| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,205.48 | 157,419.36 | 89,168.57 | 46,090.28 | 20,513.15 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 322.28 | 322.28 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 402.99 | 2,448.66 | 1,543.78 | 721.48 | 3,418.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,608.47 | 159,868.02 | 91,034.63 | 47,134.04 | 23,931.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,830.45 | 166,875.26 | 105,063.23 | 57,890.96 | 24,704.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,322.52 | 8,661.60 | 6,429.55 | 4,038.68 | 1,689.41 |
| 支付的各项税费 | 686.98 | 3,528.80 | 3,099.41 | 2,515.03 | 1,590.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,392.13 | 3,695.45 | 2,737.82 | 1,713.24 | 3,872.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,232.07 | 182,761.11 | 117,330.01 | 66,157.91 | 31,857.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,623.60 | -22,893.09 | -26,295.38 | -19,023.86 | -7,925.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.66 | 52.41 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.12 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,026.78 | 8,052.41 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 351.32 | 8,715.28 | 7,978.93 | 50.62 | 1.53 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 9,540.00 | 8,520.00 | 520.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,351.32 | 18,255.28 | 16,498.93 | 570.62 | 1.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,324.53 | -10,202.88 | -16,498.93 | -570.62 | -1.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 92,937.22 | 92,937.22 | 92,937.22 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 19,235.00 | 19,235.00 | 19,235.00 | 13,235.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 561.59 | 561.59 | 561.59 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 112,733.80 | 112,733.80 | 112,733.80 | 13,235.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,531.00 | 31,248.56 | 26,985.56 | 10,167.92 | 3,957.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 237.45 | 1,107.97 | 930.79 | 673.20 | 281.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 541.14 | 2,652.81 | 2,634.35 | 2,629.06 | 8.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,309.59 | 35,009.35 | 30,550.71 | 13,470.18 | 4,247.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,690.41 | 77,724.45 | 82,183.09 | 99,263.63 | 8,987.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,257.72 | 44,628.48 | 39,388.79 | 79,669.14 | 1,060.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,748.48 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,490.76 | 45,748.48 | 40,508.78 | 80,789.14 | 2,180.21 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 14,262.43 | -- | 6,283.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 823.38 | -- | 1,394.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 670.63 | -- | 310.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 49.60 | -- | 0.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 64.16 | -- | 17.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.46 | -- | 0.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.09 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,100.88 | -- | 668.75 | -- |
| 投资损失 | -- | 10.25 | -- | 21.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -300.74 | -- | -342.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 71.22 | -- | -3.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,290.12 | -- | -236.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,705.74 | -- | -23,582.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 58.27 | -- | -3,743.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 243.75 | -- | 162.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,893.09 | -- | -19,023.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,748.48 | -- | 80,789.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,120.00 | -- | 1,120.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,628.48 | -- | 79,669.14 | -- |
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