| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,231.28 | 92,100.02 | 60,261.74 | 40,671.41 | 20,535.75 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 614.03 | 1,086.54 | 1,049.68 | 697.53 | 139.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,845.31 | 93,186.56 | 61,311.43 | 41,368.94 | 20,675.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,907.08 | 77,781.59 | 51,950.58 | 33,374.70 | 16,150.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,265.72 | 3,979.10 | 3,024.11 | 2,030.66 | 957.88 |
| 支付的各项税费 | 418.47 | 2,773.99 | 2,493.08 | 2,346.85 | 1,250.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 607.52 | 3,892.81 | 3,095.44 | 2,246.54 | 275.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,198.79 | 88,427.50 | 60,563.21 | 39,998.75 | 18,633.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,353.48 | 4,759.06 | 748.22 | 1,370.19 | 2,041.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 22,316.07 | 848.62 | 799.85 | 4,448.14 | 5,108.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.65 | 411.14 | 269.84 | 182.19 | 107.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,391.72 | 1,259.76 | 1,069.69 | 4,630.33 | 5,216.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13.75 | 85.97 | 53.95 | 41.86 | 10.64 |
| 投资所支付的现金 | 254.13 | 6,057.41 | 5,295.43 | 392.62 | 1,344.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,481.41 | 20,518.02 | 6,994.02 | 6,994.02 | 6,994.02 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,452.19 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,749.28 | 26,661.40 | 13,795.59 | 7,428.51 | 8,349.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,642.44 | -25,401.64 | -12,725.90 | -2,798.18 | -3,133.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,637.83 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,270.00 | 6,160.00 | 3,200.00 | 3,000.00 | 2,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,270.00 | 13,797.83 | 3,200.00 | 3,000.00 | 2,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,262.38 | 3,000.00 | 600.00 | 300.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32.06 | 2,765.18 | 2,736.20 | 2,702.55 | 32.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.16 | 960.25 | 583.11 | 555.17 | 9.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,335.59 | 6,725.43 | 3,919.30 | 3,557.72 | 41.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,934.41 | 7,072.39 | -719.30 | -557.72 | 2,558.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -1.89 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,223.36 | -13,572.07 | -12,696.99 | -1,985.71 | 1,466.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,636.11 | 45,208.17 | 45,208.17 | 45,208.17 | 45,208.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,859.47 | 31,636.11 | 32,511.19 | 43,222.46 | 46,675.02 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 7,716.72 | -- | 3,399.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 33.01 | -- | -208.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 82.56 | -- | 43.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 257.58 | -- | 128.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.35 | -- | 20.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -38.25 | -- | -14.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 131.37 | -- | 105.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -372.89 | -- | -182.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -79.40 | -- | 16.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -51.24 | -- | -19.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12.50 | -- | 12.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,239.04 | -- | 606.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,062.23 | -- | -2,719.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,759.06 | -- | 1,370.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,636.11 | -- | 43,222.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,208.17 | -- | 45,208.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,572.07 | -- | -1,985.71 | -- |
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