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| 南王科技(301355) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,044.56 | 39,961.15 | 50,771.47 | 82,590.47 | 7,924.02 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,198.78 | 17,065.21 | 17,687.03 | 15,373.08 | 13,731.31 |
| 应收票据 | 72.12 | 133.13 | 57.72 | 6.84 | 125.96 |
| 应收账款 | 16,126.66 | 16,932.08 | 17,629.32 | 15,366.23 | 13,605.35 |
| 应收款项融资 | 17.88 | 25.79 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,161.87 | 961.19 | 1,088.93 | 792.84 | 1,539.68 |
| 其他应收款(合计) | 631.21 | 488.76 | 536.75 | 636.89 | 435.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 488.76 | -- | 636.89 | 435.61 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,368.02 | 22,993.30 | 16,650.78 | 17,025.75 | 18,110.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,291.32 | 11,419.41 | 142.03 | 394.18 | 121.30 |
| 流动资产合计 | 88,713.64 | 92,914.82 | 86,876.98 | 116,813.22 | 41,862.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 19,103.63 | 17,604.34 | 17,694.82 | 16,979.50 | 15,696.89 |
| 在建工程 | -- | 17,604.34 | -- | 16,979.50 | 15,696.89 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 34,830.91 | 36,520.15 | 29,394.35 | 29,722.41 | 30,202.29 |
| 固定资产净额 | -- | 36,520.15 | -- | 29,722.41 | 30,202.29 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,166.13 | 3,440.10 | 3,482.13 | 3,779.33 | 4,098.13 |
| 无形资产 | 7,052.48 | 7,106.60 | 4,547.62 | 4,591.03 | 4,634.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,720.47 | 2,720.47 | 2,720.47 | 2,720.47 | 2,720.47 |
| 长期待摊费用 | 880.96 | 990.55 | 969.17 | 1,017.75 | 1,056.74 |
| 递延所得税资产 | 2,216.93 | 1,978.14 | 2,446.95 | 2,699.70 | 2,768.37 |
| 其他非流动资产 | 59,229.88 | 55,407.50 | 49,961.24 | 5,375.50 | 2,878.78 |
| 非流动资产合计 | 130,201.40 | 125,767.86 | 111,216.75 | 66,885.69 | 64,056.63 |
| 资产总计 | 218,915.04 | 218,682.68 | 198,093.73 | 183,698.91 | 105,918.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,325.90 | 30,371.58 | 16,309.39 | 1,346.11 | 3,500.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,870.90 | 21,074.11 | 16,035.17 | 14,321.17 | 14,075.23 |
| 应付票据 | 11,709.71 | 8,939.62 | 7,799.57 | 6,883.68 | 8,323.64 |
| 应付账款 | 5,161.19 | 12,134.49 | 8,235.60 | 7,437.49 | 5,751.59 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,758.88 | 2,487.30 | 1,484.77 | 1,243.51 | 1,167.31 |
| 应交税费 | 1,208.36 | 716.04 | 1,937.50 | 1,284.79 | 402.21 |
| 其他应付款(合计) | 903.53 | 1,490.65 | 1,176.09 | 957.30 | 822.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,490.65 | -- | 957.30 | 822.80 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,505.03 | 1,189.77 | 1,063.18 | 1,085.26 | 1,103.64 |
| 其他流动负债 | 300.76 | 80.47 | 31.82 | 32.90 | 25.21 |
| 流动负债合计 | 56,382.52 | 58,340.34 | 38,770.17 | 21,319.19 | 22,059.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,898.41 | 2,689.82 | 2,820.38 | 3,096.75 | 3,354.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,312.76 | 4,201.84 | 4,481.15 | 4,733.91 | 4,916.65 |
| 长期递延收益 | 1,187.55 | 1,237.40 | 1,245.42 | 1,294.36 | 1,343.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,398.72 | 8,129.06 | 8,546.95 | 9,125.02 | 9,614.30 |
| 负债合计 | 64,781.25 | 66,469.40 | 47,317.12 | 30,444.20 | 31,673.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,509.79 | 19,509.79 | 19,509.79 | 19,509.79 | 14,631.79 |
| 资本公积 | 95,821.63 | 95,821.63 | 95,821.63 | 95,821.63 | 23,318.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -183.68 | -206.53 | -148.14 | -193.23 | -186.29 |
| 专项储备 | 0.05 | 0.05 | 23.56 | 42.52 | 65.09 |
| 盈余公积 | 4,415.86 | 4,415.86 | 3,760.37 | 3,760.37 | 3,760.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 34,394.15 | 32,547.31 | 31,671.24 | 34,313.63 | 32,655.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,957.80 | 152,088.11 | 150,638.45 | 153,254.71 | 74,244.91 |
| 少数股东权益 | 176.00 | 125.17 | 138.17 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,133.79 | 152,213.28 | 150,776.62 | 153,254.71 | 74,244.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 218,915.04 | 218,682.68 | 198,093.73 | 183,698.91 | 105,918.90 |
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