| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,538.73 | 106,864.14 | 83,403.81 | 56,863.13 | 24,410.04 |
| 收到的税费返还 | 1,799.29 | 9,018.43 | 6,820.84 | 4,586.27 | 2,291.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,116.94 | 1,056.64 | 3,680.97 | 745.15 | 100.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,454.96 | 116,939.21 | 93,905.62 | 62,194.54 | 26,801.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,443.61 | 80,936.78 | 62,666.25 | 41,440.55 | 15,280.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,077.26 | 9,282.11 | 6,630.20 | 4,935.67 | 2,262.94 |
| 支付的各项税费 | 1,312.86 | 4,370.52 | 3,117.21 | 1,850.30 | 776.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,417.60 | 6,340.07 | 4,395.16 | 3,362.24 | 724.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,251.32 | 100,929.47 | 76,808.82 | 51,588.77 | 19,044.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,203.64 | 16,009.73 | 17,096.80 | 10,605.78 | 7,756.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 199,551.51 | 241,900.00 | 217,700.00 | 7,700.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 327.52 | 264.79 | 18.41 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 199,559.51 | 242,227.52 | 217,964.79 | 7,718.41 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,567.96 | 7,935.35 | 5,523.39 | 3,892.18 | 1,742.33 |
| 投资所支付的现金 | 176,400.00 | 264,900.00 | 236,200.00 | 201,200.00 | 94,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 179,967.96 | 272,835.35 | 241,723.39 | 205,092.18 | 96,242.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,591.56 | -30,607.83 | -23,758.60 | -197,373.77 | -96,242.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 212,296.48 | 212,296.48 | 212,296.48 | 212,296.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 212,308.29 | 212,296.48 | 212,296.48 | 212,296.48 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 15,735.10 | 15,735.10 | 6,294.04 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 817.39 | 2,644.56 | 2,626.87 | 2,609.35 | 2,059.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 817.39 | 18,379.67 | 18,361.98 | 8,903.39 | 2,059.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -817.39 | 193,928.62 | 193,934.51 | 203,393.09 | 210,237.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 206.48 | 383.80 | 379.69 | 759.47 | -78.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,184.28 | 179,714.33 | 187,652.39 | 17,384.57 | 121,673.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,913.67 | 17,199.34 | 17,199.34 | 17,199.34 | 17,199.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,097.95 | 196,913.67 | 204,851.74 | 34,583.92 | 138,873.23 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 26,308.65 | -- | 14,161.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 328.05 | -- | 239.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,910.95 | -- | 738.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 100.86 | -- | 49.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.82 | -- | 5.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.22 | -- | -12.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 64.36 | -- | 60.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -316.15 | -- | -133.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -378.90 | -- | -2,135.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -162.88 | -- | -18.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -63.11 | -- | -26.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7.62 | -- | -9.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,330.28 | -- | -1,726.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,206.56 | -- | -3,508.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -708.26 | -- | 2,773.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 89.09 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,009.73 | -- | 10,605.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 196,913.67 | -- | 34,583.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,199.34 | -- | 17,199.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 179,714.33 | -- | 17,384.57 | -- |
每日必读
发行与分配