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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
湖南裕能(301358) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,275.00 | 1,494,390.85 | 1,264,768.39 | 869,030.10 | 460,765.18 |
收到的税费返还 | 31,198.80 | 22,048.76 | 18,928.42 | 18,351.42 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 121,880.47 | 98,062.00 | 86,007.24 | 77,410.79 | 58,323.23 |
经营活动现金流入小计 | 432,354.27 | 1,614,501.62 | 1,369,704.05 | 964,792.31 | 519,088.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,829.87 | 1,214,380.64 | 987,466.17 | 850,787.83 | 535,619.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,359.98 | 71,852.06 | 56,288.67 | 36,567.30 | 20,325.09 |
支付的各项税费 | 4,911.48 | 146,643.43 | 105,026.87 | 77,465.23 | 40,718.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,955.65 | 131,501.10 | 120,861.07 | 12,816.09 | 37,557.51 |
经营活动现金流出小计 | 442,056.99 | 1,564,377.24 | 1,269,642.78 | 977,636.45 | 634,220.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,702.72 | 50,124.38 | 100,061.27 | -12,844.14 | -115,132.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 102.12 | 102.12 | 102.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.07 | 10.35 | 10.35 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,961.00 | 30,410.40 | 31,136.93 | 27,399.87 | 9,517.11 |
投资活动现金流入小计 | 3,961.00 | 30,513.58 | 31,249.40 | 27,512.33 | 9,517.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,330.93 | 267,686.95 | 215,515.34 | 118,265.05 | 65,627.01 |
投资所支付的现金 | -- | 1,260.00 | 1,260.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,579.96 | 23,753.00 | 21,282.08 | 20,000.03 | 1,333.14 |
投资活动现金流出小计 | 42,910.89 | 292,699.95 | 238,057.42 | 138,265.08 | 66,960.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,949.89 | -262,186.37 | -206,808.02 | -110,752.74 | -57,443.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 435,467.39 | 435,467.39 | 435,467.39 | 432,167.39 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 128,066.00 | 245,920.00 | 203,810.00 | 185,810.00 | 174,810.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,579.32 | 9,956.79 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 172,645.32 | 691,344.18 | 639,277.39 | 621,277.39 | 606,977.39 |
偿还债务支付的现金 | 90,836.14 | 402,290.50 | 344,818.00 | 274,513.00 | 129,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,631.67 | 49,499.62 | 45,607.62 | 41,331.06 | 6,018.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,680.58 | 4,680.58 | 4,680.58 | 3,503.54 |
筹资活动现金流出小计 | 94,467.81 | 456,470.70 | 395,106.20 | 320,524.64 | 139,322.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,177.51 | 234,873.48 | 244,171.18 | 300,752.75 | 467,655.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,524.90 | 22,811.49 | 137,424.44 | 177,155.86 | 295,079.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,328.43 | 43,516.94 | 43,516.94 | 43,516.94 | 43,516.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 95,853.33 | 66,328.43 | 180,941.38 | 220,672.80 | 338,596.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 158,050.84 | -- | 123,851.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 28,054.99 | -- | 11,712.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 106,535.03 | -- | 44,846.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,602.49 | -- | 1,145.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 342.92 | -- | 274.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19,113.78 | -- | 11,062.21 | -- |
投资损失 | -- | 679.45 | -- | -37.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 429.16 | -- | 1,969.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -108.20 | -- | -55.31 | -- |
存货的减少 | -- | 331,379.14 | -- | 164,731.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -217,112.66 | -- | -80,151.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -379,899.33 | -- | -292,193.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 56.77 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,124.38 | -- | -12,844.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 66,328.43 | -- | 220,672.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 43,516.94 | -- | 43,516.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,811.49 | -- | 177,155.86 | -- |
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