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| 昊帆生物(301393) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,158.29 | 37,573.78 | 26,189.17 | 17,360.22 | 7,354.96 |
| 收到的税费返还 | 310.34 | 1,579.86 | 1,235.37 | 813.73 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,347.57 | 2,661.30 | 1,180.40 | 443.18 | 285.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,816.20 | 41,814.94 | 28,604.94 | 18,617.13 | 7,640.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,445.18 | 22,724.62 | 15,131.01 | 9,968.33 | 4,806.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,230.00 | 5,167.60 | 4,070.28 | 2,743.30 | 1,775.81 |
| 支付的各项税费 | 507.21 | 3,816.86 | 4,245.72 | 3,015.31 | 1,879.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 304.24 | 1,322.87 | 921.01 | 635.15 | 377.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,486.62 | 33,031.95 | 24,368.01 | 16,362.09 | 8,839.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,329.58 | 8,782.99 | 4,236.93 | 2,255.05 | -1,199.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 19,500.00 | 13,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 150.92 | 150.92 | 84.25 | 17.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.32 | 85.76 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,528.16 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3.32 | 23,264.85 | 13,165.92 | 6,099.25 | 2,032.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,137.92 | 12,047.29 | 9,521.20 | 6,310.04 | 3,613.81 |
| 投资所支付的现金 | 1,106.53 | 16,553.30 | 17,545.18 | 6,500.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 51,200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,244.45 | 79,800.59 | 27,066.38 | 12,810.04 | 6,613.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,241.13 | -56,535.75 | -13,900.46 | -6,710.79 | -4,581.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 168,317.12 | 165,538.87 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 168,317.12 | 165,538.87 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 962.90 | 2,257.30 | 114.94 | 94.15 | 65.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 962.90 | 4,957.30 | 2,814.94 | 94.15 | 65.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -962.90 | 163,359.82 | 162,723.93 | -94.15 | -65.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.40 | -0.78 | 142.91 | 173.63 | -102.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -856.05 | 115,606.28 | 153,203.31 | -4,376.27 | -5,949.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,523.65 | 9,917.36 | 9,917.36 | 9,917.36 | 9,917.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,667.60 | 125,523.65 | 163,120.68 | 5,541.10 | 3,968.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,897.38 | -- | 5,873.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 509.39 | -- | 187.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,243.41 | -- | 592.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 50.16 | -- | 22.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.01 | -- | 8.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.43 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -22.43 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -7.86 | -- | -171.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -150.92 | -- | -84.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 28.55 | -- | 123.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.98 | -- | -0.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -608.10 | -- | -1,186.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,871.50 | -- | -2,191.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -654.21 | -- | -1,031.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 222.59 | -- | 112.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,782.99 | -- | 2,255.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 125,523.65 | -- | 5,541.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,917.36 | -- | 9,917.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 115,606.28 | -- | -4,376.27 | -- |
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