报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,243.87 | 70,035.62 | 53,042.06 | 47,727.96 | -- |
收到的税费返还 | 68.46 | 593.52 | 550.50 | 273.35 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,978.99 | 2,879.47 | 1,920.15 | 1,488.22 | -- |
经营活动现金流入小计 | 24,291.32 | 73,508.61 | 55,512.71 | 49,489.53 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,073.28 | 32,281.24 | 27,858.10 | 17,887.60 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,951.92 | 19,332.47 | 15,201.79 | 9,298.73 | -- |
支付的各项税费 | 1,887.45 | 4,731.90 | 3,323.25 | 2,934.81 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,428.43 | 7,160.75 | 6,617.62 | 1,817.38 | -- |
经营活动现金流出小计 | 23,341.08 | 63,506.36 | 53,000.76 | 31,938.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 950.25 | 10,002.25 | 2,511.95 | 17,551.01 | 11,218.80 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 17,538.54 | 29,054.66 | 18,050.92 | 15,025.98 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.76 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,538.54 | 29,057.42 | 18,050.92 | 15,025.98 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,250.77 | 5,213.82 | 2,383.34 | 1,026.31 | -- |
投资所支付的现金 | 8,000.00 | 45,500.00 | 33,900.00 | 17,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,250.77 | 50,713.82 | 36,283.34 | 18,026.31 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,287.77 | -21,656.40 | -18,232.42 | -3,000.33 | -8,749.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 48,080.26 | 52,880.26 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 48,080.26 | 52,880.26 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.55 | 54.50 | 45.67 | 30.33 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.10 | 2,729.67 | 6,852.51 | 568.65 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 27.65 | 4,784.17 | 6,898.17 | 598.99 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,972.35 | 43,296.10 | 45,982.09 | -598.99 | -183.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.81 | 219.74 | 334.38 | 310.57 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,220.18 | 31,861.69 | 30,596.00 | 14,262.26 | 2,235.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,696.19 | 13,834.50 | 13,834.50 | 13,834.50 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,916.37 | 45,696.19 | 44,430.51 | 28,096.76 | -- |
附注 |
净利润 | -- | 8,115.03 | -- | -572.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,071.08 | -- | -1,630.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 888.27 | -- | 428.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 87.96 | -- | 41.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 66.10 | -- | 31.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 380.43 | -- | 0.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -215.19 | -- | -91.02 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -128.73 | -- | -255.51 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -170.08 | -- | -704.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 2.71 | -- |
存货的减少 | -- | -6,533.28 | -- | -25,346.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,251.22 | -- | 24,741.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,461.83 | -- | 19,813.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -2,181.97 | -- | 922.03 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,002.25 | -- | 17,551.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 45,696.19 | -- | 28,096.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,834.50 | -- | 13,834.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,861.69 | -- | 14,262.26 | -- |