涛涛车业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
涛涛车业(301345) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,735.5785,169.2345,993.77160,635.97117,196.27
收到的税费返还9,472.055,773.002,288.7013,375.0712,533.33
收到的其他与经营活动有关的现金4,566.772,681.47580.981,721.771,257.30
经营活动现金流入小计145,774.3893,623.7048,863.44175,732.82130,986.91
购买商品、接受劳务支付的现金89,794.6446,399.8120,168.66116,032.5390,474.65
支付给职工以及为职工支付的现金13,695.878,482.043,836.7416,850.3412,105.66
支付的各项税费4,695.112,556.67484.839,106.314,968.32
支付的其他与经营活动有关的现金22,344.0914,514.138,487.5629,846.2222,658.54
经营活动现金流出小计130,529.7071,952.6632,977.79171,835.40130,207.17
经营活动产生的现金流量净额15,244.6821,671.0515,885.653,897.42779.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金27.4327.43------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.762.26--24.623.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16.40----20.0020.00
投资活动现金流入小计55.5929.69--44.6223.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,512.433,827.631,529.367,660.966,344.86
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------425.32
投资活动现金流出小计4,512.433,827.631,529.367,660.966,770.18
投资活动产生的现金流量净额-4,456.83-3,797.93-1,529.36-7,616.35-6,746.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金190,727.75190,727.75190,727.75----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,283.3030,278.851,443.1945,862.1636,436.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,967.007,584.903,584.904,500.004,500.00
筹资活动现金流入小计247,978.06228,591.51195,755.8550,362.1640,936.88
偿还债务支付的现金27,471.1625,619.75--40,949.0136,349.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,907.8916,322.18188.70752.10826.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29,089.1216,248.505,959.3012,315.817,394.24
筹资活动现金流出小计73,468.1758,190.436,148.0054,016.9244,569.43
筹资活动产生的现金流量净额174,509.88170,401.08189,607.85-3,654.76-3,632.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,072.471,528.40-39.85327.10474.13
五、现金及现金等价物净增加额186,370.20189,802.59203,924.29-7,046.59-9,125.46
加:期初现金及现金等价物余额14,270.5914,270.5914,270.5921,317.1821,317.18
六、期末现金及现金等价物余额200,640.79204,073.18218,194.8814,270.5912,191.72
附注
净利润--13,445.56--20,630.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--439.55--1,454.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,157.19--1,880.46--
无形资产摊销--48.46--120.43--
长期待摊费用摊销--23.33--61.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--178.78---0.43--
固定资产报废损失------0.05--
公允价值变动损失------153.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,165.57---1,899.32--
投资损失---27.43--1,019.88--
递延所得税资产减少---523.02---1,011.74--
递延所得税负债增加--685.45--318.31--
存货的减少---1,626.98---7,184.82--
经营性应收项目的减少--6,126.90---8,843.30--
经营性应付项目的增加--3,274.14---5,194.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,671.05--3,897.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--204,073.18--14,270.59--
现金的期初余额--14,270.59--21,317.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--189,802.59---7,046.59--
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