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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
捷邦科技(301326) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,494.00 | 86,492.22 | 62,975.29 | 44,215.47 | 27,490.92 |
收到的税费返还 | 848.56 | 3,633.70 | 2,716.19 | 1,648.39 | 900.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,280.65 | 2,242.87 | 2,793.63 | 1,860.94 | 1,275.73 |
经营活动现金流入小计 | 19,623.21 | 92,368.79 | 68,485.10 | 47,724.81 | 29,666.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,829.34 | 49,347.67 | 33,889.13 | 22,069.64 | 12,230.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,008.47 | 22,800.46 | 17,546.23 | 12,233.51 | 6,682.25 |
支付的各项税费 | 99.79 | 1,158.72 | 730.01 | 634.40 | 372.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,044.45 | 4,363.15 | 5,453.81 | 3,280.46 | 1,639.97 |
经营活动现金流出小计 | 19,982.04 | 77,670.00 | 57,619.18 | 38,218.01 | 20,925.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -358.83 | 14,698.79 | 10,865.93 | 9,506.79 | 8,741.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 65.20 | 3.05 | 1.05 | 0.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,095.49 | 241,677.23 | 169,818.96 | 122,733.27 | 58,089.97 |
投资活动现金流入小计 | 36,095.49 | 241,742.43 | 169,822.01 | 122,734.32 | 58,090.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,877.55 | 8,436.07 | 6,961.48 | 2,976.33 | 1,784.42 |
投资所支付的现金 | 300.00 | 400.00 | 400.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,430.93 | 1,271.64 | 1,271.64 | 1,271.64 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,041.19 | 231,570.41 | 172,641.30 | 126,599.52 | 66,615.44 |
投资活动现金流出小计 | 39,649.67 | 241,678.12 | 181,274.42 | 130,847.49 | 68,399.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,554.18 | 64.31 | -11,452.40 | -8,113.16 | -10,309.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,330.00 | 6,232.86 | 4,538.25 | 4,015.14 | 3,028.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,330.00 | 6,232.86 | 4,538.25 | 4,015.14 | 3,028.60 |
偿还债务支付的现金 | 3,200.00 | 7,740.00 | 7,818.34 | 6,394.12 | 3,367.45 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52.13 | 3,115.64 | 3,129.19 | 3,014.81 | 63.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 676.29 | 1,576.21 | 1,346.44 | 850.85 | 292.24 |
筹资活动现金流出小计 | 3,928.42 | 12,431.85 | 12,293.97 | 10,259.78 | 3,723.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -598.42 | -6,198.99 | -7,755.72 | -6,244.64 | -694.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.17 | -84.75 | -9.22 | -70.32 | -338.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,443.27 | 8,479.36 | -8,351.42 | -4,921.32 | -2,601.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,887.56 | 21,408.20 | 21,408.20 | 21,408.20 | 21,408.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,444.29 | 29,887.56 | 13,056.78 | 16,486.88 | 18,806.39 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -5,949.06 | -- | -1,214.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,420.71 | -- | -744.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,521.34 | -- | 1,231.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 170.58 | -- | 48.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 858.30 | -- | 411.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.19 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 96.44 | -- | 13.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 131.61 | -- | 868.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 525.46 | -- | 433.13 | -- |
投资损失 | -- | -204.40 | -- | -431.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -598.22 | -- | -758.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -286.46 | -- | -5.32 | -- |
存货的减少 | -- | -1,152.89 | -- | -993.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 16,179.56 | -- | 11,079.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,604.99 | -- | -1,222.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,698.79 | -- | 9,506.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29,887.56 | -- | 16,486.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 21,408.20 | -- | 21,408.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,479.36 | -- | -4,921.32 | -- |
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