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| 凌玮科技(301373) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,895.68 | 45,928.88 | 39,655.06 | 51,654.07 | 59,054.26 |
| 交易性金融资产 | 25,793.81 | 26,576.97 | 57,000.00 | 49,000.00 | 53,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,081.71 | 11,558.81 | 12,130.13 | 11,704.30 | 10,205.49 |
| 应收票据 | 3,533.52 | 4,191.13 | 3,920.90 | 3,545.85 | 3,491.38 |
| 应收账款 | 7,548.18 | 7,367.68 | 8,209.23 | 8,158.45 | 6,714.12 |
| 应收款项融资 | 1,259.05 | 1,183.39 | 561.56 | 637.69 | 605.58 |
| 预付款项 | 777.51 | 359.01 | 675.18 | 444.72 | 598.87 |
| 其他应收款(合计) | 248.33 | 321.18 | 274.72 | 376.86 | 321.22 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 321.18 | -- | 376.86 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,154.56 | 3,293.88 | 3,033.73 | 4,095.75 | 4,678.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,853.75 | 27,595.52 | 1,603.25 | 1,425.88 | 965.54 |
| 流动资产合计 | 115,064.40 | 116,817.64 | 114,933.63 | 119,339.27 | 129,429.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 14,627.38 | 14,545.16 | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,500.00 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 63.76 | 65.41 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 15,510.26 | 21,724.97 | 17,491.00 | 13,390.68 | 6,892.72 |
| 在建工程 | -- | 21,724.97 | -- | 13,390.68 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,893.81 | 6,648.50 | 6,310.53 | 5,972.44 | 5,871.30 |
| 固定资产净额 | -- | 6,648.50 | -- | 5,972.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,630.57 | 1,733.87 | 560.26 | 566.77 | 616.06 |
| 无形资产 | 3,829.44 | 3,847.53 | 3,869.74 | 3,891.96 | 3,914.18 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 35.94 | 35.94 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 95.42 | 102.81 | 26.88 | 30.48 | 34.08 |
| 递延所得税资产 | 148.70 | 159.72 | 139.01 | 139.80 | 114.45 |
| 其他非流动资产 | 2,374.73 | 3,200.36 | 857.06 | 640.02 | 1,671.51 |
| 非流动资产合计 | 54,210.02 | 52,064.27 | 41,254.48 | 36,632.16 | 25,614.29 |
| 资产总计 | 169,274.41 | 168,881.91 | 156,188.12 | 155,971.43 | 155,043.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 113.74 | 369.37 | 35.02 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,058.21 | 8,920.12 | 5,980.91 | 6,701.19 | 5,623.36 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,058.21 | 8,920.12 | 5,980.91 | 6,701.19 | 5,623.36 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 519.87 | 1,212.87 | 776.94 | 564.47 | 370.97 |
| 应交税费 | 1,333.44 | 1,099.17 | 1,445.80 | 844.88 | 1,299.76 |
| 其他应付款(合计) | 105.41 | 54.02 | 138.80 | 188.90 | 76.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 54.02 | -- | 188.90 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 267.04 | 345.80 | 179.98 | 198.78 | 198.56 |
| 其他流动负债 | 8.17 | 9.35 | 5.91 | 13.90 | 11.54 |
| 流动负债合计 | 14,373.53 | 16,913.76 | 8,970.73 | 8,990.92 | 7,707.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,460.32 | 1,483.63 | 394.66 | 397.77 | 447.56 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 211.69 | 196.68 | 45.78 | 44.07 | 45.40 |
| 长期递延收益 | 431.32 | 448.76 | 464.56 | 482.66 | 488.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,103.33 | 2,129.06 | 905.00 | 924.50 | 981.56 |
| 负债合计 | 16,476.86 | 19,042.83 | 9,875.73 | 9,915.42 | 8,689.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,847.21 | 10,847.21 | 10,847.21 | 10,847.21 | 10,847.21 |
| 资本公积 | 91,740.10 | 91,740.10 | 91,740.10 | 91,740.10 | 91,740.10 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,425.48 | 2,425.48 | 1,870.76 | 1,870.76 | 1,870.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 47,715.70 | 44,762.25 | 41,792.64 | 41,539.61 | 41,840.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,728.49 | 149,775.04 | 146,250.71 | 145,997.68 | 146,298.79 |
| 少数股东权益 | 69.06 | 64.05 | 61.67 | 58.33 | 55.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,797.55 | 149,839.09 | 146,312.39 | 146,056.01 | 146,354.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,274.41 | 168,881.91 | 156,188.12 | 155,971.43 | 155,043.92 |
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