | 19,992.24 | 14,645.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,040.35 | 2,915.22 | 8,605.15 | 6,536.57 | 4,390.76 |
支付的各项税费 | 1,556.77 | 1,251.86 | 3,114.83 | 2,708.18 | 1,932.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,246.96 | 2,153.20 | 9,768.67 | 4,794.52 | 3,850.00 |
经营活动现金流出小计 | 25,241.07 | 12,308.89 | 48,643.15 | 34,031.51 | 24,818.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,747.80 | 2,136.06 | 5,223.18 | 3,558.67 | 2,909.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 80,500.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 898.24 | 440.48 | 166.55 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.03 | 0.30 | 4.86 | 4.86 | 4.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 159,839.00 | -- | 74,100.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 160,800.27 | 80,940.78 | 74,271.41 | 4.86 | 4.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,315.70 | 822.38 | 3,016.48 | 1,732.95 | 1,532.33 |
投资所支付的现金 | -- | 31,700.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 92,079.00 | -- | 154,600.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 94,394.70 | 32,522.38 | 157,616.48 | 1,732.95 | 1,532.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | 66,405.57 | 48,418.40 | -83,345.07 | -1,728.09 | -1,527.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 89,389.31 | 100,200.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 89,389.31 | 100,200.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 7,948.98 | 7,448.98 | 4,711.42 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,000.00 | -- | 128.72 | 132.91 | 106.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.37 | -- | 7.22 | 11,814.21 | 7.25 |
筹资活动现金流出小计 | 6,008.37 | -- | 8,084.92 | 19,396.10 | 4,825.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,008.37 | -- | 81,304.39 | 80,803.90 | -4,825.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.05 | -3.77 | 101.09 | 77.97 | 89.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 64,077.95 | 50,550.69 | 3,283.59 | 82,712.46 | -3,354.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,403.83 | 15,403.83 | 12,120.24 | 12,120.24 | 12,120.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,481.78 | 65,954.52 | 15,403.83 | 94,832.71 | 8,765.87 |
附注 | |||||
净利润 | 6,305.05 | -- | 10,069.48 | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 251.02 | -- | 583.40 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 933.00 | -- | 1,813.25 | -- | -- |
无形资产摊销 | 87.18 | -- | 148.35 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 34.29 | -- | 38.75 | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.23 | -- | -3.27 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -0.07 | -- | 0.10 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -45.17 | -- | -24.99 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 24.72 | -- | 27.66 | -- | -- |
投资损失 | -898.24 | -- | -166.55 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -22.38 | -- | 4.90 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 30.43 | -- | 440.98 | -- | -- |
存货的减少 | 341.12 | -- | -950.58 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,251.69 | -- | -7,467.08 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -82.14 | -- | 646.37 | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 25.00 | -- | 50.00 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,747.80 | -- | 5,223.18 | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 79,481.78 | -- | 15,403.83 | -- | -- |
现金的期初余额 | 15,403.83 | -- | 12,120.24 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 64,077.95 | -- | 3,283.59 | -- | -- |
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