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| 凌玮科技(301373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,823.76 | 40,370.10 | 29,785.43 | 17,604.52 | 8,334.25 |
| 收到的税费返还 | 255.34 | 715.58 | 433.83 | 237.84 | 110.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 471.73 | 1,962.71 | 1,360.95 | 958.15 | 489.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,550.83 | 43,048.40 | 31,580.21 | 18,800.51 | 8,934.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,183.00 | 18,577.03 | 15,554.16 | 10,001.70 | 5,021.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,892.17 | 4,966.96 | 3,895.46 | 2,577.51 | 1,857.55 |
| 支付的各项税费 | 794.57 | 5,056.70 | 3,906.91 | 3,090.04 | 1,352.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 703.48 | 4,043.13 | 2,225.08 | 1,461.09 | 653.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,573.21 | 32,643.82 | 25,581.61 | 17,130.34 | 8,885.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,977.62 | 10,404.58 | 5,998.59 | 1,670.16 | 48.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,500.00 | 280,000.00 | 199,250.00 | 131,000.00 | 32,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171.85 | 1,217.26 | 865.69 | 457.42 | 102.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 9.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 750.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46,671.85 | 281,979.59 | 200,128.02 | 131,469.74 | 32,112.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,737.56 | 18,712.19 | 12,457.99 | 8,373.82 | 3,549.92 |
| 投资所支付的现金 | 40,700.00 | 334,000.00 | 256,399.53 | 179,500.00 | 79,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 632.16 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 300.21 | 300.21 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,437.56 | 353,344.35 | 269,157.73 | 188,174.03 | 82,549.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,234.28 | -71,364.76 | -69,029.71 | -56,704.29 | -50,437.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 84,207.95 | 84,207.95 | 84,207.95 | 84,207.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,315.47 | 559.73 | 559.73 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 89,523.42 | 84,767.68 | 84,767.68 | 84,207.95 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,508.33 | 6,323.70 | 3,254.16 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94.02 | 2,487.22 | 2,292.81 | 2,231.18 | 1,977.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94.02 | 8,995.55 | 8,616.51 | 5,485.34 | 1,977.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94.02 | 80,527.88 | 76,151.17 | 79,282.34 | 82,230.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.46 | 74.17 | 164.51 | 174.08 | -18.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,122.34 | 19,641.87 | 13,284.57 | 24,422.30 | 31,822.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,043.98 | 25,402.12 | 25,439.59 | 25,402.12 | 25,402.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,166.32 | 45,043.98 | 38,724.16 | 49,824.41 | 57,224.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,499.66 | -- | 5,462.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -31.33 | -- | 102.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 958.20 | -- | 450.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13.38 | -- | 25.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.20 | -- | 7.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.08 | -- | -3.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.51 | -- | 9.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -76.97 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -641.44 | -- | -189.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,217.26 | -- | -457.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15.97 | -- | -1.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 149.06 | -- | -2.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,353.92 | -- | 304.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,041.58 | -- | -1,755.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,072.35 | -- | -2,381.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,404.58 | -- | 1,670.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,043.98 | -- | 49,824.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,402.12 | -- | 25,402.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,641.87 | -- | 24,422.30 | -- |
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