- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
唯特偶(301319) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,917.60 | 82,034.18 | 61,352.15 | 39,057.35 | 19,488.01 |
收到的税费返还 | -- | 81.14 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 685.90 | 2,315.57 | 1,275.83 | 1,158.77 | 928.72 |
经营活动现金流入小计 | 20,603.50 | 84,430.89 | 62,627.98 | 40,216.12 | 20,416.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,331.20 | 64,235.98 | 49,488.71 | 30,483.98 | 13,720.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,148.23 | 5,997.34 | 4,962.07 | 3,243.82 | 1,667.85 |
支付的各项税费 | 803.64 | 3,252.88 | 2,242.65 | 1,288.36 | 371.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,581.78 | 5,199.18 | 3,470.47 | 2,189.29 | 1,773.66 |
经营活动现金流出小计 | 17,864.86 | 78,685.39 | 60,163.89 | 37,205.46 | 17,533.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,738.64 | 5,745.50 | 2,464.09 | 3,010.67 | 2,883.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 263.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.10 | 8.30 | 6.80 | 4.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,687.86 | 206,291.56 | 167,060.24 | 117,196.61 | 48,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 8,687.86 | 206,300.66 | 167,068.54 | 117,203.41 | 48,268.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146.09 | 505.61 | 426.31 | 409.10 | 39.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,500.00 | 190,853.31 | 158,132.15 | 113,123.33 | 57,523.29 |
投资活动现金流出小计 | 10,646.09 | 191,358.92 | 158,558.45 | 113,532.43 | 57,562.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,958.23 | 14,941.74 | 8,510.09 | 3,670.98 | -9,294.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,104.80 | 4,104.80 | 4,104.80 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.47 | 51.23 | 114.96 | 109.63 | 104.88 |
筹资活动现金流出小计 | 4.47 | 4,156.03 | 4,219.76 | 4,214.43 | 104.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.47 | -4,156.03 | -4,219.76 | -4,214.43 | -104.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.08 | 17.18 | 1.75 | 5.56 | -1.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 778.02 | 16,548.39 | 6,756.16 | 2,472.77 | -6,517.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,834.91 | 21,286.51 | 21,286.51 | 21,286.51 | 21,286.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,612.93 | 37,834.91 | 28,042.68 | 23,759.28 | 14,769.01 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,215.57 | -- | 5,204.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 642.73 | -- | 227.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 539.18 | -- | 280.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 39.76 | -- | 19.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 114.95 | -- | 49.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.29 | -- | 0.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.35 | -- | 3.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 16.45 | -- | -28.16 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 28.34 | -- | -208.86 | -- |
投资损失 | -- | -1,171.62 | -- | -673.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 24.53 | -- | -18.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -25.25 | -- | 4.22 | -- |
存货的减少 | -- | 291.77 | -- | 818.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,106.79 | -- | -1,407.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 68.10 | -- | -1,360.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 68.82 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,745.50 | -- | 3,010.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,834.91 | -- | 23,759.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 21,286.51 | -- | 21,286.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,548.39 | -- | 2,472.77 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |