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| 挖金客(301380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,049.92 | 112,446.55 | 79,184.57 | 50,039.92 | 28,152.46 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 112.99 | 2,022.01 | 780.01 | 690.83 | 647.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,162.91 | 114,468.56 | 79,964.58 | 50,730.75 | 28,800.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,973.32 | 97,945.08 | 66,770.91 | 45,496.77 | 27,412.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,635.97 | 4,990.61 | 3,756.47 | 2,553.37 | 1,484.04 |
| 支付的各项税费 | 892.61 | 3,865.94 | 3,064.01 | 2,260.04 | 513.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 853.14 | 2,738.97 | 1,961.84 | 1,274.47 | 483.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,355.04 | 109,540.60 | 75,553.24 | 51,584.66 | 29,893.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,192.13 | 4,927.96 | 4,411.35 | -853.90 | -1,092.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.15 | 1,609.64 | 479.60 | 2,966.02 | 646.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.40 | 122.29 | 107.68 | 86.86 | 45.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35.64 | 1,756.92 | 612.28 | 3,077.88 | 691.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 363.09 | 989.68 | 955.48 | 887.18 | 237.95 |
| 投资所支付的现金 | 2,555.77 | 1,116.30 | 3,570.23 | 40.52 | 180.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,295.00 | 2,295.00 | 675.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,918.87 | 4,400.98 | 6,820.70 | 1,602.69 | 418.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,883.23 | -2,644.06 | -6,208.43 | 1,475.18 | 272.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,601.00 | 28,374.19 | 22,194.19 | 11,100.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.97 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,616.97 | 28,374.19 | 22,194.19 | 11,100.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,746.60 | 16,488.60 | 9,942.00 | 5,600.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 220.75 | 3,235.89 | 3,023.74 | 2,873.69 | 303.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.90 | 11,462.26 | 6,224.89 | 3,592.05 | 47.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,044.24 | 31,186.75 | 19,190.63 | 12,065.74 | 5,351.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,572.73 | -2,812.57 | 3,003.56 | -965.74 | -351.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.56 | 0.30 | 2.92 | -4.63 | -1.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 491.82 | -528.36 | 1,209.40 | -349.10 | -1,171.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,605.24 | 25,133.60 | 25,133.60 | 25,133.60 | 25,133.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,097.06 | 24,605.24 | 26,343.00 | 24,784.50 | 23,961.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,302.54 | -- | 3,086.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 489.58 | -- | 104.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 971.29 | -- | 451.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 257.58 | -- | 128.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.41 | -- | 1.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.87 | -- | 1.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.28 | -- | 1.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.77 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 881.75 | -- | 478.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -150.62 | -- | -86.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -87.69 | -- | -12.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -49.50 | -- | -24.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -0.12 | -- | -0.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,600.59 | -- | -9,865.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,546.69 | -- | 4,703.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,927.96 | -- | -853.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,605.24 | -- | 24,784.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,133.60 | -- | 25,133.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -528.36 | -- | -349.10 | -- |
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