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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
开创电气(301448) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,096.63 | 57,866.09 | 42,010.29 | 29,307.40 | 14,006.42 |
收到的税费返还 | 1,316.76 | 4,557.91 | 3,413.38 | 1,999.90 | 951.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 451.26 | 2,209.00 | 1,884.14 | 1,315.78 | 310.41 |
经营活动现金流入小计 | 17,864.65 | 64,633.00 | 47,307.81 | 32,623.08 | 15,268.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,461.48 | 42,284.60 | 33,291.73 | 21,522.89 | 8,956.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,271.93 | 7,299.80 | 4,860.50 | 3,397.75 | 1,603.28 |
支付的各项税费 | 316.33 | 1,417.94 | 1,109.23 | 961.10 | 210.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,154.06 | 3,760.63 | 3,177.43 | 1,993.62 | 825.17 |
经营活动现金流出小计 | 17,203.79 | 54,762.97 | 42,438.89 | 27,875.35 | 11,595.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 660.86 | 9,870.03 | 4,868.92 | 4,747.72 | 3,672.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 0.72 | -- | 9.51 | 9.51 | 8.25 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.10 | 11.05 | 8.05 | 8.05 | 0.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.82 | 11.05 | 17.56 | 17.56 | 9.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,973.24 | 1,621.87 | 90.88 | 36.79 | 5.08 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 407.89 | 183.15 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,973.24 | 2,029.77 | 274.03 | 36.79 | 5.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,967.42 | -2,018.71 | -256.47 | -19.23 | 3.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 36,349.00 | 33,299.94 | 33,299.94 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 36,349.00 | 33,299.94 | 33,299.94 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,280.00 | 1,280.00 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.38 | 5,853.36 | 2,267.39 | 10.00 | 25.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3.38 | 7,133.36 | 3,547.39 | 10.00 | 25.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.38 | 29,215.64 | 29,752.55 | 33,289.94 | -25.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.38 | -0.02 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,317.32 | 37,066.93 | 34,365.01 | 38,018.43 | 3,651.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,222.35 | 15,155.32 | 15,155.32 | 15,155.32 | 15,155.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,905.03 | 52,222.25 | 49,520.33 | 53,173.76 | 18,806.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,985.33 | -- | 2,578.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 903.12 | -- | 415.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 800.36 | -- | 394.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 74.24 | -- | 37.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.61 | -- | 1.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.06 | -- | 8.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3.90 | -- | 349.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8.43 | -- | 5.28 | -- |
投资损失 | -- | 412.20 | -- | -5.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -115.46 | -- | -115.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -34.56 | -- | -17.35 | -- |
存货的减少 | -- | -747.06 | -- | 2,417.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 135.30 | -- | -297.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,340.58 | -- | -1,068.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,870.03 | -- | 4,747.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 52,222.25 | -- | 53,173.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,155.32 | -- | 15,155.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,066.93 | -- | 38,018.43 | -- |
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