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| 舜禹股份(301519) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,318.00 | 49,489.98 | 58,930.27 | 45,948.01 | 16,339.49 |
| 交易性金融资产 | 15,098.00 | 7,040.49 | 19,096.65 | 12,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 48,193.74 | 42,272.66 | 40,935.95 | 46,888.37 | 37,213.61 |
| 应收票据 | 557.63 | 109.17 | 78.13 | 167.60 | 110.10 |
| 应收账款 | 47,636.11 | 42,163.49 | 40,857.83 | 46,720.76 | 37,103.51 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 738.90 | 377.71 | 313.95 | 821.08 | 336.10 |
| 其他应收款(合计) | 6,879.74 | 7,038.57 | 1,715.18 | 1,641.30 | 1,854.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,879.74 | -- | 1,715.18 | -- | 1,854.68 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,440.72 | 9,421.34 | 7,388.55 | 8,126.29 | 8,513.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 988.32 | 1,007.15 | 988.32 | 906.82 | 906.82 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 38,803.81 | 23,888.39 | 17,633.95 | 24,128.75 | 9,090.39 |
| 流动资产合计 | 147,549.03 | 141,342.34 | 149,971.62 | 141,228.43 | 74,990.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 116,126.92 | 110,779.28 | 105,291.93 | 99,383.64 | 95,279.73 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,869.62 | 1,912.29 | 1,954.96 | 1,997.63 | 2,040.30 |
| 在建工程(合计) | 186.61 | 74.56 | 74.56 | 261.98 | -- |
| 在建工程 | 186.61 | -- | 74.56 | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 24,618.39 | 25,035.97 | 25,350.49 | 24,725.13 | 25,035.33 |
| 固定资产净额 | 24,618.39 | -- | 25,350.49 | -- | 25,035.33 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 222.72 | 236.64 | 250.56 | -- | -- |
| 无形资产 | 2,141.21 | 2,142.31 | 2,169.65 | 2,197.87 | 2,216.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 101.73 | 3.33 | 2.04 | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,451.93 | 2,210.16 | 2,064.81 | 1,865.92 | 1,772.80 |
| 其他非流动资产 | 4,958.86 | 4,900.62 | 4,670.41 | 4,201.11 | 3,974.02 |
| 非流动资产合计 | 152,677.98 | 147,295.17 | 141,829.41 | 134,633.27 | 130,318.27 |
| 资产总计 | 300,227.01 | 288,637.51 | 291,801.03 | 275,861.70 | 205,308.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,507.83 | 4,594.70 | 3,994.15 | 6,286.61 | 6,286.61 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 34,284.08 | 34,145.34 | 40,998.34 | 37,254.93 | 38,407.05 |
| 应付票据 | 500.00 | 1,425.00 | 1,420.00 | 1,480.00 | 1,555.00 |
| 应付账款 | 33,784.08 | 32,720.34 | 39,578.34 | 35,774.93 | 36,852.05 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 883.50 | 688.61 | 1,198.41 | 972.51 | 853.62 |
| 应交税费 | 952.97 | 581.90 | 1,405.49 | 764.93 | 1,253.84 |
| 其他应付款(合计) | 785.43 | 928.01 | 201.11 | 267.19 | 132.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 785.43 | -- | 201.11 | -- | 132.03 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,694.89 | 7,732.28 | 7,027.36 | 4,081.14 | 4,432.93 |
| 其他流动负债 | 225.95 | 225.95 | 243.63 | 187.77 | 203.38 |
| 流动负债合计 | 56,623.06 | 50,420.43 | 56,309.83 | 51,054.52 | 52,803.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 75,763.00 | 72,310.00 | 70,686.00 | 61,470.50 | 64,864.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 164.53 | 165.98 | 195.96 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,423.57 | 1,316.96 | 1,221.83 | 1,168.02 | 1,063.59 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 16.86 | 17.74 |
| 长期递延收益 | 1,526.02 | 1,595.08 | 1,664.13 | 1,733.19 | 1,802.25 |
| 其他非流动负债 | 4,395.87 | 4,395.87 | 4,395.87 | 4,543.01 | 4,543.01 |
| 非流动负债合计 | 83,272.98 | 79,783.88 | 78,163.79 | 68,931.57 | 72,290.59 |
| 负债合计 | 139,896.04 | 130,204.32 | 134,473.61 | 119,986.10 | 125,093.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,416.00 | 16,416.00 | 16,416.00 | 16,416.00 | 12,300.00 |
| 资本公积 | 88,394.49 | 88,033.97 | 87,899.75 | 87,899.75 | 18,267.21 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,854.26 | 4,854.26 | 4,854.26 | 4,176.34 | 4,176.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,439.88 | 42,881.03 | 42,384.85 | 41,556.61 | 39,692.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,104.63 | 152,185.26 | 151,554.86 | 150,048.70 | 74,435.78 |
| 少数股东权益 | 6,226.34 | 6,247.93 | 5,772.56 | 5,826.91 | 5,779.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,330.97 | 158,433.19 | 157,327.42 | 155,875.61 | 80,214.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 300,227.01 | 288,637.51 | 291,801.03 | 275,861.70 | 205,308.51 |
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