报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,806.45 | 9,304.52 | 42,738.47 | 21,724.30 | 13,862.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 12.59 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,311.42 | 3,078.74 | 1,976.13 | 2,192.46 | 1,032.97 |
经营活动现金流入小计 | 18,117.87 | 12,383.25 | 44,714.60 | 23,929.34 | 14,894.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,791.69 | 16,999.48 | 54,161.92 | 41,884.06 | 26,505.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,191.85 | 2,854.27 | 8,989.41 | 6,671.27 | 4,374.42 |
支付的各项税费 | 2,447.18 | 1,489.93 | 5,313.82 | 4,832.21 | 3,723.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,391.96 | 8,877.64 | 4,853.18 | 4,207.07 | 2,267.51 |
经营活动现金流出小计 | 41,822.68 | 30,221.32 | 73,318.33 | 57,594.61 | 36,871.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,704.82 | -17,838.07 | -28,603.73 | -33,665.27 | -21,976.35 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 42,000.00 | 26,000.00 | 16,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 202.89 | 171.28 | 32.46 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 458.98 | 344.97 | 292.32 | 92.04 | 46.34 |
投资活动现金流入小计 | 42,661.87 | 26,516.25 | 16,327.78 | 92.04 | 46.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 710.54 | 463.46 | 2,768.35 | 1,207.00 | 653.10 |
投资所支付的现金 | 58,500.00 | 20,000.00 | 44,000.00 | 28,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 381.61 | 245.33 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 59,592.16 | 20,708.79 | 46,768.35 | 29,207.00 | 653.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,930.28 | 5,807.46 | -30,440.57 | -29,114.96 | -606.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 76,843.91 | 76,843.91 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,320.00 | 2,920.00 | 36,860.00 | 20,880.00 | 18,380.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,820.00 | 3,420.00 | 113,703.91 | 97,723.91 | 18,380.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,077.00 | -- | 19,270.00 | 13,096.50 | 6,853.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,826.50 | 896.85 | 3,471.01 | 2,604.32 | 1,767.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.67 | 32.82 | 2,163.91 | 2,630.31 | 172.83 |
筹资活动现金流出小计 | 5,936.17 | 929.68 | 24,904.92 | 18,331.13 | 8,792.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,883.83 | 2,490.32 | 88,798.99 | 79,392.78 | 9,587.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,751.27 | -9,540.29 | 29,754.69 | 16,612.55 | -12,995.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,515.99 | 57,515.99 | 27,761.30 | 27,761.30 | 27,761.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,764.72 | 47,975.71 | 57,515.99 | 44,373.85 | 14,765.32 |
附注 |
净利润 | 2,008.82 | -- | 6,760.22 | -- | 3,396.18 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,416.81 | -- | 3,016.99 | -- | 1,063.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,124.49 | -- | 2,260.59 | -- | 1,158.81 |
无形资产摊销 | 59.95 | -- | 112.83 | -- | 56.15 |
长期待摊费用摊销 | 2.39 | -- | 0.07 | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.78 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.24 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -116.74 | -- | -96.65 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,480.91 | -- | 3,172.68 | -- | 1,746.76 |
投资损失 | -148.50 | -- | -64.21 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -387.12 | -- | -540.29 | -- | -248.28 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -19.50 | -- | -1.76 |
存货的减少 | 963.88 | -- | -862.74 | -- | -1,989.38 |
经营性应收项目的减少 | -34,134.50 | -- | -39,668.70 | -- | -22,410.31 |
经营性应付项目的增加 | 3,530.05 | -- | -2,701.31 | -- | -4,747.85 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 494.74 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -23,704.82 | -- | -28,603.73 | -- | -21,976.35 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27,764.72 | -- | 57,515.99 | -- | 14,765.32 |
现金的期初余额 | 57,515.99 | -- | 27,761.30 | -- | 27,761.30 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -29,751.27 | -- | 29,754.69 | -- | -12,995.98 |