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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
丰茂股份(301459) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,081.01 | 75,661.60 | 54,886.53 | 36,072.88 | -- |
收到的税费返还 | 687.56 | 1,646.48 | 1,083.90 | 697.84 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 952.73 | 2,157.81 | 1,805.72 | 1,456.44 | -- |
经营活动现金流入小计 | 17,721.30 | 79,465.90 | 57,776.14 | 38,227.16 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,773.83 | 48,095.49 | 38,650.06 | 24,147.98 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,360.18 | 10,742.31 | 7,812.86 | 5,170.16 | -- |
支付的各项税费 | 189.68 | 2,947.23 | 1,651.14 | 740.86 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,128.74 | 4,132.51 | 2,548.16 | 1,597.83 | -- |
经营活动现金流出小计 | 17,452.43 | 65,917.54 | 50,662.23 | 31,656.82 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 268.87 | 13,548.36 | 7,113.91 | 6,570.34 | 2,109.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,500.00 | 12,494.75 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 103.79 | 18.40 | 13.97 | 5.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 16.62 | 33.87 | 23.72 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,603.79 | 12,529.77 | 47.84 | 28.80 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,549.04 | 4,087.10 | 2,963.00 | 1,625.81 | -- |
投资所支付的现金 | 10,000.00 | 30,994.75 | 7,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,549.04 | 35,131.85 | 10,013.00 | 1,625.81 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,054.75 | -22,602.08 | -9,965.16 | -1,597.00 | -1,255.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 59,123.60 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 59,613.60 | 490.00 | 490.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 490.00 | 500.00 | 1.00 | 1.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.15 | 33.67 | 25.80 | 0.50 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 413.86 | 2,005.17 | 90.00 | 65.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 907.01 | 2,538.84 | 116.80 | 66.50 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -907.01 | 57,074.76 | 373.20 | 423.50 | 490.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.08 | 274.42 | 315.07 | 287.64 | -44.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 445.69 | 48,295.46 | -2,162.97 | 5,684.47 | 1,299.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,270.92 | 10,975.46 | 10,975.46 | 10,975.46 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,716.61 | 59,270.92 | 8,812.49 | 16,659.93 | -- |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,818.27 | 11,565.06 | 8,019.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 486.41 | 360.37 | 403.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,766.11 | 1,281.97 | 840.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 187.73 | 138.11 | 90.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 611.51 | 445.73 | 283.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.77 | 2.43 | 9.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12.43 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -274.42 | -315.07 | -287.64 | -- |
投资损失 | -- | -108.53 | -61.42 | -5.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -73.67 | -112.46 | -124.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 606.76 | 50.60 | 68.95 | -- |
存货的减少 | -- | -1,415.97 | -472.32 | 206.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,573.38 | -8,576.37 | -4,828.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,294.21 | 2,467.64 | 1,675.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,548.36 | 7,113.91 | 6,570.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 59,270.92 | 8,812.49 | 16,659.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,975.46 | 10,975.46 | 10,975.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 48,295.46 | -2,162.97 | 5,684.47 | -- |
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