| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,871.94 | 26,550.44 | 11,261.93 | 58,745.56 | 38,127.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 289.19 | 257.13 | 165.94 | 1,264.14 | 784.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,161.13 | 26,807.57 | 11,427.87 | 60,009.70 | 38,911.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,416.62 | 12,832.99 | 7,432.54 | 36,354.00 | 24,457.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,821.46 | 9,725.04 | 5,887.94 | 20,374.97 | 14,973.71 |
| 支付的各项税费 | 3,177.94 | 1,717.26 | 756.28 | 5,405.22 | 3,722.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,774.80 | 1,890.07 | 914.99 | 3,932.71 | 3,813.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,190.81 | 26,165.37 | 14,991.75 | 66,066.90 | 46,966.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,029.69 | 642.20 | -3,563.88 | -6,057.20 | -8,055.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 40,310.68 | -- | -- | 135,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 693.51 | 16.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,310.68 | -- | -- | 135,693.51 | 16.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,560.51 | 963.96 | 801.21 | 1,100.59 | 442.06 |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | -- | -- | 175,000.00 | 45,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,560.51 | 963.96 | 801.21 | 176,100.59 | 45,442.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,249.82 | -963.96 | -801.21 | -40,407.07 | -45,425.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,376.04 | 6,042.18 | 2,205.70 | 16,820.86 | 7,343.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,376.04 | 6,042.18 | 2,205.70 | 16,820.86 | 7,343.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,474.45 | 12,024.45 | 1,250.00 | 17,670.00 | 14,785.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,436.10 | 1,298.11 | 432.88 | 2,751.81 | 2,506.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 62.12 | 62.12 | -- | 378.90 | 358.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348.53 | 247.75 | 106.57 | 556.16 | 340.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,259.07 | 13,570.32 | 1,789.45 | 20,977.96 | 17,631.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -883.03 | -7,528.14 | 416.25 | -4,157.10 | -10,288.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,162.54 | -7,849.90 | -3,948.85 | -50,621.37 | -63,769.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,541.77 | 24,541.77 | 24,541.77 | 75,163.15 | 75,163.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,379.23 | 16,691.88 | 20,592.92 | 24,541.77 | 11,393.95 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -1,212.41 | -- | 4,158.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 933.81 | -- | 2,290.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,104.87 | -- | 1,894.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 135.64 | -- | 265.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.98 | -- | 16.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.03 | -- | 0.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -457.06 | -- | -312.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 455.57 | -- | 1,107.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -7.51 | -- | -353.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -547.96 | -- | -660.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 41.79 | -- | 63.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,144.55 | -- | 4,457.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,255.09 | -- | 7,236.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -401.40 | -- | -26,813.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 166.03 | -- | 76.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 642.20 | -- | -6,057.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,691.88 | -- | 24,541.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,541.77 | -- | 75,163.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,849.90 | -- | -50,621.37 | -- |
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