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| 昊帆生物(301393) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,102.25 | 56,503.05 | 35,117.70 | 21,928.15 | 10,741.93 |
| 收到的税费返还 | 595.80 | 1,794.55 | 1,383.26 | 952.52 | 562.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 278.00 | 2,594.69 | 2,856.60 | 1,232.06 | 1,288.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,976.05 | 60,892.29 | 39,357.57 | 24,112.73 | 12,593.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,494.39 | 37,315.83 | 21,779.11 | 11,741.79 | 6,589.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,188.36 | 8,157.89 | 6,233.83 | 4,046.13 | 2,492.31 |
| 支付的各项税费 | 1,574.40 | 5,292.32 | 3,569.95 | 2,402.28 | 1,313.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,235.51 | 2,359.29 | 3,002.36 | 1,414.74 | 929.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,492.66 | 53,125.33 | 34,585.25 | 19,604.95 | 11,324.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,483.39 | 7,766.96 | 4,772.31 | 4,507.79 | 1,269.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,000.00 | 569,828.74 | 401,860.39 | 230,196.30 | 50,085.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 475.39 | 2,538.69 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 15.94 | 191.76 | 139.85 | 5.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,696.07 | 1,100.00 | 1,150.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 126,475.39 | 574,079.44 | 403,152.15 | 231,486.15 | 50,091.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,727.56 | 21,062.66 | 9,228.88 | 5,461.77 | 2,328.71 |
| 投资所支付的现金 | 135,669.24 | 537,760.96 | 352,904.63 | 166,404.63 | 29,907.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,560.31 | 5,560.31 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 148,496.80 | 564,403.93 | 367,713.82 | 171,886.40 | 32,236.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,021.41 | 9,675.52 | 35,438.32 | 59,599.75 | 17,854.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 460.11 | 460.11 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,670.81 | 11,446.71 | 7,500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,670.81 | 11,906.82 | 7,960.11 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 19,599.00 | 19,599.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.03 | 4,344.24 | 2,888.16 | 2,834.75 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.62 | 194.69 | 145.85 | 73.49 | 47.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32.65 | 24,137.93 | 22,633.02 | 2,908.24 | 47.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,638.16 | -12,231.11 | -14,672.91 | -2,908.24 | -47.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -151.15 | -671.06 | -363.95 | -120.67 | -34.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,051.02 | 4,540.30 | 25,173.78 | 61,078.63 | 19,042.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,648.35 | 36,108.10 | 36,108.10 | 36,108.10 | 36,108.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,597.33 | 40,648.41 | 61,281.89 | 97,186.73 | 55,150.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,084.43 | -- | 7,588.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 424.51 | -- | 99.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,429.22 | -- | 1,271.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 180.86 | -- | 28.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 37.12 | -- | 7.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 90.75 | -- | 9.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,410.33 | -- | 3.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -724.03 | -- | -544.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 802.60 | -- | 141.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,725.20 | -- | -995.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -202.87 | -- | -39.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -115.78 | -- | -27.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,374.74 | -- | -2,125.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,615.30 | -- | -3,990.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,137.31 | -- | 2,701.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 792.64 | -- | 289.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,766.96 | -- | 4,507.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,648.41 | -- | 97,186.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,108.10 | -- | 36,108.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,540.30 | -- | 61,078.63 | -- |
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