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| 南王科技(301355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,876.10 | 123,872.06 | 90,034.46 | 57,441.99 | 30,217.72 |
| 收到的税费返还 | -- | 906.89 | 793.95 | 414.94 | 414.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 178.40 | 1,790.49 | 1,148.49 | 875.53 | 742.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,054.50 | 126,569.44 | 91,976.90 | 58,732.47 | 31,374.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,018.10 | 80,402.03 | 54,444.85 | 33,724.36 | 18,234.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,995.30 | 18,143.24 | 13,210.69 | 8,593.97 | 4,558.26 |
| 支付的各项税费 | 515.10 | 1,912.18 | 1,392.93 | 757.47 | 409.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,613.78 | 4,454.89 | 2,368.26 | 1,539.24 | 911.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,142.29 | 104,912.34 | 71,416.75 | 44,615.04 | 24,113.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,912.21 | 21,657.10 | 20,560.15 | 14,117.43 | 7,261.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,199.46 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.29 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.20 | 599.20 | 54.20 | 35.00 | 8.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,380.95 | 599.20 | 54.20 | 35.00 | 8.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,468.69 | 15,517.04 | 8,037.70 | 4,059.90 | 2,247.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | 64,199.46 | 46,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,468.69 | 79,716.50 | 54,037.70 | 8,059.90 | 2,247.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,087.74 | -79,117.30 | -53,983.50 | -8,024.90 | -2,239.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65.00 | 85,758.90 | 85,758.90 | 85,608.90 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 65.00 | -- | 150.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,698.73 | 13,344.77 | 10,444.77 | 1,944.77 | 1,944.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,870.51 | 20,280.08 | 7,754.01 | 1,333.91 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,634.23 | 119,383.75 | 103,957.68 | 88,887.58 | 1,944.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 698.73 | 8,742.90 | 8,742.90 | 8,742.90 | 5,244.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74.76 | 5,000.62 | 4,741.72 | 48.10 | 42.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,817.44 | 10,951.25 | 9,181.99 | 7,700.52 | 441.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,590.92 | 24,694.76 | 22,666.61 | 16,491.51 | 5,728.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,043.31 | 94,688.98 | 81,291.06 | 72,396.06 | -3,783.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.06 | 67.30 | 85.33 | 39.09 | -44.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,915.84 | 37,296.08 | 47,953.05 | 78,527.68 | 1,193.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,567.92 | 2,271.83 | 2,271.83 | 2,271.83 | 2,271.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,483.76 | 39,567.92 | 50,224.88 | 80,799.52 | 3,465.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,173.05 | -- | 3,395.46 | 1,736.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 523.67 | -- | 248.51 | 208.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,411.64 | -- | 2,142.58 | 1,071.73 |
| 无形资产摊销 | -- | 137.80 | -- | 87.82 | 32.86 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 405.25 | -- | 191.57 | 94.20 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29.14 | -- | 4.47 | 0.58 |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.53 | -- | 0.05 | 0.03 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 348.53 | -- | 158.93 | 143.27 |
| 投资损失 | -- | -705.84 | -- | -7.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 523.15 | -- | 157.87 | 82.58 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -403.39 | -- | -189.30 | -1.25 |
| 存货的减少 | -- | -2,773.32 | -- | 3,382.40 | 2,390.81 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,108.48 | -- | 6,035.99 | 5,440.56 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,759.90 | -- | -2,119.65 | -4,095.22 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -83.61 | -- | -41.14 | -18.57 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,657.10 | -- | 14,117.43 | 7,261.22 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,567.92 | -- | 80,799.52 | 3,465.33 |
| 现金的期初余额 | -- | 2,271.83 | -- | 2,271.83 | 2,271.83 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,296.08 | -- | 78,527.68 | 1,193.49 |
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